KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000724121

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

18 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

25,7 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DIONIZÓW

Adres

, 2

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2018-03-19

Rozpoczęcie działalności

2018-03-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja lodów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Klimeko osiągnęła 17 951 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 904 252 zł. Pozostałe przychody to 46 864 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 626 571 zł.

Zysk netto wyniósł 2 277 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 564 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 951 116 zł w 2024 roku.
• 15 598 798 zł w 2023 roku.
• 14 170 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 277 682 zł w 2024 roku.
• 2 573 702 zł w 2023 roku.
• 804 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8093683.02

1703019.96

12374569.46

3215235.38

13304814.04

3633352.25

13481812.56

1874306.91

14170758.01

804541.54

15598797.79

2573701.97

17951116.19

2277681.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Klimeko wynosi 2,62 mln zł.

EBITDA Klimeko wynosi 3,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Klimeko wynosi 25 660 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 582 127 zł a 44 877 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 665 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 660 264 zł w 2024 roku.
• 25 498 148 zł w 2023 roku.
• 16 142 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1279514.97

13487383.49

23842279.44

3428767.77

24539422.26

45013295.32

3856784.71

27260069.74

50866931.5

4279595.66

20764698.33

33704531.4

3477271.63

16142609.79

35426895.02

4804141.95

25498148.36

38996994.47

4582126.63

25660263.58

44877790.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klimeko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Klimeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 927 620 zł.

Koszty operacyjne Klimeko wyniosły 15 288 759 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 561 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 927 620 zł w 2024 roku
• 3 287 219 zł w 2023 roku
• 3 159 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Klimeko wyniosła 6 972 508 zł.

a

ktywa trwałe to 2 505 677 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 466 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 972 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 109 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 972 508 zł w 2024 roku.
• 6 814 488 zł w 2023 roku.
• 6 669 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6036186.82

5160684

5591095.19

6333787.79

6669475.08

6814488.02

6972508.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

1

0.21

0.62

0.7

0.26

0.65

0.71

0.27

0.3

0.33

0.15

0.14

0.12

0.17

0.06

0.38

0.4

0.19

0.17

0.33

0.37

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Klimeko wyniosły 863 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 972 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 006 zł w 2024 roku
• 408 965 zł w 2023 roku
• 2 033 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6036186.82

4330166.86

0.72

5160684

588993.64

0.11

5591095.19

448715.57

0.08

6333787.79

627660.25

0.1

6669475.08

2033112.91

0.3

6814488.02

408965.42

0.06

6972508.21

863006.04

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Klimeko wykazała przychody na poziomie 17 951 116 zł.

Organizacja zarobiła 2 657 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 380 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 277 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 180 zł w 2024 roku
• 403 914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

167940

0

403914

380180

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Klimeko wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31873

0

0.85115

0.41107

0.4771

0.7247

0.97248

0.97653

0.97177

0.932

0

0.88934

0.44589

0.43033

0.07759

0.96569

0.96465

0.97863

0.8927

0

0.84462

0.45833

0.44223

0.09052

0.95098

0.96923

0.97863

0.95319

0

0.7551

0.45106

0.44082

0.08929

0.94898

0.95313

0.96444

0.85841

0.67873

0.72289

0.44068

0.46586

0.20982

0.88776

0.86458

0.85333

0.71556

0

0.84454

0.46429

0.46639

0.07048

0.93171

0.94416

0.93074

0.84279

0.76995

0.70854

0.42408

0.42211

0.0567

0.94413

0.95349

0.94924

0.84021

0.67614

Powiązania

KLIMEKO - reprezentacja, wspólnik

N KLIMCZAK AGNIESZKA - wspólnik

K BOGUSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

Klimeko

Organizacja

wspólnik

19.03.2018

K Bogusław

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

19.03.2018

N Klimczak Agnieszka

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

Klimeko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KLIMEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MILKPOL S.A.	0000304913
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMLECZ"	0000192402
3	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000173167
4	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PAJĘCZNIE	0000143346
5	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE	0000139376
6	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DOMINIK SP. Z O.O.	0000167880
7	GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000166661
8	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GŁUCHOWIE	0000145772
9	FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO	0000128687
10	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE	0000076266
11	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU	0000128708
12	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁASKU	0000172540
13	REHA POLAND SP. Z O.O.	0000526468
14	MLECZARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BROMILK"	0000047068
15	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA TOP-TOMYŚL W LIKWIDACJI	0000068330
16	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KOWALEW-DOBRZYCA Z/S	0000184452
17	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000152859
18	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ	0000122625
19	PERFECT MILK SP. Z O.O.	0000873365
20	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANNIKACH	0000196805
21	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLECZWART" W WARTKOWICACH	0000140208
22	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE	0000170552
23	ETOILA SP. Z O.O.	0000250020
24	BOGONI SP. Z O.O. SP. K.	0000879296
25	LACTELLE SP. Z O.O.	0000780013
26	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA - PROSZKOWNIA MLEKA	0000136956
27	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RAWICZU	0000023120
28	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIDZINACH	0000148288
29	ROLNICZO-PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE	0000226775
30	ZARZECCY SP. Z O.O.	0000567342

KLIMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000724121 NIP 8291742778 REGON 369739742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLIMEKO

KLIMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000724121 NIP
8291742778 REGON
369739742