Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cephei Trade wynosi 157 793 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 831 zł a 590 200 995 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
60 485 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 157 793 729 zł w
2019 roku. • 97 307 762 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cephei Trade wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Cephei Trade wynosi 20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 801 zł w
2019 roku. • -45 622 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 801 zł w
2019 roku. • -45 622 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cephei Trade mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cephei Trade. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lutego 2025 (MSiG nr 36/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 102827. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4126/25/450]
UWAGAMSiG 36/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 41175. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000719592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2018 r.,
sygn. akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 25220/24/227.
[BMSiG-41153/2024]
UWAGAMSiG 163/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
23 –
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000719592, ADRES:
UL. DOLINA 5C/3, 61-551 POZNAŃ, REGON 369516953,
NIP 5213814232, zostało wszczęte na podstawie art. 25a
Ustawy z 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.) postępowanie o rozwiązani
wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą akt
PO. VIII Ns-Rej. KRS 25220/24/227.
Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności
przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie
posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działal
ności, tutejszy Sąd może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Poz. 1127287. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29391/20/248]
UWAGAMSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2020-11-20
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 412791. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6653/22/848]
Rzuć okiemMSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. DOLINA nr domu
5C nr lokalu 3 kod pocztowy 61-551 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ kraj
POLSKA
Poz. 266063. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/201416/20/725]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 266062. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/201416/20/324]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 266061. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/201416/20/923]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 3187. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000719592. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75175/19/785]
Rzuć okiemMSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA
X V. W P I S Y D O
nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. DOLINA nr domu 5C nr lokalu
3 kod pocztowy 61-551 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.12.2019R. ZMIANA §3
Poz. 776849. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/157103/19/963]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 776848. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/157103/19/562]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 776847. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/157103/19/161]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
12.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 716323. CEPHEI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36920/19/26]
Rzuć okiemMSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. YAKYM 2. VASYL) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla
pozycji: 1. PISOV 2. VITALII) 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. YAKYM 2. VASYL) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 53007. CEPHEI TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000719592. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8236/18/164]
MSiG 40/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CEPHEI
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.02.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. YAKYM 2. VASYL 5. 85 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 250,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. PISOV 2. VITALII 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. YAKYM 2. VASYL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA,
WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 2. 46 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH 4 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
otu HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 5 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OBRABIAREK 6 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 7 2. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 8 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 9 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cephei Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cephei Trade wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cephei Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cephei Trade wynosi 2,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,86 mln zł w 2019 roku. • 1,78 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,77 mln zł w 2019 roku. • 6,09 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cephei Trade wyniosły
244 286 468 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cephei Trade wyniosła 7 966 753 zł.
Aktywa obrotowe to 7 966 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 966 753 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 110 189 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 856 564 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 611 444 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 84 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 966 753 zł sumy bilansowej i 110 189 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 15 578 197 zł sumy bilansowej i 25 570 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76,79%.
Marża operacyjna wyniosła 0,01%.
Marża netto wyniosła 0,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cephei Trade wyniosły 7 856 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 966 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 696 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 856 564 zł w 2019 roku • 15 552 627 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2019 roku • 100% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Cephei Trade ma 7 856 564 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 856 564 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,9 mln zł
100%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cephei Trade wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,01.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 5,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2019 roku • 1 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Cephei Trade nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 068 116 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 856 564 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 2,1 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 7 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cephei Trade wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 898 445 zł, z czego 5 898 445 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2019 roku • 18 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cephei Trade wynoszą 244 286 398 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 244 031 770 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 197 158 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 57 169 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej244,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów244 mln zł · 100%
Podatki i opłaty197 tys. zł · <1%
Usługi obce57 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe300 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 244,3 mln zł w 2019 roku • 152,2 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cephei Trade wykazała przychody na poziomie 244 390 936 zł.
Organizacja zarobiła 104 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 849 zł w 2019 roku • 3669 zł w 2018 roku
Organizacja Cephei Trade wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:244 306 268,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów244 306 268,23
B. Koszty działalności operacyjnej244 286 397,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce57 169,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)197 158,30
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów244 031 770,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)19 870,67
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne70,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne70,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 800,63
G. Przychody finansowe84 668,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne84 668,20
H. Koszty finansowe0,96
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)104 467,87
J. Podatek dochodowy19 849,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)84 618,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cephei Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 148 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (12.02.2025):
Yakym Vasyl - 85 udziałów, które stanowiły 85% firmy.
Pisov Vitalii - 15 udziałów, które stanowiły 15% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 12.02.2025.
W okresie od 10.07.2019 do 12.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Yakym Vasyl (85%).
W okresie od 19.02.2018 do 10.07.2019 najwięcej udziałów posiadał
Yakym Vasyl (85%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 12.02.2025. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
