Organizacja Handel Usługi osiągnęła 7 835 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 834 696 zł. Pozostałe przychody to 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 709 096 zł.
Zysk netto wyniósł 126 263 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
208 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 835 359 zł w 2021 roku. • 7 638 897 zł w 2020 roku. • 8 252 757 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
82 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 263 zł w 2021 roku. • 291 879 zł w 2020 roku. • 291 981 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handel Usługi wynosi 5 071 820 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
570 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 071 820 zł w
2021 roku. • 5 742 152 zł w
2020 roku. • 6 212 113 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handel Usługi wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Handel Usługi wynosi 220 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 181 008 zł w
2021 roku. • 292 976 zł w
2020 roku. • 292 852 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 220 089 zł w
2021 roku. • 336 308 zł w
2020 roku. • 330 755 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Handel Usługi wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 115 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handel Usługi. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 maja 2023 (MSiG nr 94/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 348770. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2038/23/324]
UWAGAMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 981885. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/439326/22/828]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 981884. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/439326/22/427]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 981883. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/439326/22/26]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 824390. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/333886/21/638]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 824389. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/333885/21/926]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 824388. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/333885/21/525]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 328084. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/206335/20/169]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 328083. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/206335/20/768]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 328082. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/206335/20/367]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 312809. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/112925/19/461]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312808. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/112925/19/60]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312807. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[RDF/112925/19/659]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 94403. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000724545. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2018.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6797/18/854]
MSiG 70/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. KNYSZYŃSKA nr domu 16A nr lokalu
2 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.03.2018 R.,
AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ TOMASZ WEBER
KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU REPERTORIUM A NR 1390/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE HANDEL I USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 14.03.2018 R., PODJĘTA
PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW HANDEL
I USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA.
AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 1385/2018 NOTARIUSZ TOMASZ
WEBER PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. HANDEL I USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2., KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000174921 3. 0000174921
5. 192945303 6. 5842497481 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BEŃSKA 2. OLGA BOŻENA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 49.500 ZŁOTYCH 11. 49.500 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 49.500 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. HANDEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369264753 4. 0000713735 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE
W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane wspólników repreNIE zentujących spółkę 1 1. HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369264753
4. 0000713735
NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 2 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
X V. W P I S Y D
Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE
7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handel Usługi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handel Usługi wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,595% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Handel Usługi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handel Usługi wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 44 tys. zł w 2020 roku. • 48 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 313 tys. zł w 2021 roku. • 306 tys. zł w 2020 roku. • 330 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 478 230
zł.
Koszty operacyjne Handel Usługi wyniosły
7 653 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
138 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 478 230 zł w 2021 roku • 5 538 891 zł w 2020 roku • 5 754 563 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71,6% w 2021 roku •
75,4% w 2020 roku •
72,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handel Usługi wyniosła 2 562 087 zł.
a
ktywa trwałe to 240 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 321 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 562 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -678 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 240 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 205 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 82 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 562 087 zł sumy bilansowej i -678 079 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 338 781 zł sumy bilansowej i -512 463 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 883 677 zł sumy bilansowej i -512 361 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,93%.
Marża operacyjna wyniosła 2,31%.
Marża netto wyniosła 1,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handel Usługi wyniosły 3 240 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 562 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 240 166 zł w 2021 roku • 2 851 244 zł w 2020 roku • 2 396 038 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2021 roku • 122% w 2020 roku • 127% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Handel Usługi ma 3 240 166 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 508 842 zł (47%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 671 942 zł (21%), państwu 372 682 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 613 457 zł (19%).
Pozostali, 73 242 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
324 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
373 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
289 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
672 tys. zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
73 tys. zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 47% (w 2017: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 21% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handel Usługi wynosi 0,72 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 321 357 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 240 166 zł) o 918 809 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 548 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,72 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,72
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,72 w 2021 roku • 0,73 w 2020 roku • 0,66 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Handel Usługi wobec banków i pożyczkodawców: 671 942 zł, gotówka: 40 175 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 631 768 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 670 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 195 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 929,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 240 166 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 632 tys. zł
0 zł672 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców672 tys. zł
gotówka40 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 670 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 195 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 929,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 632 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 669 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 365 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 929,4 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: 129,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handel Usługi wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 26 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 631 571 zł, z czego 1 631 571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
76 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 76 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów26 dni
towar leży w magazynie 26 dni, zanim firma go sprzeda
26 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 76 dni w 2021 roku • 64 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handel Usługi wynoszą 7 611 115 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 428 106 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 918 980 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 050 125 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,4 mln zł · 58%
Usługi obce1,9 mln zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 14%
Podatki i opłaty134 tys. zł · 2%
Amortyzacja39 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,6 mln zł w 2021 roku • 7,3 mln zł w 2020 roku • 7,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handel Usługi wykazała przychody na poziomie 7 835 359 zł.
Organizacja zarobiła 179 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 898 zł w 2021 roku • 9660 zł w 2017 roku
Organizacja Handel Usługi wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 797 981,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 790 171,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)7 810,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 611 115,05
I. Amortyzacja39 080,59
II. Zużycie materiałów i energii33 895,96
III. Usługi obce1 918 979,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)133 506,26
V. Wynagrodzenia4 428 105,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 050 124,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 422,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)186 866,70
D. Pozostałe przychody operacyjne36 714,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje30 240,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 474,14
E. Pozostałe koszty operacyjne42 572,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne42 572,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)181 008,42
G. Przychody finansowe663,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne663,57
H. Koszty finansowe2 510,76
I. Odsetki, w tym: (+1)194,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 316,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)179 161,23
J. Podatek dochodowy52 898,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)126 263,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handel Usługi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
