Realizacja projektów architektoniczno-budowlanych dla różnych typów budynków
Nadzór budowlany z zapewnieniem kompleksowej obsługi
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Tworzenie wizualizacji i makiet do projektowanych obiektów
Udział w branżowych wydarzeniach i targach
MISTONE to dynamiczne biuro projektowe, które oferuje kompleksowe usługi w zakresie architektury oraz nadzoru budowlanego. Zespół składa się z kreatywnych i młodych ekspertów, którzy łączą pasję projektowania z doświadczeniem nabytym w dużych korporacjach. MISTONE podejmuje się realizacji projektów architektoniczno-budowlanych dla obiektów mieszkalnych, publicznych oraz biurowych. Zajmuje się nie tylko przemyślanym projektowaniem, ale także ścisłym nadzorem nad realizacją, co zapewnia klientom pełną odpowiedzialność i wsparcie na każdym etapie budowy. Kluczowym atutem MISTONE jest umiejętność dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klientów oraz przydatność w formalnych aspektach związanych z budową. Ponadto, posiadają solidne zaplecze firm budowlanych, dzięki czemu mogą oferować kompleksowe wsparcie budowlane. MISTONE wyróżnia się także wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz elastycznym podejściem, co pozwala na osiągnięcie idealnej harmonii między tradycyjnymi a nowoczesnymi rozwiązaniami. Warto dodać, że firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w ciągły rozwój i poszerzanie horyzontów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistone osiągnęła 511 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 511 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 626 064 zł.
Strata netto wyniosła 114 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 475 zł w 2024 roku.
• 640 491 zł w 2023 roku.
• 343 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 589 zł w 2024 roku.
• 105 878 zł w 2023 roku.
• 16 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistone wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Mistone wynosi -106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistone wynosi 376 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 278 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 220 zł w 2024 roku.
• 971 684 zł w 2023 roku.
• 337 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mistone wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistone wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mistone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistone wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 301
zł.
Koszty operacyjne Mistone wyniosły 622 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 301 zł w 2024 roku
• 129 307 zł w 2023 roku
• 183 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistone wyniosła 231 608 zł.
a
ktywa trwałe to 18 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 608 zł w 2024 roku.
• 235 578 zł w 2023 roku.
• 98 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -244%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistone wyniosły 184 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 626 zł w 2024 roku
• 74 008 zł w 2023 roku
• 42 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistone wykazała przychody na poziomie 511 475 zł.
Organizacja zarobiła -114 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9718 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku