WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI - ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JAK I JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
Organizacja KMN Inwestycje osiągnęła 105 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 794 zł. Pozostałe przychody to 6706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 372 967 zł.
Strata netto wyniosła 274 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 500 zł w 2024 roku.
• 22 463 zł w 2023 roku.
• 234 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 174 zł w 2024 roku.
• -694 487 zł w 2023 roku.
• -297 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMN Inwestycje wynosi -194 tys. zł.
EBITDA KMN Inwestycje wynosi -194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMN Inwestycje wynosi 70 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 263 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 333 zł w 2024 roku.
• 14 975 zł w 2023 roku.
• 156 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMN Inwestycje wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 3,84% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMN Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KMN Inwestycje wyniosły 293 245
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMN Inwestycje wyniosła 492 510 zł.
a
ktywa trwałe to 214 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 277 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 154 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 970 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 510 zł w 2024 roku.
• 776 370 zł w 2023 roku.
• 1 424 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -197%.
Marża netto wyniosła -260%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMN Inwestycje wyniosły 1 646 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 334%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 970 zł w 2024 roku
• 1 656 657 zł w 2023 roku
• 1 609 998 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 334% w 2024 roku
• 213% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMN Inwestycje wykazała przychody na poziomie 105 500 zł.
Organizacja zarobiła -274 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 083 zł w 2023 roku
• 16 950 zł w 2022 roku
Organizacja KMN Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euco Marketing
posiada 5000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest
Euco Marketing
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 15.07.2022
był Euco Marketing
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.01.2022 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Prebenda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.