ARN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000709410

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

8,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KORKOWA, 39A

Kod pocztowy

04-502

Rejestracja

2017-12-14

Rozpoczęcie działalności

2017-12-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arngroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Opis

Instalacje sanitarne
Usługi hydrauliczne
Centralne ogrzewanie
Instalacje wodno-kanalizacyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARN Group osiągnęła 8 617 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 617 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 521 551 zł.

Zysk netto wyniósł 1 095 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 617 141 zł w 2024 roku.
• 5 324 759 zł w 2023 roku.
• 4 379 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 591 zł w 2024 roku.
• 197 143 zł w 2023 roku.
• -242 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2681013.59

76737.6

5089338.19

367872.91

5171104.35

444277.12

5140794.72

111457.65

4379659.53

-242361.96

5324759.38

197143.05

8617141.42

1095590.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARN Group wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA ARN Group wynosi 1,23 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARN Group wynosi 11 740 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 613 038 zł a 21 542 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 740 162 zł w 2024 roku.
• 5 129 757 zł w 2023 roku.
• 3 563 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

132553.2

2226845.99

6702533.97

408457.88

5272841.65

12723345.48

741665.72

5966177.1

12927760.88

825258.96

4698286.04

12851986.8

0

3563260.51

10949148.83

791344.78

5129756.56

13311898.45

1613037.86

11740161.93

21542853.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARN Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARN Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 750 zł.

Koszty operacyjne ARN Group wyniosły 7 397 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 750 zł w 2024 roku
• 874 535 zł w 2023 roku
• 856 459 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARN Group wyniosła 3 926 605 zł.

a

ktywa trwałe to 41 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 885 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 926 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 150 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 775 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 926 605 zł w 2024 roku.
• 2 476 057 zł w 2023 roku.
• 2 610 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1153322.74

1199300.77

1967555.15

2973675.06

2610207.64

2476057.34

3926605.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.43

0.03

0.31

0.68

0.08

0.07

0.23

0.45

0.1

0.09

0.04

0.1

0.02

-0.09

-0.28

-0.05

-0.06

0.08

0.19

0.04

0.28

0.51

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARN Group wyniosły 1 775 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 926 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 775 888 zł w 2024 roku
• 1 420 931 zł w 2023 roku
• 1 752 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1153322.74

976585.14

0.85

1199300.77

654690.26

0.55

1967555.15

978667.52

0.5

2973675.06

1873329.78

0.63

2610207.64

1752224.32

0.67

2476057.34

1420930.97

0.57

3926605.49

1775888.34

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARN Group wykazała przychody na poziomie 8 617 141 zł.

Organizacja zarobiła 1 209 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 858 zł w 2024 roku
• 20 434 zł w 2023 roku
• 1319 zł w 2022 roku

Wartość

0

16244

39916

44271

0

1319

20434

113858

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja ARN Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23385

0.00095

0.00045

0

0.65851

0.71082

0.68087

0.7636

0.41354

0.36253

0.55239

0.66637

0.73013

0.80186

0.80702

0.67727

0.56914

0.51262

0.51195

0.77488

0.74661

0.82307

0.84885

0.82996

0.75843

0.53356

0.58124

0.59635

0.72263

0.65774

0.86494

0.68062

0.82421

0.82058

0.62554

0.32984

0.31951

0.45107

0.39675

0

0.03132

0.78292

0.79363

0.66199

0.16811

0.16326

0.15816

0.08147

0.51897

0.70294

0.79833

0.77404

0.61761

0.40595

0.36946

0.49082

0.46143

0.72735

0.90558

0.85852

0.81116

0.52707

0.71391

0.69942

0.76637

0.69723

0.89688

Powiązania

N AGNIESZKA - wspólnik

N RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2017

N Agnieszka

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

14.12.2017

N Rafał

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Nowakowska Agnieszka posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ARN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	URTECH SP. Z O.O.	0000488483
2	WENTERM SP. Z O.O.	0000832466
3	PNEUMATECH - GAZ TECHNIKA SP. Z O.O.	0000327304
4	STRAGO SP. Z O.O.	0000664290
5	KAN-BUD SP. Z O.O.	0000773075
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROPER" SP. Z O.O.	0000031491
7	THERMAFLOW POWIERŻA SP. J.	0000902906
8	XGREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000548198
9	INSBUD PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000138951
10	DUAL-TECH SP. Z O.O.	0000943934
11	FIRMA "LECH - JAR" L. LICZNERSKI SP. Z O.O.	0000986541
12	SOLTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000745203
13	INS-BUD PLUS SP. Z O.O.	0000499031
14	ICEWIND BIS SP. Z O.O.	0000998329
15	HYDROMAK SP. Z O.O.	0000445710
16	OLIMA SP. Z O.O.	0000577324
17	AIRSYSTEM SP. Z O.O.	0000715105
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "GLIMAR" SP. Z O.O.	0000168061
19	BOSTERM SP. Z O.O. SP. K.	0000706332
20	ETW SP. Z O.O.	0000973810
21	PROWARM SP. Z O.O.	0000633565
22	SANTIER INSTALACJE SP. Z O.O.	0000938336
23	MP WENTYLACJA SP. Z O.O.	0001084129
24	INŻYNIER MARCIN OŁÓWKA SP. K.	0000639563
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "EKOINSTAL"	0000032042
26	MEDSAN SP. Z O.O.	0000863138
27	RB TECH SP. Z O.O.	0000630201
28	BARTNICKI SP. Z O.O.	0000961649
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRI-VENT"	0000062030
30	POWER HITT SP. Z O.O.	0000460944

ARN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709410 NIP 9522172294 REGON 368997407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARN GROUP

ARN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709410 NIP
9522172294 REGON
368997407