Optymalizacja transportu wewnętrznego|Obsługa procesów produkcji|Profesjonalne usługi poligraficzne|Usługi introligatorskie|Doradztwo i zarządzanie biznesem
Firma Rapidus sp. z o.o. jest wszechstronnym dostawcą kompleksowych usług w zakresie intralogistyki, obsługi procesów produkcyjnych, usług poligraficznych oraz introligatorskich. Specjalizuje się w optymalizacji transportu wewnętrznego, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. W obszarze obsługi procesów produkcyjnych firma koncentruje się na maksymalizacji wydajności oraz jakości, a także minimalizacji kosztów oraz czasu. Rapidus oferuje również profesjonalne usługi w zakresie druku offsetowego i cyfrowego, z naciskiem na jakość i kreatywność, co wyróżnia jego projekty na rynku. Dodatkowo, firma świadczy usługi introligatorskie, zapewniając profesjonalną oprawę materiałów, która podnosi ich estetykę i trwałość. W ramach doradztwa i zarządzania, Rapidus dostarcza ekspertyzy biznesowe, pomagając firmom w podejmowaniu strategicznych decyzji i optymalizacji ich działań. Dzięki bogatemu doświadczeniu i współpracy z dużymi graczami na rynku, Rapidus potrafi dostosować swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów, kładąc szczególny nacisk na indywidualne podejście oraz czynniki ludzkie, uznawane za kluczowe dla sukcesu. Ostatnim interesującym aspektem działalności jest sklep „Pukiel Włosów”, oferujący akcesoria do pielęgnacji włosów produkowane w Polsce oraz pomoc w ich pielęgnacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapidus osiągnęła 11 328 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 305 814 zł. Pozostałe przychody to 22 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 294 993 zł.
Zysk netto wyniósł 10 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 618 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 328 528 zł w 2024 roku. • 6 625 480 zł w 2023 roku. • 4 062 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 821 zł w 2024 roku. • -434 924 zł w 2023 roku. • 277 055 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapidus wynosi 7 595 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 321 320 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 595 635 zł w 2024 roku. • 4 416 986 zł w 2023 roku. • 4 095 401 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapidus wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Rapidus wynosi 28 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapidus wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapidus wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2024 roku. • 1,16% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rapidus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapidus wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 127 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 683 429
zł.
Koszty operacyjne Rapidus wyniosły
11 286 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią
95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 526 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 683 429 zł w 2024 roku • 5 960 593 zł w 2023 roku • 3 288 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
95% w 2024 roku •
84% w 2023 roku •
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapidus wyniosła 1 392 031 zł.
a
ktywa trwałe to 25 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 366 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 633 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 392 031 zł w 2024 roku. • 716 266 zł w 2023 roku. • 781 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapidus wyniosły 1 444 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 444 633 zł w 2024 roku • 779 689 zł w 2023 roku • 410 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapidus wykazała przychody na poziomie 11 328 528 zł.
Organizacja zarobiła 10 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rapidus wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 mies. 14 dni02-08-2021
2019
−1 mies. 22 dni24-08-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie