Przychody operacyjne wyniosły 635 832 zł. Pozostałe przychody to 342 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 555 018 zł.
Zysk netto wyniósł 80 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 489 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 371 zł w 2019 roku.
• 72 196 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 814 zł w 2019 roku.
• -10 855 011 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R1 wynosi 975 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 445 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 975 502 zł w 2019 roku.
• 48 131 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R1 wyniosła 201 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 282 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 483 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 265 zł w 2019 roku.
• 210 326 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R1 wyniosły 8 483 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,215%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 241 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 483 394 zł w 2019 roku
• 11 060 337 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4215% w 2019 roku
• 5259% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R1 wykazała przychody na poziomie 978 371 zł.
Organizacja zarobiła 132 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 468 zł w 2019 roku
• 8860 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja R1 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2020 jest
Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2019 do 17.02.2020
był Empresa Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 29.08.2018 do 30.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.