TM WOLF SP. Z O.O. | KRS: 0000708154

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

441 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

UL. JÓZEFA MIRECKIEGO, 13

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2017-12-07

Rozpoczęcie działalności

2017-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność taksówek osobowych WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Wolf osiągnęła 2 863 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 863 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 422 426 zł.

Zysk netto wyniósł 440 934 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 863 360 zł w 2022 roku.
• 1 395 948 zł w 2021 roku.
• 634 575 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 934 zł w 2022 roku.
• 240 608 zł w 2021 roku.
• 45 882 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

112619.43

22788.73

386411.26

-34489.37

634575.08

45882.34

1395948.34

240607.79

2863360.2

440933.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Wolf wynosi 4 187 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 906 zł a 7 158 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 187 548 zł w 2022 roku.
• 1 931 225 zł w 2021 roku.
• 636 196 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

20841.55

187076.09

319042.22

0

257607.51

966028.15

29617.03

636196.44

1586437.7

38161.75

1931225.14

3489870.85

514906.12

4187547.72

7158400.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Wolf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Wolf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Wolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Wolf wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 218 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 8 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
• 25 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 363 zł.

Koszty operacyjne TM Wolf wyniosły 2 378 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 673 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 363 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 9313 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Wolf wyniosła 1 176 104 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 111 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 176 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 686 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 176 104 zł w 2022 roku.
• 930 545 zł w 2021 roku.
• 247 219 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

107105.71

89866.23

247219.03

930544.6

1176103.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.82

0.24

0.2

-0.38

5.15

-0.08

-0.09

0.19

1.16

0.08

0.07

0.26

4.73

0.2

0.17

0.37

0.64

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Wolf wyniosły 489 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 176 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 562 zł w 2022 roku
• 879 662 zł w 2021 roku
• 207 730 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

107105.71

79316.98

0.74

89866.23

96566.87

1.07

247219.03

207729.66

0.84

930544.6

879662.26

0.95

1176103.93

489562.44

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Wolf wykazała przychody na poziomie 2 863 360 zł.

Organizacja zarobiła 484 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 609 zł w 2022 roku
• 32 170 zł w 2021 roku
• 7052 zł w 2020 roku

Wartość

0

4099

3397

7052

32170

43609

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TM Wolf wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.00051

0

0.70419

0.42655

0.44188

0.53771

0.91257

0.92898

0.86903

0.81699

0.74214

0.143

0.51833

0.41045

0.79654

0.19752

0.20262

0.10794

0.98259

0.74242

0.67586

0.57258

0.5278

0.65794

0.62703

0.6482

0.75431

0.91299

0.75691

0.82459

0.6561

0.70333

0.74238

0.83586

0.86238

0.83321

0.98503

0.85099

0.83957

0.70718

0.69856

0.376

0.7825

0.78663

0.86183

0.69728

0.83187

Powiązania

K MARZENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2017

05.02.2018

Ever Care

Organizacja

wspólnik

05.02.2018

K Marzena

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

05.02.2018

O Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

05.02.2018

K Marzena

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Krupa Marzena posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2018 jest Krupa Marzena kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2017 do 05.02.2018 był Ever Care kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TM WOLF

	Organizacja	Numer KRS
1	LEWTRANS SP. Z O.O.	0000473646
2	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
3	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277
4	PEC-TRANS SP. Z O.O.	0000695232
5	JDZ SP. Z O.O.	0000707877
6	SANGARIS SP. Z O.O.	0000613463
7	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
8	OLKUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I STALI EUROSTAL	0000480363
9	LIFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732848
10	DARTRANS24 & HENZEL SP. K.	0000819481
11	LASTEN - TAXI SP. Z O.O. SP. K.	0000764620
12	3JS GROUP SP. Z O.O.	0000790409
13	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682
14	ATRUM SP. Z O.O.	0000808628
15	ESPEROTRANS SP. Z O.O.	0000840916
16	TSL TRANS SP. Z O.O.	0000905447
17	EXPRESS LM SP. Z O.O.	0000639481
18	TIME TAMER SP. Z O.O.	0000558599
19	KOR-SPED SP. Z O.O.	0000596860
20	AGROTECH-GIDPOL SP. Z O.O.	0000399019
21	"TRANSPORT"-SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000118986
22	TACHO-PARTNER SP. Z O.O.	0000847071
23	X LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000374532
24	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
25	CARTRADE SP. Z O.O.	0000616628
26	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
27	PLANET STAR SP. Z O.O.	0000841173
28	BIGMET SP. Z O.O.	0000808091
29	JANKOWSCY TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000933361
30	DANPOL 2 SP. Z O.O.	0000044879

TM WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708154 NIP 6793160924 REGON 368945669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM WOLF

TM WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708154 NIP
6793160924 REGON
368945669