ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000706110 NIP
5833274215 REGON
368834237

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

10 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7A II

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

8750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.armilo.com.pl

biuro@armilo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKAŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja materiałów wybuchowych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wojskowych pojazdów bojowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armilo osiągnęła 10 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 081 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 097 zł.

Strata netto wyniosła 4016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 185 zł w 2023 roku.
• 73 100 zł w 2022 roku.
• 70 057 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4016 zł w 2023 roku.
• -2125 zł w 2022 roku.
• -2285 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

144533.08

-8131.68

308955

21002.56

252162.32

-370.28

70057.38

-2285.22

73099.68

-2124.73

10184.61

-4015.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armilo wynosi 16 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 408 zł w 2023 roku.
• 61 364 zł w 2022 roku.
• 60 929 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6562.5

35000

96819.13

361332.7

16215.66

306195.9

772387.5

184046.16

630405.8

60928.96

175143.45

61363.61

182749.2

16408.26

51298.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armilo wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Armilo wynosi -4 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-8134.36

-8077.93

22938.89

23000.45

-341.28

-279.72

-2285.22

-2223.66

-2024.73

-1963.17

-4119.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armilo wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armilo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armilo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armilo wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

802.08

3062.5

1092.09

5781.22

3440.83

6687.16

12358.17

4699.8

10086.49

2256.92

5644.27

2113.1

4922.16

894.87

3516.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Armilo wyniosły 14 201 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1596 zł w 2022 roku
• 3831 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1809.25

3831.36

1596.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armilo wyniosła 19 049 zł.

ktywa trwałe to 2777 zł.

ktywa obrotowe to 16 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 049 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 825 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 049 zł w 2023 roku.
• 22 129 zł w 2022 roku.
• 29 368 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8750

17687.15

30683.41

30157.68

29367.74

22128.77

19049.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

-13.15

-0.06

0.68

0.97

0.07

-0.01

-0.02

-0.08

-0.12

-0.03

-0.1

-0.13

-0.03

-0.21

-0.31

-0.41

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armilo wyniosły 6224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6224 zł w 2023 roku
• 5288 zł w 2022 roku
• 10 402 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Zadłużenie — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8750

17687.15

17068.83

0.96

30683.41

9062.53

0.3

30157.68

8907.08

0.3

29367.74

10402.36

0.35

22128.77

5288.12

0.24

19049.08

6224.38

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armilo wykazała przychody na poziomie 10 185 zł.

Organizacja zarobiła -4016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1937

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Armilo wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.379

0.00145

0.37476

0.00343

0.44622

0.28439

0.19121

0.62945

0.4385

0.67989

0.32952

0.32089

0.15267

0.00544

0.80436

0.71856

0.51205

0.34213

0.70364

0.67588

0.9576

0.84411

0.82627

0.28596

0.69359

0.51149

0.34419

0.39087

0.3828

0.36223

0.21055

0.27028

0.55167

0.47167

0.36027

0.37478

0.36375

0.31815

0.17235

0.28164

0.51795

0.42083

0.30363

0.36046

0.34529

0.29705

0.16155

0.25146

0.40017

0.39168

0.35631

0.18144

0.16183

0.23145

0.11968

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

w terminie 15-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zalewski Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

19.07.2019

Zalewski Bartosz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

19.07.2019

Zalewski Bartosz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

Zalewski Bartosz

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Zalewski Bartosz posiada 24 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2019 jest Zalewski Bartosz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2017 do 19.07.2019 był Zalewski Bartosz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Zalewski Bartosz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARMILO

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA GEDEON SP. Z O.O.	0000828714
2	PINK FLAMING SP. Z O.O.	0000862699
3	MICHMAT SP. Z O.O.	0000867424
4	KIDAY SP. Z O.O.	0000690066
5	NO PONY SP. Z O.O.	0000882267
6	KEY2GO SP. Z O.O.	0000868708
7	EASD SP. Z O.O.	0000265679
8	VRILS SP. Z O.O.	0000526152
9	ADONE SP. Z O.O.	0000862178
10	GRUPA KMP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000685321
11	PROFESJONALNE CENTRUM ANTYKWARYCZNE ARCHAIZER SP. Z O.O.	0000853842
12	FDA SP. Z O.O.	0001059203
13	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM SP. Z O.O.	0000690172
14	FABRYKA PRZEBOJÓW SP. Z O.O.	0000543145
15	TEDDYFREDDY SP. Z O.O.	0000805601
16	R2O SP. Z O.O.	0000783348
17	ARMOS SP. Z O.O.	0000809581
18	JURAJSKI AUTOGRAD SP. Z O.O.	0000459547
19	NEONN SP. Z O.O.	0000585212
20	SZOPEX-DUTKIEWICZ SP. Z O.O.	0000702262
21	M&E ELITE LUXURY SP. Z O.O.	0000718301
22	SME GREEN SP. Z O.O.	0000923778
23	IZYDA HARMONIA DUSZY I CIAŁA SP. Z O.O.	0000805774
24	FUNDACJA HUMANA MUNDI	0000701443
25	MI INVEST SP. Z O.O.	0000836863
26	IQDX SP. Z O.O.	0000847260
27	ECO EARTH SP. Z O.O.	0000707730
28	E-PS SP. Z O.O.	0000950408
29	HELO SP. Z O.O.	0000790310
30	PROFESTI SP. Z O.O.	0000292414

ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706110 NIP 5833274215 REGON 368834237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARMILO

ARMILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000706110 NIP
5833274215 REGON
368834237