Obsługa logistyczna ładunków drogą morską, lotniczą, kolejową i drogową
Usługi spedycji kontenerowej i drobnicowej, transport 'door to door'
Organizacja transportu lądowego, morskiego i lotniczego, w tym odpraw celnych
Usługi magazynowe, w tym przeładunek towarów nienormatywnych
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz optymalizacja kosztów
MTS POLAND jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze logistycznej ładunków, które są transportowane różnymi środkami, w tym drogą morską, lotniczą, kolejową i drogową. Jej misją jest zapewnienie rzetelności i terminowości usług, co przekłada się na bezpieczeństwo dostarczanych towarów. MTS oferuje różnorodne usługi, takie jak m.in. morska spedycja kontenerowa, organizacja transportu znad i do portów polskich i zagranicznych oraz transport 'door to door'. Przedsiębiorstwo wznosi się ponad konkurencję dzięki bezpośredniej współpracy z armatorami oraz szerokiej ofercie w zakresie transportu kolejowego i drogowego, co sprawia, że mogą dostosować się do potrzeb klientów oraz optymalizować koszt przekazania ładunku. Oferują także obsługę magazynów i agencję celną, co uzupełnia ich ofertę i stanowi kompleksową obsługę logistyczną. MTS POLAND bazuje na swoim doświadczeniu, oferując klientom wysoką jakość usług oraz profesjonalne doradztwo w zakresie transportu towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTS Poland osiągnęła 17 199 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 195 911 zł. Pozostałe przychody to 3322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 073 154 zł.
Zysk netto wyniósł 122 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 457 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 199 233 zł w 2024 roku.
• 9 271 816 zł w 2023 roku.
• 21 134 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 757 zł w 2024 roku.
• -283 241 zł w 2023 roku.
• -36 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTS Poland wynosi 238 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTS Poland wynosi 12 539 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
581 975 zł a 42 998 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 791 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 539 161 zł w 2024 roku.
• 6 671 117 zł w 2023 roku.
• 14 791 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTS Poland wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTS Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTS Poland wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 688 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 688 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 845 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MTS Poland wyniosły 16 958 347
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTS Poland wyniosła 2 404 700 zł.
a
ktywa trwałe to 246 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 157 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 775 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 628 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 404 700 zł w 2024 roku.
• 1 905 005 zł w 2023 roku.
• 2 216 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTS Poland wyniosły 1 628 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 628 733 zł w 2024 roku
• 1 251 795 zł w 2023 roku
• 1 280 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTS Poland wykazała przychody na poziomie 17 199 233 zł.
Organizacja zarobiła 203 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 166 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9562 zł w 2022 roku