Organizacja TM Services osiągnęła 784 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 784 920 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 853 zł.
Zysk netto wyniósł 63 067 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 784 933 zł w 2024 roku. • 508 828 zł w 2023 roku. • 244 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 63 067 zł w 2024 roku. • 44 795 zł w 2023 roku. • 56 639 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TM Services wynosi 991 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 427 zł a 1 962 333 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 991 984 zł w 2024 roku. • 683 812 zł w 2023 roku. • 521 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TM Services mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TM Services.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 czerwca 2025 (MSiG nr 109/2025).
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TM Services nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TM Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Services wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
414 420
zł.
Koszty operacyjne TM Services wyniosły
702 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 414 420 zł w 2024 roku • 149 694 zł w 2023 roku • 92 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TM Services wyniosła 443 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 443 926 zł w 2024 roku. • 283 969 zł w 2023 roku. • 202 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TM Services wyniosły 155 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 155 357 zł w 2024 roku • 63 420 zł w 2023 roku • 26 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TM Services wykazała przychody na poziomie 784 933 zł.
Organizacja zarobiła 71 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8504 zł w 2024 roku • 5434 zł w 2023 roku • 4476 zł w 2022 roku
