HANAROL 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000704509

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

3

zysk

-4 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TYRZYN

Adres

, 20

Kod pocztowy

08-480

Rejestracja

2017-11-16

Rozpoczęcie działalności

2017-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hanarol 1 osiągnęła 3 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4419 zł.

Strata netto wyniosła 4419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 24 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4419 zł w 2024 roku.
• -18 043 zł w 2023 roku.
• -1438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

614505

37405.66

1114419

118978.54

922116.31

188044.8

287137.45

20924.6

24073.6

-1437.57

0.98

-18042.61

3.06

-4419.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hanarol 1 wynosi 258 947 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 381 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 947 zł w 2024 roku.
• 262 635 zł w 2023 roku.
• 292 216 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

31804.25

591096.89

1536262.5

121038.15

1339898.31

2786047.5

261551.44

1628474.84

2632627.2

209246

552368.25

1478639.4

0

292215.78

1472889.12

0

262635.41

1400718.68

0

258947.2

1381040.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanarol 1 wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hanarol 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hanarol 1 wyniosły 4422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 201 zł w 2023 roku
• 20 058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hanarol 1 wyniosła 759 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 759 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 345 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 844 zł w 2024 roku.
• 764 520 zł w 2023 roku.
• 783 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

306573.21

627375.48

803268.75

780416.32

783637.26

764519.55

759843.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża netto wyniosła -144,416%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20630.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.88

0.07

0.06

0.19

0.74

0.12

0.11

0.23

0.54

0.04

0.2

0.03

0.06

0.12

0.07

0

-0.06

-0.02

-0.05

-18410.83

-0.01

-1444.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hanarol 1 wyniosły 414 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 583 zł w 2024 roku
• 414 340 zł w 2023 roku
• 415 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

306573.21

264167.55

0.86

627375.48

465991.28

0.74

803268.75

454533.5

0.57

780416.32

410756.47

0.53

783637.26

415414.98

0.53

764519.55

414339.88

0.54

759843.64

414583.42

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hanarol 1 wykazała przychody na poziomie 3 zł.

Organizacja zarobiła -4419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8368

11556

18500

1126

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (13.99.Z)

dane za rok

Organizacja Hanarol 1 wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23404

0

0.15957

0

0.26829

0.1875

0

0.5625

0.44565

0.4375

0.7033

0.5679

0.55128

0.68817

0.79348

0.61628

0.74038

0.55556

0.52885

0.61957

0.7561

0.7625

0.80645

0.82979

0.7732

0.75

0.55556

0.56731

0.5618

0.80519

0.40789

0.76667

0.71111

0.75

0.49533

0.42157

0.57944

0.58333

0.59259

0.65823

0.42708

0.38776

0.55446

0.27358

0.26733

0.50943

0.54255

0.25581

0.22222

0.33684

0.26042

0

0.14019

0.25743

0.51402

0.6044

0

0.28261

0.20652

0

0.21429

0.15854

0.5119

0.63291

0.02778

0.21519

0.125

0

Powiązania

P HANNA - reprezentacja, wspólnik

P ARTUR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2017

P Artur

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

16.11.2017

P Hanna

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

16.11.2017

P Artur

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

16.11.2017

P Hanna

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Potas Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Potas Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do HANAROL 1

	Organizacja	Numer KRS
1	LIVET SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000682085
2	JAN FINISH SP. Z O.O.	0000271242
3	SACRUM SP. Z O.O.	0000457693
4	LABELLAB INNOVATION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000292513
5	ROOM FACTORY SP. Z O.O.	0000350171
6	KROKUS SP. Z O.O.	0000032641
7	FLAGGFABRIKEN SP. Z O.O.	0000382366
8	AGIS SP. Z O.O.	0000571304
9	BERNDT JEPPSSON POLAND SP. Z O.O.	0000158716
10	ZOJA SP. Z O.O.	0001026741
11	T & CO SP. Z O.O.	0000151690
12	PW MARTEX SP. Z O.O.	0000599084
13	JAN SULĘCIN SP. Z O.O.	0000272331
14	ROPAPOL SP. Z O.O.	0000050880
15	SIGMA SP. Z O.O.	0000209428
16	TRINITAS BYLICA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000963576
17	LEMON POLSKA SP. Z O.O.	0000901398
18	APELT POLSKA SP. Z O.O.	0000158978
19	LINOPOL SP. Z O.O.	0000793925
20	FABRIC WORLD SP. Z O.O.	0000869212
21	DOIR SP. Z O.O.	0000805724
22	LOERTO SP. Z O.O.	0000766163
23	KOLORAMA SP. Z O.O.	0000386822
24	EXOFIN TITANIUM SP. Z O.O.	0000669344
25	VECTOR SAILS SP. Z O.O. SP. K.	0000499364
26	ECOSPECTRUM SP. Z O.O.	0000250784
27	CU7 INNOTEC SP. Z O.O.	0000841601
28	MALKO TEAM SP. Z O.O.	0000691810
29	GOLDEN GROUP STYLE SP. Z O.O.	0000777349
30	IBS SP. Z O.O.	0000004048

HANAROL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704509 NIP 8262200112 REGON 368768658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (13.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANAROL 1

HANAROL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704509 NIP
8262200112 REGON
368768658