Organizacja Dukatus osiągnęła 6 965 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 958 522 zł. Pozostałe przychody to 6554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 860 102 zł.
Zysk netto wyniósł 98 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 965 077 zł w 2022 roku.
• 3 259 631 zł w 2021 roku.
• 1 686 388 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 420 zł w 2022 roku.
• 153 178 zł w 2021 roku.
• 125 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dukatus wynosi 5 341 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 088 zł a 17 412 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 341 154 zł w 2022 roku.
• 3 014 945 zł w 2021 roku.
• 1 739 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukatus wyniosła 1 464 034 zł.
a
ktywa trwałe to 59 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 464 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 464 034 zł w 2022 roku.
• 857 390 zł w 2021 roku.
• 449 464 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dukatus wyniosły 1 058 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 464 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 584 zł w 2022 roku
• 551 865 zł w 2021 roku
• 297 117 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dukatus wykazała przychody na poziomie 6 965 077 zł.
Organizacja zarobiła 110 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 126 zł w 2022 roku
• 16 338 zł w 2021 roku
• 11 137 zł w 2020 roku