Organizacja Perfect Partners osiągnęła 168 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 715 zł.
Zysk netto wyniósł 3080 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
54 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 168 795 zł w 2021 roku. • 3 643 807 zł w 2019 roku. • 6294 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
55 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3080 zł w 2021 roku. • -64 995 zł w 2020 roku. • 114 951 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Perfect Partners wynosi 158 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 839 zł a 408 798 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 382 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 158 190 zł w
2021 roku. • 35 338 zł w
2020 roku. • 2 922 454 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfect Partners wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Perfect Partners wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3385 zł w
2021 roku. • -64 995 zł w
2020 roku. • 123 432 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3385 zł w
2021 roku. • -64 995 zł w
2020 roku. • 123 432 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Perfect Partners.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Perfect Partners. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023 (MSiG nr 173/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1118369. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31643/23/196]
UWAGAMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-06-19
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1177608. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/456080/22/13]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1177607. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/456080/22/612]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1177606. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/456080/22/211]
MSiG 220/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1094820. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/358276/21/890]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1094819. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/358276/21/489]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1094818. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/358276/21/88]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 986569. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.11.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47679/21/992]
Rzuć okiemMSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ISAAC GHAREEB FAWZY 2. MINA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. ISAAC GHAREEB FAWZY wpisać:
1. GHAREEB FAWZY ISAAC wykreślić: 2. MINA
wpisać: 2. MINA
Poz. 1000893. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/265154/20/321]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 988973. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/265154/20/920]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 988972. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/265154/20/519]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 584978. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/137575/19/456]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 584977. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/137575/19/55]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 584976. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/137575/19/654]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 268496. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
: do rejestru: 23.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27205/19/746]
Rzuć okiemMSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. TUREK 2. KAMILA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. STELMACH 2. KATARZYNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ISAAC GHAREEB FAWZY 2. MINA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TUREK 2. KAMILA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STELMACH 2. KATARZYNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GHAREEB FAWZY
ISAAC 2. MINA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 436719. PERFECT PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000705174. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88959/17/769]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PERFECT
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87
kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.09.2017 R
NOTARIUSZ MARTA ŻOŁNIERZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3350/2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ISAAC
GHAREEB FAWZY 2. MINA 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. TUREK 2. KAMILA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ISAAC GHAREEB FAWZY 2. MINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TUREK 2. KAMILA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 5 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO-
. ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
7 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 8 2. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
9 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Perfect Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfect Partners wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Perfect Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Perfect Partners wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 508 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 508 zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2021 roku. • 625 zł w 2020 roku. • 56 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 508 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku. • 146 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Perfect Partners wyniosły
165 410
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfect Partners wyniosła 86 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 212 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 150 604 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 86 470 zł sumy bilansowej i 51 258 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 91 187 zł sumy bilansowej i 48 177 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 387 678 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,01%.
Marża operacyjna wyniosła 2,01%.
Marża netto wyniosła 1,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
141 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
116 400,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfect Partners wyniosły 35 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 119 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 212 zł w 2021 roku • 43 010 zł w 2020 roku • 274 503 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2021 roku • 47% w 2020 roku • 71% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Perfect Partners ma 35 212 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 35 212 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
35 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
100%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 13% (2018) do 0% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Perfect Partners wynosi 2,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 41 tys. zł zapasy do sprzedania: 45 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,46 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
2,46
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,52 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,46 w 2021 roku • 2,12 w 2020 roku • 1,41 w 2019 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Perfect Partners: 0 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)0 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Perfect Partners wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 78 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -78 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 98 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-78 dni
firma płaci dostawcom 78 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 78 dniach
Rotacja zapasów98 dni
towar leży w magazynie 98 dni, zanim firma go sprzeda
98 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 6 dni w 2019 roku • 13 912 713 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 13 912 713 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 33 186 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2018 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Perfect Partners wynoszą 165 410 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 42 254 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem165 tys. zł
Usługi obce42 tys. zł · 26%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 165 tys. zł w 2021 roku • 65 tys. zł w 2020 roku • 3,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Perfect Partners wykazała przychody na poziomie 168 795 zł.
Organizacja zarobiła 3385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 305 zł w 2021 roku • 11 369 zł w 2019 roku
Organizacja Perfect Partners wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi168 795,00
I. Przychody netto ze sprzedaży168 795,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej165 409,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce42 254,48
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 385,20
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)3 385,20
I. Podatek dochodowy305,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)3 080,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Perfect Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+16 dni31-10-2022
2020
+2 dni17-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
