OLIWKA SP. Z O.O. | KRS: 0000720804

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

27,1 mln

zysk

-907 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. STAWOWA, 1

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oliwka osiągnęła 27 088 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 086 371 zł. Pozostałe przychody to 2550 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 993 786 zł.

Strata netto wyniosła 907 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 869 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 088 921 zł w 2024 roku.
• 27 990 619 zł w 2023 roku.
• 13 942 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -907 415 zł w 2024 roku.
• 426 049 zł w 2023 roku.
• -1 746 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14.95

-2510.93

13.19

-2912.51

1.55

-3721.09

3168450.64

143184.66

13942721.59

-1746898.17

27990619.4

426049.31

27088921.23

-907415.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oliwka wynosi -542 tys. zł.

EBITDA Oliwka wynosi -162 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oliwka wynosi 18 059 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 67 722 303 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 579 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 059 281 zł w 2024 roku.
• 20 364 610 zł w 2023 roku.
• 9 295 148 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1876.77

9956.28

0

8.79

32.98

0

1.03

3.88

433905.1

3118944.16

7921126.6

0

9295147.73

34856803.98

0

20364610.17

69976548.5

0

18059280.82

67722303.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwka wynosi 3,29%. To oznacza, że firma ma szansę 3,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,29% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 8,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oliwka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 409 605 zł.

Koszty operacyjne Oliwka wyniosły 27 628 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 344 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 409 605 zł w 2024 roku
• 2 130 402 zł w 2023 roku
• 1 876 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oliwka wyniosła 2 992 831 zł.

a

ktywa trwałe to 2 295 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 649 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 642 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 831 zł w 2024 roku.
• 5 774 335 zł w 2023 roku.
• 6 188 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3052.57

1675.31

6505.3

2580016.47

6188303.52

5774335.15

2992831.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

-1.01

-1410.11

-167.96

-1.74

6.88

-1928.27

-220.81

-0.57

0.9

-2350.76

-2400.7

0.06

0.25

0.05

-0.28

1.5

-0.11

-0.13

0.07

-0.57

0.04

0.02

-0.3

0.55

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oliwka wyniosły 4 642 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 642 555 zł w 2024 roku
• 6 516 644 zł w 2023 roku
• 7 356 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3052.57

563.5

0.18

1675.31

2098.75

1.25

6505.3

10649.83

1.64

2580016.47

2001476.34

0.78

6188303.52

7356661.56

1.19

5774335.15

6516643.88

1.13

2992831.15

4642554.96

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oliwka wykazała przychody na poziomie 27 088 921 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18648

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Oliwka wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34363

0

0.2822

0.15997

0.09158

0.16864

0.01289

0.01143

0.05025

0.04343

0

0.25926

0.16248

0.081

0.85442

0.01268

0.00741

0.02592

0.98736

0

0.25182

0.15098

0.12673

0.88698

0.01043

0.00738

0.0641

0.89199

0

0.68629

0.47297

0.70359

0.71219

0.76015

0.73311

0.59833

0.65719

0.74016

0.01149

0.72324

0.83782

0.86753

0.10249

0.09701

0.08738

0.95271

0

0.77074

0.8324

0.81747

0.8711

0.48322

0.63425

0.55224

0.04885

0.026

0.81327

0.66965

0.91881

0.18349

0.20864

0.09187

0.82609

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

17.08.2021

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

01.02.2024

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

17.08.2021

08.04.2022

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

08.04.2022

01.02.2024

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.02.2018

17.08.2021

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

17.08.2021

08.04.2022

P Matylda

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2022

01.02.2024

P Matylda

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2022

01.02.2024

P Maciej

Maj 1974

Osoba

prokurent

17.08.2021

01.02.2024

P Matylda

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

17.08.2021

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

17.08.2021

01.02.2024

P Maciej

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2024

C Marek

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Itm Polska posiada 889 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Itm Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2022 do 01.02.2024 był Pieczyński Maciej kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 17.08.2021 do 08.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do OLIWKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH	0000128984
2	ORFEUSZ SP. Z O.O.	0000013586
3	ULLA SP. Z O.O.	0000344300
4	FLUO SP. Z O.O.	0000515486
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000169618
6	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
7	"KONTRA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAGDALENA	0000007772
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGIERSKIEJ	0000151741
9	PICON SP. Z O.O.	0000480161
10	MK MARYLA SP. Z O.O.	0000407758
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000088322
12	SIBI SP. Z O.O.	0000368177
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137472
14	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
15	"ROLNIK" SPÓŁDZIELNIA W ZŁOTOWIE	0000096600
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAGÓROWIE	0000138503
17	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
18	KOŁOBRZEGDIS SP. Z O.O.	0000383631
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GORZYCE	0000163494
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZYŻOWIE	0000133254
21	MAX XAVIER 1 SP. Z O.O.	0000798244
22	DELIKATESY "U SYLWKA I BOGDANA" SP. Z O.O.	0000828855
23	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKAWINIE	0000081716
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JAROCINIE	0000104063
25	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
26	PONIK SP. Z O.O.	0000400784
27	RENETA SP. Z O.O.	0000480034
28	GULIK SP. Z O.O.	0000166609
29	LENTUS SP. Z O.O.	0000365199
30	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338

OLIWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720804 NIP 7811966496 REGON 369585345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIWKA

OLIWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720804 NIP
7811966496 REGON
369585345