ITSURANCE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000713389

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

7,1 mln

zysk

297 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WERNYHORY, 29

Kod pocztowy

02-727

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itsurance Group osiągnęła 7 068 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 063 000 zł. Pozostałe przychody to 5000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 766 000 zł.

Zysk netto wyniósł 297 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 178 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 068 000 zł w 2023 roku.
• 6 890 000 zł w 2022 roku.
• 6 746 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 000 zł w 2023 roku.
• 125 000 zł w 2022 roku.
• 1 215 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2142000

163000

2856000

414000

4811000

351000

6746000

1215000

6890000

125000

7068000

297000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itsurance Group wynosi 347 tys. zł.

EBITDA Itsurance Group wynosi 350 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itsurance Group wynosi 7 851 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 951 500 zł a 17 670 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 851 500 zł w 2023 roku.
• 6 822 083 zł w 2022 roku.
• 10 992 333 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

125250

2205250

5355000

465750

4025750

7140000

729000

5340333.33

12027500

1635000

10992333.33

17010000

1250000

6822083.33

17225000

1951500

7851500

17670000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itsurance Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsurance Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itsurance Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itsurance Group wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 520 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 520 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.
• 352 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 201 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 788 tys. zł w 2022 roku.
• 760 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 259 000 zł.

Koszty operacyjne Itsurance Group wyniosły 6 716 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 259 000 zł w 2023 roku
• 536 000 zł w 2022 roku
• 377 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itsurance Group wyniosła 4 301 000 zł.

a

ktywa trwałe to 2 000 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 301 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 301 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 602 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 699 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 301 000 zł w 2023 roku.
• 3 017 000 zł w 2022 roku.
• 2 942 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

570000

870000

1565000

2942000

3017000

4301000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.98

0.1

0.08

0.48

0.67

0.16

0.14

0.22

0.36

0.08

0.07

0.41

0.56

0.2

0.18

0.04

0.05

0.02

0.07

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itsurance Group wyniosły 1 699 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 301 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 699 000 zł w 2023 roku
• 712 000 zł w 2022 roku
• 762 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

570000

403000

0.71

870000

249000

0.29

1565000

593000

0.38

2942000

762000

0.26

3017000

712000

0.24

4301000

1699000

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itsurance Group wykazała przychody na poziomie 7 068 000 zł.

Organizacja zarobiła 318 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 121 000 zł w 2021 roku

Wartość

0

42000

35000

34000

121000

13000

21000

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itsurance Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32782

0.00128

0.00025

0

0.85366

0.8264

0.73426

0.64948

0.66263

0.67482

0.81846

0.87013

0.89094

0.90611

0.85189

0.78325

0.40531

0.73701

0.73809

0.87676

0.76556

0.89546

0.88254

0.89002

0.83721

0.48251

0.55402

0.56462

0.71892

0.61838

0.89161

0.94449

0.90665

0.88626

0.40002

0.75084

0.75939

0.84679

0.71823

0.93566

0.76905

0.89096

0.87331

0.3764

0.41638

0.38401

0.52078

0.39607

0.77345

0.84319

0.87833

0.8951

0.51615

0.50448

0.49058

0.56936

0.45262

0.80853

Powiązania

ITSURANCE - powiązanie zwrotne

MINTE.AI - powiązanie zwrotne

G PRZEMYSŁAW - wspólnik

N JACEK - wspólnik

P ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

30.06.2021

P Adam

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

11.01.2018

15.01.2020

B Błażej

Maj 1982

Osoba

wspólnik

11.01.2018

N Jacek

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

11.01.2018

G Przemysław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

P Adam

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

27.12.2018

B Błażej

Maj 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

29.02.2024

Minte.ai

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2018

Itsurance

Organizacja

Udziałowcy

Gadomski Przemysław posiada 525 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.

Nowak Jacek posiada 225 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest Gadomski Przemysław kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 30.06.2021 był Gadomski Przemysław kontrolując 53% udziałów.

W okresie od 11.01.2018 do 15.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Gadomski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do ITSURANCE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INCATA.IT SP. Z O.O. SP. K.	0000700299
2	PEOPLEVOX POLAND SP. Z O.O.	0000531683
3	TECHNIA SP. Z O.O.	0000140361
4	INWEBIT SP. Z O.O.	0000587097
5	DONKEY CREW SP. Z O.O.	0000722417
6	DSPOT SP. Z O.O.	0000553286
7	MACRIX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000352143
8	EFITNESS S.A.	0000908260
9	EMPIRICA SP. Z O.O.	0000914199
10	3PSOFT SP. Z O.O.	0000759522
11	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SP. Z O.O.	0000654936
12	EMS PARTNER SP. Z O.O.	0000353839
13	LANTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000266133
14	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
15	EMPIRICA S.A.	0000430518
16	CHMUROWISKO SP. Z O.O.	0000701449
17	INTRAWORQ SP. Z O.O.	0000484785
18	BYSS MOBILE SP. J. MARCIN KRAKOWIAK, TOMASZ SARNOWSKI	0000331879
19	PSIGNITE S.A.	0000441514
20	INFO MARINE SP. Z O.O.	0000167344
21	HRTEC SP. Z O.O.	0000363255
22	CODELABS.ROCKS SP. Z O.O.	0000737547
23	VIGRAN SP. Z O.O.	0000653305
24	GRAPHCOM SP. Z O.O.	0000183361
25	KALIOP POLAND SP. Z O.O.	0000225195
26	ORDERSOFT SP. Z O.O.	0000297189
27	WEBCHILI SP. Z O.O.	0000343959
28	NAGARRO IQUEST SP. Z O.O.	0000666393
29	TENESYS SP. Z O.O.	0000557462
30	CAIRO-SOFT SP. Z O.O.	0000275085

ITSURANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713389 NIP 5213808987 REGON 369246471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITSURANCE GROUP

ITSURANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713389 NIP
5213808987 REGON
369246471