EXOFIN TITANIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000669344

Podsumowanie

aktywa

750 tys.

przychód

742 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 23B

Kod pocztowy

81-346

Rejestracja

2017-03-21

Rozpoczęcie działalności

2017-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exofin Titanium osiągnęła 742 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 736 924 zł. Pozostałe przychody to 5248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 691 439 zł.

Zysk netto wyniósł 45 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 172 zł w 2024 roku.
• 370 375 zł w 2023 roku.
• 723 453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 486 zł w 2024 roku.
• -18 446 zł w 2023 roku.
• 165 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

335769.14

108508.12

669357.48

164081.45

258253.65

-20020.34

255035.65

-57456.78

481314.09

68594.41

723453.14

165999.41

370375.06

-18446.39

742171.92

45485.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exofin Titanium wynosi 1 023 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 346 309 zł a 1 855 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 023 033 zł w 2024 roku.
• 559 112 zł w 2023 roku.
• 1 472 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85131.09

743009.66

1519113.68

208192.18

1310756.3

2297140.3

0

365346.02

1030276.92

0

320108.1

800449.8

201530.14

796783.84

1203285.23

326029.7

1472329.44

2323991.74

0

559111.62

1665039.52

346309.15

1023033.07

1855429.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exofin Titanium wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exofin Titanium wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exofin Titanium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exofin Titanium wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 92 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 917 zł.

Koszty operacyjne Exofin Titanium wyniosły 662 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2131 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 917 zł w 2024 roku
• 12 379 zł w 2023 roku
• 4822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exofin Titanium wyniosła 749 568 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 599 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 149 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 749 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 461 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 749 568 zł w 2024 roku.
• 904 338 zł w 2023 roku.
• 948 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

136390.8

773955.21

827827.08

848087.66

957458.01

948889.58

904338.41

749568.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

0.96

0.38

0.32

0.21

0.59

0.3

0.25

-0.02

-0.08

-0.02

-0.08

-0.07

-0.29

-0.18

-0.23

0.07

0.26

0.17

0.14

0.17

0.38

0.25

0.23

-0.02

-0.04

-0.08

-0.05

0.06

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exofin Titanium wyniosły 287 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 749 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 823 zł w 2024 roku
• 488 079 zł w 2023 roku
• 514 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136390.8

22882.68

0.17

773955.21

496365.64

0.64

827827.08

570257.85

0.69

848087.66

647975.21

0.76

957458.01

688751.15

0.72

948889.58

514183.31

0.54

904338.41

488078.53

0.54

749568.07

287822.53

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exofin Titanium wykazała przychody na poziomie 742 172 zł.

Organizacja zarobiła 52 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7119 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 709 zł w 2022 roku

Wartość

19148

28955

0

7145

11709

0

7119

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

dane za rok

Organizacja Exofin Titanium wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55

0.275

0.175

0.14286

0.96875

0.9375

0.97143

0.88571

0.57895

0.63043

0.3913

0.575

0.89744

0.91892

0.825

0.8

0.65116

0.06667

0.26667

0.35556

0.66667

0.075

0.07692

0.06667

0

0.06

0.30612

0.42

0.71739

0.075

0.05128

0.08696

0.06522

0

0.56364

0.45455

0.49091

0.81633

0.725

0.775

0.63265

0.62

0.57692

0.65

0.43333

0.5

0.64286

0.89583

0.91489

0.78571

0.73214

0.53571

0.22414

0.31034

0.46552

0.61818

0.12245

0.0625

0.23636

0.14545

0

0.46

0.28

0.38

0.4

0.68085

0.73913

0.64

0.56

0.5

Powiązania

K JAKUB - wspólnik, organ nadzoru

S MARIUSZ - organ nadzoru

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S MAKSYMILIAN - wspólnik, organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2017

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

21.03.2017

18.01.2022

S Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

18.01.2022

S Maksymilian

Luty 1996

Osoba

wspólnik

18.01.2022

K Jakub

Marzec 1998

Osoba

organ nadzoru

21.03.2017

K Jakub

Marzec 1998

Osoba

organ nadzoru

21.03.2017

S Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

organ nadzoru

21.03.2017

S Maksymilian

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Krause Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krause Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szymański Maksymilian posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Krause Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2017 do 18.01.2022:
• Krause Tomasz (50% udziałów)
• Szymański Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXOFIN TITANIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	KMS SP. Z O.O.	0000739414
2	IBS SP. Z O.O.	0000004048
3	ECOSPECTRUM SP. Z O.O.	0000250784
4	GOLDEN GROUP STYLE SP. Z O.O.	0000777349
5	ITC ECO SP. Z O.O.	0000347692
6	SANTEX GROUP SP. Z O.O.	0000879106
7	ZOJA SP. Z O.O.	0001026741
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ALEXIS" W ŁOMŻY	0000368743
9	"MAŁGORZATA" DEKORACJA I AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000435478
10	ROPAPOL SP. Z O.O.	0000050880
11	MEBLE GARBAREK SP. Z O.O.	0000622437
12	LIFE AID SP. Z O.O.	0000741553
13	OFTIM SP. Z O.O.	0000523631
14	TSLTENT SP. Z O.O.	0000943435
15	NO GRAVITY SP. Z O.O.	0000396416
16	SACRUM SP. Z O.O.	0000457693
17	KRECZMER I INNI SP. K.	0000762153
18	CU7 INNOTEC SP. Z O.O.	0000841601
19	BOLEO SP. Z O.O.	0000493243
20	FABRIC WORLD SP. Z O.O.	0000869212
21	FLAGGFABRIKEN SP. Z O.O.	0000382366
22	A&R MANUFACTURA POLSKA SP. Z O.O.	0000679049
23	KOLORAMA SP. Z O.O.	0000386822
24	LINTEX SP. Z O.O.	0000134612
25	LEGRO 7 SP. Z O.O.	0000651278
26	APELT POLSKA SP. Z O.O.	0000158978
27	ROLLO-PRO SP. Z O.O.	0000780738
28	VERSATILE EUROPE S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000622394
29	SEWING FACTORY SP. Z O.O.	0000795733
30	MAWAM SP. Z O.O.	0000956063

EXOFIN TITANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669344 NIP 9581678871 REGON 366840328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXOFIN TITANIUM

EXOFIN TITANIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669344 NIP
9581678871 REGON
366840328