Organizacja Ms safe & protect osiągnęła 559 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 572 zł.
Zysk netto wyniósł 163 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 674 zł w 2022 roku.
• 256 315 zł w 2021 roku.
• 340 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 102 zł w 2022 roku.
• 33 831 zł w 2021 roku.
• 67 406 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms safe & protect wynosi 1 243 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 945 zł a 2 283 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 243 469 zł w 2022 roku.
• 401 818 zł w 2021 roku.
• 567 001 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms safe & protect wyniosła 412 487 zł.
a
ktywa trwałe to 21 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 487 zł w 2022 roku.
• 220 988 zł w 2021 roku.
• 168 321 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms safe & protect wyniosły 121 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 894 zł w 2022 roku
• 93 497 zł w 2021 roku
• 74 661 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms safe & protect wykazała przychody na poziomie 559 674 zł.
Organizacja zarobiła 186 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 539 zł w 2022 roku
• 5805 zł w 2021 roku
• 7345 zł w 2020 roku
Organizacja Ms safe & protect wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S****** M*****
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
S****** M*****
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.