FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "A-Z" SP. Z O.O. | KRS: 0000496905

Podsumowanie

aktywa

969 tys.

przychód

764 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

725 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

WAWELSKA, 104

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2014-03-17

Rozpoczęcie działalności

2014-03-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z osiągnęła 764 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 764 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 740 678 zł.

Zysk netto wyniósł 23 503 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -97 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 764 181 zł w 2023 roku.
• 592 222 zł w 2022 roku.
• 390 692 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 503 zł w 2023 roku.
• 26 216 zł w 2022 roku.
• 12 897 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1349816.53

2173.18

121384.25

563.64

227531.24

8577.52

432783.21

5350.83

390691.64

12897.23

592221.67

26216.48

764181.25

23502.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wynosi 725 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 547 zł a 1 910 453 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 012 zł w 2023 roku.
• 603 600 zł w 2022 roku.
• 396 307 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21731.8

972285.51

3374541.33

5636.4

147315.23

342068.44

70570.97

256568.55

568828.1

53508.3

384509.56

1081958.03

84257.02

396307.03

976729.1

103919.38

603599.74

1480554.18

121546.57

725012.46

1910453.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wyniosły 738 304 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wyniosła 969 312 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 725 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 162 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 312 zł w 2023 roku.
• 239 055 zł w 2022 roku.
• 372 593 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

232325.38

248626.54

261985.29

366268.69

372593.1

239055.49

969312.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.01

0

0.03

0.09

0.04

0.01

0.05

0.01

0.03

0.11

0.04

0.03

0.11

0.19

-0.07

0.04

0.02

0.14

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wyniosły 807 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 250 zł w 2023 roku
• 100 496 zł w 2022 roku
• 260 250 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

232325.38

147371.91

0.63

248626.54

163109.43

0.66

261985.29

167890.66

0.64

366268.69

266823.23

0.73

372593.1

260250.41

0.7

239055.49

100496.32

0.42

969312.24

807250.14

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wykazała przychody na poziomie 764 181 zł.

Organizacja zarobiła 25 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2373 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2373 zł w 2023 roku
• 2600 zł w 2022 roku
• 1426 zł w 2021 roku

Wartość

383

281

889

529

1426

2600

2373

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna a-z wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57858

0.46984

0.37101

0.40252

0.32968

0.2973

0.57471

0.48256

0.62349

0.52463

0.31977

0.36904

0.42613

0.31771

0.38386

0.32686

0.39231

0.60163

0.56325

0.37088

0.37123

0.43207

0.73918

0.69556

0.63145

0.51134

0.63379

0.5544

0.38871

0.39053

0.5004

0.4476

0.41856

0.52847

0.46079

0.64096

0.57092

0.39805

0.39202

0.4856

0.58795

0.6161

0.59494

0.50676

0.63125

0.5734

0.3971

0.3439

0.29923

0.68904

0.1556

0.76753

0.61474

0.60429

0.53074

0.37638

0.44523

0.63574

0.61223

0.52672

0.50725

0.5249

0.56352

Powiązania

ZAGRODA LUZA - wspólnik

M CYBULSKA BRYGIDA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2014

25.09.2024

C Katarzyna

Październik 1991

Osoba

wspólnik

25.09.2024

Zagroda Luza

Organizacja

prokurent

17.03.2014

25.09.2024

C Katarzyna

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

17.03.2014

25.09.2024

C Adam

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.09.2024

M Cybulska Brygida

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Zagroda Luza posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2024 jest Zagroda Luza kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2014 do 25.09.2024 była Cybulska Katarzyna kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "A-Z"

	Organizacja	Numer KRS
1	WARZYWEX SP. Z O.O.	0000413374
2	FLAGFOOD AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000618918
3	CENTRUM NASIENNE FARMA SP. Z O.O.	0000338496
4	UNITRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000481371
5	POLSKIE JAGODY TRADE SP. Z O.O.	0000237442
6	NOVELLO SP. Z O.O.	0000437579
7	GROSZEK ŚWIDNICA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392765
8	BINDER EKO SP. Z O.O.	0000469725
9	VEGA LAND 2019 SP. Z O.O.	0000791180
10	SUN RIVIA SP. Z O.O.	0000679083
11	KORNEL SERVICE SP. Z O.O.	0000716298
12	ELITA FRUITS SP. Z O.O.	0000246958
13	GRUPA SADOWNICZA "OWOC SANDOMIERSKI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000353910
14	KING WOLF SP. Z O.O.	0000808879
15	BELMONDO FOOD GROUP SP. Z O.O.	0000947576
16	OFTOM SP. Z O.O.	0000826257
17	LUXOR & CO SP. Z O.O.	0000868636
18	TC GROUP SP. Z O.O.	0000808925
19	MR APPLE SP. Z O.O.	0000477913
20	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA W PIASTOWIE	0000183718
21	LUKS FRUIT SP. Z O.O.	0000730530
22	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "SZWAGROL" SP. Z O.O.	0000342894
23	FRESH PRODUCT TRYBUL SP. Z O.O.	0000828675
24	MAGA P.S.A.	0000913072
25	RAJTAN SP. Z O.O.	0000437571
26	POMARIUS SP. Z O.O.	0000863265
27	POPŁAWSCY FRUIT SERVICE SP. Z O.O.	0000826777
28	GP HOPOFARM SP. Z O.O.	0000347043
29	APPLE POINT SP. Z O.O.	0000941040
30	FRUCTIKON SP. Z O.O.	0001013230

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "A-Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496905 NIP 7642665874 REGON 302680320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "A-Z"

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "A-Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000496905 NIP
7642665874 REGON
302680320