Zajęcia przygotowujące do biegów z przeszkodami dla dorosłych.
Rodzinne centrum sportowe z bogatą ofertą dla wszystkich grup wiekowych.
DI Sport to rodzinna instytucja sportowa znajdująca się w Krakowie, która wyróżnia się szerokim zakresem usług sportowych oferowanych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Klientom dostępne są różnorodne aktywności, w tym squash, zajęcia w Ninja Clubie, a także programy treningowe dla osób przygotowujących się do biegów z przeszkodami. DI Sport angażuje się w organizację letnich obozów oraz półkolonii, zapewniając dzieciom aktywną i bezpieczną formę spędzania wolnego czasu. Misją organizacji jest promowanie zdrowego stylu życia, rodzinnych aktywności oraz integralnego rozwoju uczestników, poprzez dostosowanie oferty do potrzeb różnych grup wiekowych. Zespół DI Sport składa się z doświadczonych trenerów i profesjonalnej obsługi, co zapewnia wysoki standard usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DI Sport osiągnęła 1 083 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 081 506 zł. Pozostałe przychody to 2340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 151 776 zł.
Strata netto wyniosła 70 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 846 zł w 2024 roku.
• 1 007 933 zł w 2023 roku.
• 901 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 270 zł w 2024 roku.
• -2789 zł w 2023 roku.
• 4468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DI Sport wynosi 722 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 709 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 564 zł w 2024 roku.
• 671 955 zł w 2023 roku.
• 618 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DI Sport wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DI Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 003
zł.
Koszty operacyjne DI Sport wyniosły 1 154 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 003 zł w 2024 roku
• 281 574 zł w 2023 roku
• 220 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DI Sport wyniosła 105 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 748 zł w 2024 roku.
• 90 683 zł w 2023 roku.
• 85 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DI Sport wyniosły 197 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 877 zł w 2024 roku
• 112 542 zł w 2023 roku
• 108 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DI Sport wykazała przychody na poziomie 1 083 846 zł.
Organizacja zarobiła -70 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku