PENSIERI SP. Z O.O. | KRS: 0000717911

Podsumowanie

aktywa

845 tys.

przychód

409 tys.

zysk

-39 tys.

wartość firmy

273 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WIELICKA, 20

Kod pocztowy

30-552

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2018-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pensieri osiągnęła 408 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 403 490 zł. Pozostałe przychody to 5358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 442 788 zł.

Strata netto wyniosła 39 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 848 zł w 2024 roku.
• 140 559 zł w 2023 roku.
• 123 176 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 298 zł w 2024 roku.
• -60 334 zł w 2023 roku.
• -105 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.2

-6405.87

0.8

-20950.78

38901.94

-8724.98

44284.15

-30285.71

123176.34

-105710.94

140559.22

-60333.73

408847.98

-39297.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pensieri wynosi 12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pensieri wynosi 272 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 022 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 565 zł w 2024 roku.
• 93 706 zł w 2023 roku.
• 82 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

0.53

2

0

25934.63

97254.85

0

29522.77

110710.38

0

82117.56

307940.85

0

93706.15

351398.05

0

272565.32

1022119.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pensieri wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pensieri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pensieri wyniosły 391 985 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pensieri wyniosła 844 547 zł.

a

ktywa trwałe to 128 015 zł.

a

ktywa obrotowe to 716 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 547 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -266 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 547 zł w 2024 roku.
• 540 571 zł w 2023 roku.
• 522 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5840.72

15116.55

137285.59

574790.79

522281.6

540571.16

844547.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.1

4.56

-31810.9

-32029.35

-1.39

0.94

-25372.75

-26188.47

-0.06

0.28

-0.15

-0.22

-0.05

0.49

-0.52

-0.68

-0.2

0.63

-0.56

-0.86

-0.11

0.27

-0.13

-0.43

-0.05

0.15

0.03

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pensieri wyniosły 1 111 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 547 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 257 zł w 2024 roku
• 767 983 zł w 2023 roku
• 689 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5840.72

7246.59

1.24

15116.55

37473.2

2.48

137285.59

168367.22

1.23

574790.79

636158.13

1.11

522281.6

689359.88

1.32

540571.16

767983.17

1.42

844547.13

1111257.11

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pensieri wykazała przychody na poziomie 408 848 zł.

Organizacja zarobiła -34 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5268 zł w 2024 roku
• 12 425 zł w 2023 roku
• 23 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

16286.43

23082.56

12425.4

5267.51

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Pensieri wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34113

0.00206

0

0.24452

0.26418

0.21079

0.76583

0.01675

0.01746

0.05313

0.96923

0

0.21372

0.27227

0.25518

0.88748

0.00905

0.01168

0.04137

0.88504

0

0.26466

0.38972

0.40571

0.7672

0.24295

0.25229

0.29021

0.67908

0

0.18898

0.35516

0.58268

0.72321

0.15756

0.13877

0.32509

0.75583

0.81976

0.09148

0.41735

0.54259

0.78697

0.10714

0.12308

0.14931

0.81272

0.81959

0.13264

0.38336

0.52356

0.81973

0.14989

0.22378

0.20489

0.63534

0.73755

0.20741

0.44501

0.5358

0.81282

0.2426

0.52294

0.2799

0.53316

0.6482

Powiązania

CAVATINA - wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja

D DANIEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2018

19.09.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

19.09.2018

Cavatina

Organizacja

reprezentacja

08.02.2018

19.09.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

19.09.2018

D Daniel

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

19.09.2018

M Rafał

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Cavatina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2018 jest Cavatina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 19.09.2018 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PENSIERI

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTISAN SPIRITS SP. Z O.O.	0000413393
2	TOVINO SP. Z O.O.	0000871566
3	WM WINES SP. Z O.O.	0001021392
4	P&K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000780139
5	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOKRAJOWE "UNIX"	0000130921
6	BROWAR REGIONALNY KORONOWO SP. Z O.O.	0000604124
7	CULTURA Y VINO SP. Z O.O.	0000532155
8	ARSASS SP. Z O.O.	0000592946
9	QBA TEAM SP. Z O.O.	0000902563
10	OCEAN KING POLSKA SP. Z O.O.	0000727385
11	BROWAR POLANIN SP. Z O.O.	0000772686
12	ASTORIA POLSKA SP. Z O.O.	0000739816
13	CIACHERA SP. Z O.O.	0000844027
14	ALKOSWIAT SP. Z O.O.	0000990400
15	BONVIN SP. Z O.O.	0000801362
16	PREMIUM SPIRITS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000739381
17	LUKANIT SP. Z O.O.	0001034497
18	IRMAN SP. Z O.O.	0000227905
19	SKARBIEC BACHUSA SP. Z O.O.	0000326069
20	PROMESA SP. Z O.O.	0000707269
21	WINIAMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000548329
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABE" SP. Z O.O.	0000061155
23	CRAFTHANDS SP. Z O.O.	0000951132
24	BELGIUM'S BEST SP. Z O.O.	0000250961
25	MAGIC ROAD SP. Z O.O.	0000895619
26	VINROM SP. Z O.O.	0000158477
27	BROWAR TORUŃ REGIONALNY SP. Z O.O.	0000831725
28	SPV SALUS PER VINUM SP. Z O.O.	0000608016
29	CONVENIENCE FOODS SP. Z O.O.	0000741875
30	SOBREVINO SP. Z O.O.	0000734654

PENSIERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717911 NIP 5252738794 REGON 369456375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENSIERI

PENSIERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717911 NIP
5252738794 REGON
369456375