PIERNIKI Z SENSEM SP. Z O.O. | KRS: 0000716733

Podsumowanie

aktywa

508 tys.

przychód

698 tys.

zysk

146 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKAŃSKA, 3

Kod pocztowy

00-233

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2018-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pierniki Z Sensem osiągnęła 698 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 695 889 zł. Pozostałe przychody to 2171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 550 218 zł.

Zysk netto wyniósł 145 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 060 zł w 2024 roku.
• 249 630 zł w 2023 roku.
• 351 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 671 zł w 2024 roku.
• -45 469 zł w 2023 roku.
• 116 805 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25540

428.28

0

43463

2995.78

59094.63

-12997.19

130061.7

-6671.65

351925.33

116805.21

249629.57

-45468.82

698060.15

145671.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pierniki Z Sensem wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Pierniki Z Sensem wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 070 zł w 2024 roku.
• -42 796 zł w 2023 roku.
• 128 496 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 366 zł w 2024 roku.
• -42 796 zł w 2023 roku.
• 128 496 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pierniki Z Sensem wynosi 1 202 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 154 322 zł a 2 039 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 202 380 zł w 2024 roku.
• 211 488 zł w 2023 roku.
• 781 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18739.79

63850

0

6212.04

33130.88

7336.93

48295.38

108657.5

0

39396.42

147736.57

0

86707.8

325154.25

79170.32

781008.05

1635272.94

0

211488.42

624073.93

154322.11

1202380.39

2039396.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pierniki Z Sensem wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pierniki Z Sensem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 350 zł.

Koszty operacyjne Pierniki Z Sensem wyniosły 520 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 350 zł w 2024 roku
• 48 810 zł w 2023 roku
• 38 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pierniki Z Sensem wyniosła 508 180 zł.

a

ktywa obrotowe to 508 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 205 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 180 zł w 2024 roku.
• 79 733 zł w 2023 roku.
• 127 402 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8840.7

12675.16

9330.32

67319.59

127401.95

79732.78

508180.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0

0.24

0.36

0.08

0.07

-1.39

2.84

-0.22

-0.1

0.59

-0.05

0.92

1.11

0.37

0.33

-0.57

-0.76

-0.17

-0.18

0.29

0.71

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pierniki Z Sensem wyniosły 302 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 418 zł w 2024 roku
• 19 641 zł w 2023 roku
• 21 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8840.7

557.98

0.06

12675.16

2892.59

0.23

9330.32

13903.45

1.49

67319.59

78564.37

1.17

127401.95

21841.52

0.17

79732.78

19641.17

0.25

508180.37

302417.55

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pierniki Z Sensem wykazała przychody na poziomie 698 060 zł.

Organizacja zarobiła 157 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1715 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 081 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 691 zł w 2022 roku

Wartość

76

0

296

0

11691

0

12081

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pierniki Z Sensem wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46825

0.25926

0

0.4322

0.38631

0.61914

0.24444

0.00147

0.2

0.11288

0.25665

0.1693

0

0.49808

0.30884

0.23627

0.30454

0.57068

0.58727

0.73623

0.62828

0.63788

0.18095

0.30759

0.21667

0.86216

0.15094

0.1594

0.03595

0.97305

0

0.18736

0.35138

0.30577

0.82389

0.18574

0.19592

0.17375

0.72694

0

0.61443

0.38328

0.32887

0.22987

0.93361

0.9508

0.96424

0.89907

0.70012

0.08298

0.3054

0.26261

0.36

0.11005

0.09091

0.07135

0.03868

0

0.53151

0.29

0.3589

0.67801

0.81833

0.84132

0.71027

0.7514

0.59271

Powiązania

K DARIA - reprezentacja, wspólnik

KOVALOVA ZHANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2018

12.08.2022

Kovalova Zhanna

Osoba

wspólnik

12.08.2022

Kovalova Zhanna

Osoba

wspólnik

21.12.2020

12.08.2022

K Yurii

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

08.02.2018

21.12.2020

Kovalov Yurii

Osoba

wspólnik

12.08.2022

K Daria

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

08.02.2018

19.12.2018

K Daria

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

12.08.2022

K Yurii

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

21.12.2020

Kovalov Yurii

Osoba

reprezentacja

12.08.2022

K Daria

Październik 1994

Osoba

Udziałowcy

Kovalova Daria posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kovalova Zhanna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2022 jest Kovalova Daria kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2020 do 12.08.2022:
• Kovalova Zhanna (50% udziałów)
• Kovalov Yurii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2018 do 21.12.2020:
• Kovalova Zhanna (50% udziałów)
• Kovalov Yurii (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIERNIKI Z SENSEM

	Organizacja	Numer KRS
1	LISIAK, ZMUDA SP. Z O.O.	0000516053
2	ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CUKIERNICZA SP. Z O.O.	0000878294
3	POĆWIARDOWSKI SP. Z O.O.	0001051401
4	RS SP. Z O.O.	0000352777
5	PIEKARNIA ULIJANKA SP. Z O.O.	0001118591
6	PAN DA SP. Z O.O.	0000860673
7	CUKIERNIA MAZIUK SP. Z O.O.	0000564416
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BEŁŻYCACH	0000099498
9	IVY SP. Z O.O.	0001038508
10	SZARLOTKA KOLUMNA SP. Z O.O.	0000839768
11	EXIM FMCG SP. Z O.O.	0000361662
12	CUKIERNIA KRZYCKA SP. Z O.O.	0000875204
13	SWANETIA SP. Z O.O.	0000940056
14	REMA SP. Z O.O.	0000686101
15	PIEKARNICTWO - ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY M&M SP. Z O.O.	0000241912
16	CIACHO ROYAL SP. Z O.O.	0000895810
17	PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O.	0000697661
18	DP SZCZECIN SP. Z O.O.	0001113501
19	GULIANI SP. Z O.O.	0000899521
20	CIASTECZKO.PL SP. Z O.O.	0000942143
21	WALDI SP. Z O.O.	0000143953
22	WBD POLAND SP. Z O.O.	0000917337
23	IWOLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902066
24	ROGALA SP. Z O.O.	0000562170
25	TONIK PIEKARNIA-CIASTKARNIA SP. Z O.O.	0001088146
26	GRYFNA SP. Z O.O.	0000942174
27	RAJ-PLUS PAWEŁ ŚWIDERSKI SP. K.	0001093432
28	B.ARKA SP. Z O.O.	0001073914
29	POLISHBREAD SP. Z O.O.	0000536103
30	PRACOWNIA CUKIERNICZA LIKMAR	0000382824

PIERNIKI Z SENSEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716733 NIP 5342576450 REGON 369451320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIERNIKI Z SENSEM

PIERNIKI Z SENSEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716733 NIP
5342576450 REGON
369451320