SER FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000348836

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

1,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻEGAŃSKA, 2 A

Kod pocztowy

04-713

Rejestracja

2010-02-16

Rozpoczęcie działalności

2010-03-10

Kapitał zakładowy

305000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW WSPÓLNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SER Farm osiągnęła 1 371 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 371 385 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 855 zł.

Zysk netto wyniósł 1 051 530 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 371 392 zł w 2024 roku.
• 3 362 040 zł w 2023 roku.
• 851 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 530 zł w 2024 roku.
• 2 692 078 zł w 2023 roku.
• 145 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1865577.6

9371.42

838690.35

-74516.51

146889.16

-324566.83

592868.66

560573.33

1166572.96

-70977.04

851692.08

145120.67

3362040.01

2692078.42

1371392.34

1051529.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SER Farm wynosi 1,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SER Farm wynosi 7 827 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 057 089 zł a 14 721 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 827 966 zł w 2024 roku.
• 14 928 611 zł w 2023 roku.
• 1 148 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1281204.08

4663944

0

559126.9

2096725.88

0

97926.11

367222.9

0

2637539.09

7848026.62

0

777715.31

2916432.4

0

1148277.4

2129230.2

1918937.02

14928610.7

37689097.88

2057088.51

7827965.6

14721418.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SER Farm wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SER Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 485 zł.

Koszty operacyjne SER Farm wyniosły 203 759 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 485 zł w 2024 roku
• 353 921 zł w 2023 roku
• 653 137 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SER Farm wyniosła 5 737 310 zł.

a

ktywa trwałe to 1 155 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 581 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 737 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 610 113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 737 310 zł w 2024 roku.
• 5 070 154 zł w 2023 roku.
• 2 458 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3267237.39

3966916.6

3371477.7

3396353.43

2411313.64

2458689.14

5070154.44

5737310.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

0.02

0.01

-0.02

0.17

-0.04

-0.09

-0.1

0.42

-1.93

-2.21

0.17

-2.7

0.97

0.95

-0.03

0.25

-0.03

-0.06

0.06

-1.09

0.21

0.17

0.53

1.05

0.88

0.8

0.18

0.29

0.85

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SER Farm wyniosły 2 127 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 737 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -215 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 127 198 zł w 2024 roku
• 2 511 572 zł w 2023 roku
• 2 592 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3267237.39

3636366.74

1.11

3966916.6

4410562.46

1.11

3371477.7

4139690.39

1.23

3396353.43

3603992.79

1.06

2411313.64

2689930.04

1.12

2458689.14

2592184.87

1.05

5070154.44

2511571.75

0.5

5737310.31

2127197.72

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SER Farm wykazała przychody na poziomie 1 371 392 zł.

Organizacja zarobiła 1 160 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 175 zł w 2024 roku
• 249 568 zł w 2023 roku
• 14 624 zł w 2022 roku

Wartość

0

5162

4008

14624

249568

109175

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja SER Farm wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46215

0.29218

0.38645

0.88362

0.5098

0.62312

0.32189

0.18182

0

0.25954

0.28063

0.41985

0.8583

0.16514

0.20657

0.32258

0.792

0

0.17213

0.22511

0.40164

0.84483

0.04902

0.06566

0.19231

0.85837

0

0.69721

0.2875

0.40239

0.8319

0.9902

0.99487

0.92735

0.00426

0.47059

0.17551

0.30213

0.3551

0.86161

0.11224

0.13021

0.16444

0.81858

0.47511

0.61446

0.2839

0.35743

0.84375

0.96429

0.97396

0.72889

0.03111

0.50459

0.84874

0.28571

0.42017

0.51101

0.99512

0.99492

0.95671

0.93013

0.73709

0.64356

0.20207

0.39109

0.28426

0.98333

0.98844

0.91

0.80203

0.57542

Powiązania

W ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2010

06.07.2016

W Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

06.07.2016

27.10.2016

W Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.10.2016

W Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

16.02.2010

06.07.2016

K Jacek

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.10.2015

W Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2010

08.10.2015

W Zbigniew

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

16.02.2010

08.10.2015

K Jacek

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Waz Zbigniew posiada 6051 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2016 jest Waz Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2016 do 27.10.2016 był Waz Zbigniew kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2010 do 06.07.2016:
• Waz Zbigniew (50% udziałów)
• Korgowd Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do SER FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	BOGONI SP. Z O.O. SP. K.	0000879296
2	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000173167
3	ZARZECCY SP. Z O.O.	0000567342
4	ZAKŁAD WYTWÓRCZY SERÓW BATOST-POL, BARBARA KANIA, JAROSŁAW	0000128491
5	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "BIEL-SER"	0000171460
6	MIKO PLUS SP. Z O.O.	0000246754
7	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000152796
8	MLECZARNIA SKARSZEWY SP. Z O.O.	0000565276
9	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE	0000139376
10	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA TOP-TOMYŚL W LIKWIDACJI	0000068330
11	KAZEINA SP. Z O.O.	0000637975
12	ROLNICZO-PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE	0000226775
13	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANNIKACH	0000196805
14	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA POLMLEK - MAĆKOWY W LIKWIDACJI	0000073370
15	STARA MLECZARNIA SP. Z O.O.	0000835670
16	MLECZARNIA NARAMOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000599676
17	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE	0000170552
18	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIDZBARKU WELSKIM	0000153138
19	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁUŻNEJ	0000123119
20	FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO	0000128687
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMLECZ"	0000192402
22	TALMA SP. Z O.O.	0000371846
23	ZARĘBSKI SP. Z O.O.	0000240357
24	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000092256
25	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE	0000076266
26	CAMELWAY SP. Z O.O.	0000765426
27	GMINNA MLECZARNIA W PIERZCHNICY SP. Z O.O.	0000153120
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SEROWA KRAINA	0000674419
29	ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK SP. Z O.O.	0000971666
30	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000039524

SER FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348836 NIP 5272621204 REGON 142221544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SER FARM

SER FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348836 NIP
5272621204 REGON
142221544