PHOTON ENERGY TRADING PL SP. Z O.O. | KRS: 0000723103

Podsumowanie

aktywa

27,7 mln

przychód

30,9 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

44 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. NARAMOWICKA, 76

Kod pocztowy

61-622

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lerta.energy

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Dostarczanie inteligentnych rozwiązań dla firm w zakresie energii
Sprzedaż i odkup zielonej energii od lokalnych producentów
Zarządzanie energią, optymalizacja zużycia i obniżenie kosztów
Umożliwienie firmom uczestnictwa w rynku mocy
Realizacja systemów fotowoltaicznych i magazynów energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Photon Energy Trading PL osiągnęła 30 923 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 357 070 zł. Pozostałe przychody to 1 566 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 177 563 zł.

Zysk netto wyniósł 4 179 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 153 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 923 635 zł w 2023 roku.
• 7 528 213 zł w 2022 roku.
• 2 524 826 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 696 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 179 507 zł w 2023 roku.
• -16 194 zł w 2022 roku.
• 43 442 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

627844.28

61890.7

604376.46

204562.75

-242.2

-81404.83

2524825.64

43441.62

7528213.04

-16194.06

30923634.82

4179507.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Photon Energy Trading PL wynosi 5,18 mln zł.

EBITDA Photon Energy Trading PL wynosi 5,67 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Photon Energy Trading PL wynosi 44 006 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 672 603 zł a 77 309 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 334 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 006 388 zł w 2023 roku.
• 8 556 781 zł w 2022 roku.
• 5 407 101 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

50168.02

716293.68

1569610.7

203590.09

1424758.73

2863878.5

0

142536.47

760194.48

434416.2

5407101.25

18933960.96

0

8556780.83

18869184.72

6672602.6

44006388.31

77309087.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Photon Energy Trading PL wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Energy Trading PL wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Photon Energy Trading PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Photon Energy Trading PL wynosi 1,36 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 776 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 776 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 226 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 337 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 776 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 943 tys. zł w 2022 roku.
• 947 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Photon Energy Trading PL wyniosły 24 181 397 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Photon Energy Trading PL wyniosła 27 729 997 zł.

a

ktywa trwałe to 1 346 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 383 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 729 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 896 803 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 833 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 621 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 729 997 zł w 2023 roku.
• 10 195 275 zł w 2022 roku.
• 5 341 282 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

525296.98

709360.56

3275132.02

5341282.29

10195274.9

27729996.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.93

0.13

0.1

0.29

0.75

0.4

0.34

-0.02

-0.43

243.82

336.11

0.01

0.02

0

-0.01

0

0.15

0.47

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Photon Energy Trading PL wyniosły 18 833 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 729 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 138 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 833 193 zł w 2023 roku
• 5 477 979 zł w 2022 roku
• 607 792 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

525296.98

458406.28

0.87

709360.56

437907.11

0.62

3275132.02

3085083.4

0.94

5341282.29

607792.05

0.11

10195274.9

5477978.72

0.54

27729996.67

18833193.2

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Photon Energy Trading PL wykazała przychody na poziomie 30 923 635 zł.

Organizacja zarobiła 5 359 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 179 505 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 179 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 179 505 zł w 2023 roku
• 14 456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

12366

21926.62

0

14455.52

1179505.08

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Photon Energy Trading PL wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30758

0.00119

0.00057

0

0.73029

0.63073

0.66035

0.75175

0.65063

0.67928

0.66157

0.85987

0.77608

0.82883

0.62798

0.70533

0.63797

0.87014

0.88857

0.78215

0.81029

0.85187

0.07944

0.00064

0.88778

0.80099

0.99973

0.99971

0.28344

0.09207

0

0.66197

0.8325

0.92702

0.22701

0.36006

0.3539

0.41842

0.32542

0.15502

0.92258

0.95638

0.61384

0.28103

0.24882

0.29926

0.2193

0.7625

0.98744

0.97767

0.98185

0.7215

0.65657

0.67787

0.61941

0.66875

0.99175

Powiązania

PHOTON ENERGY TRADING PL - inne

LERTA - wspólnik

LERTA POLAND - inne

H GEORG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2018

02.10.2020

Enms Polska

Organizacja

wspólnik

12.03.2018

02.10.2020

Horus-Energia Ii

Organizacja

wspólnik

02.10.2020

25.02.2022

Lerta

Organizacja

wspólnik

25.02.2022

Lerta

Organizacja

prokurent

25.02.2022

30.03.2023

R Wioletta

Marzec 1973

Osoba

prokurent

30.03.2023

08.09.2023

B Paulina

Grudzień 1994

Osoba

prokurent

08.09.2023

23.05.2024

M Krzysztof

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

02.10.2020

K Grzegorz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

02.10.2020

T Marcin

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

02.10.2020

25.02.2022

T Borys

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

25.06.2024

T Borys

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

02.10.2020

24.11.2021

K Dawid

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

25.06.2024

H Georg

Kwiecień 1975

Osoba

inne

02.12.2024

Lerta Poland

Organizacja

inne

02.12.2024

Photon Energy Trading Pl

Organizacja

Udziałowcy

Lerta posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2022 jest Lerta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2020 do 25.02.2022 była Lerta kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 02.10.2020:
• Enms Polska (50% udziałów)
• Horus Energia Ii (50% udziałów)

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY TRADING PL

	Organizacja	Numer KRS
1	GSG INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000333641
2	LANDL LEDA SP. J.	0000916090
3	SEATERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000769845
4	ZDI SP. Z O.O.	0000049181
5	TREND PROJEKT SP. Z O.O.	0000139316
6	J.P.B. SYSTEME S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000609986
7	GRINN SP. Z O.O.	0000230049
8	BROS CONTROL SP. Z O.O.	0000909995
9	SILICON CREATIONS SP. Z O.O.	0000511075
10	ROUX CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000683221
11	RAMBOLL POLSKA SP. Z O.O.	0000029189
12	GMP DEFENCE SP. Z O.O.	0000978325
13	NESTFOAM SP. Z O.O. SP. K.	0000737389
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ "PIECOSERWIS" SP. Z O.O.	0000070459
15	EP ADVISOR DUDKA SP. K.	0001036391
16	ROBS GROUP LOGISTIC S.A.	0000918259
17	ENERCOMTEL SP. Z O.O.	0000568042
18	PERFEKT S.A.	0000131622
19	AYESA POLSKA SP. Z O.O.	0000325055
20	AFRY POLAND SP. Z O.O.	0000150659
21	UL INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214911
22	NIPPON KAIJI KYOKAI (POLAND) SP. Z O.O.	0000008828
23	INKO CONSULTING SP. Z O.O.	0000295537
24	SAICON SP. Z O.O.	0000422740
25	HIDROFILT SP. Z O.O.	0000734252
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OSZCZĘDZANIA ENERGII ESCO SP. Z O.O.	0000196840
27	CAPNOR POLAND SP. Z O.O.	0000244389
28	APA SP. Z O.O.	0000274779
29	FUNAM SP. Z O.O.	0000031395
30	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "OPGK"	0000046219

PHOTON ENERGY TRADING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723103 NIP 8222367627 REGON 369686572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY TRADING PL

PHOTON ENERGY TRADING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723103 NIP
8222367627 REGON
369686572