Organizacja Hanam osiągnęła 1 477 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 477 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 073 622 zł.
Zysk netto wyniósł 403 878 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 580 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 477 501 zł w 2025 roku. • 811 456 zł w 2024 roku. • 4 637 584 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 594 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 403 878 zł w 2025 roku. • -94 815 zł w 2024 roku. • 3 592 099 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hanam wynosi 6 695 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 201 949 zł a 21 931 943 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 257 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 695 971 zł w
2025 roku. • 4 323 649 zł w
2024 roku. • 21 210 534 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanam wynosi 456 tys. zł.
EBITDA Hanam wynosi 627 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 456 413 zł w
2025 roku. • -84 752 zł w
2024 roku. • 162 324 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
226 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 626 628 zł w
2025 roku. • -34 478 zł w
2024 roku. • 173 648 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hanam mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hanam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1301434. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/799799/25/707]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1301433. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/799799/25/306]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 338615. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/596973/24/698]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 338614. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/596973/24/297]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 164035. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.11.2017.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1581/24/559]
Rzuć okiemMSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MERKIS 2. ADAM ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BĄK
2. NATALIA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 608525. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/508329/23/678]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 608524. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/508329/23/277]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 667282. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/412190/22/679]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 667281. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/412190/22/278]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 787845. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/330950/21/464]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 787844. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/330950/21/63]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 234987. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/199336/20/639]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234986. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/199336/20/238]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234985. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/199336/20/837]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
S 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 880173. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/167105/19/482]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 880172. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2017.
[RDF/167105/19/81]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
29.11.2017 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 444689. HANAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000706564. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
- wpis do rejestru: 29.11.2017.
[KO.IX NS-REJ.KRS/11778/17/262]
MSiG 239/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HANAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN
miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZALIN ulica UL. POŁCZYŃSKA nr domu 140 B kod
pocztowy 75-816 poczta KOSZALIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15 LISTOPADA
2017 ROKU, NOTARIUSZ EWA NOSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A NR 4828/2017; Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BĄK 2. NATALIA
ANNA 3. [ukryto] 5. 2 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200 000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 1201000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesi
niu aportu 1 1. 1200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MERKIS 2. ADAM ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
7 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 8 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hanam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanam wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hanam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanam wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
158 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 216 tys. zł w 2025 roku. • 219 tys. zł w 2024 roku. • 532 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,1 mln zł w 2025 roku. • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 1,23 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 000 zł.
Koszty operacyjne Hanam wyniosły
1 021 087 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 000 zł w 2025 roku • 15 600 zł w 2024 roku • 3600 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2025 roku •
1,8% w 2024 roku •
1,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanam wyniosła 6 652 153 zł.
Aktywa trwałe to 5 695 167 zł.
Aktywa obrotowe to 956 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 652 153 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 518 597 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 133 556 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 662 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 104 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 652 153 zł sumy bilansowej i 5 518 597 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 511 528 zł sumy bilansowej i 5 114 719 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 206 828 zł sumy bilansowej i 5 309 534 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,32%.
Marża operacyjna wyniosła 30,89%.
Marża netto wyniosła 27,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanam wyniosły 1 133 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 652 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 133 556 zł w 2025 roku • 396 809 zł w 2024 roku • 897 294 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 14% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Hanam ma 1 133 556 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 865 000 zł (76%).
Pozostali, 106 910 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
146 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
865 tys. zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
107 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2018: 33%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hanam wynosi 0,84 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,34 miesiąca.
Aktywa obrotowe (956 986 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 133 556 zł) o 176 570 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
957 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 625 tys. zł należności i inne: 265 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 68 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,84 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
0,84
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,84 w 2025 roku • 2,93 w 2024 roku • 4,92 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hanam wobec banków i pożyczkodawców: 865 000 zł, gotówka: 624 905 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 240 095 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 313 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 133 556 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 240 tys. zł
0 zł865 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców865 tys. zł
gotówka625 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 313 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 240 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 955 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: 532 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hanam wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 204 557 zł, z czego 204 557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
52 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hanam wynoszą 1 001 578 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 395 649 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 170 214 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 168 391 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce396 tys. zł · 40%
Amortyzacja170 tys. zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów168 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii120 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty110 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2025 roku • 862 tys. zł w 2024 roku • 226 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hanam wykazała przychody na poziomie 1 477 501 zł.
Organizacja zarobiła 455 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
376 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 998 zł w 2025 roku • 23 390 zł w 2024 roku • 804 908 zł w 2023 roku
Organizacja Hanam wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 316 709,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 191 067,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów125 641,88
B. Koszty działalności operacyjnej1 001 578,17
I. Amortyzacja170 214,35
II. Zużycie materiałów i energii120 073,86
III. Usługi obce395 649,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)109 608,93
V. Wynagrodzenia18 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 640,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów168 390,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)315 131,09
D. Pozostałe przychody operacyjne160 791,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 591,31
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne149 199,96
E. Pozostałe koszty operacyjne19 508,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 508,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)456 413,37
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe537,33
I. Odsetki, w tym: (+1)313,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne224,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)455 876,04
J. Podatek dochodowy51 998,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)403 878,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hanam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
+1 mies. 21 dni04-09-2025
2023
−2 mies. 25 dni21-04-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 mies. 12 dni04-08-2022
2020
−26 dni19-09-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bąk Natalia posiada 2400 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2017 jest Bąk Natalia kontrolująca
100% udziałów.
