Organizacja Paderna osiągnęła 3 089 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 028 055 zł. Pozostałe przychody to 61 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 767 467 zł.
Zysk netto wyniósł 260 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 089 526 zł w 2022 roku.
• 73 664 008 zł w 2021 roku.
• 50 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 588 zł w 2022 roku.
• 12 014 218 zł w 2021 roku.
• -1 448 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paderna wynosi 4 815 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 713 703 zł a 9 139 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 815 740 zł w 2022 roku.
• 107 695 138 zł w 2021 roku.
• 1 551 909 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paderna wyniosła 4 433 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 463 736 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 969 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 433 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 284 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 148 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 433 036 zł w 2022 roku.
• 21 126 262 zł w 2021 roku.
• 51 345 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paderna wyniosły 2 148 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 433 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 148 098 zł w 2022 roku
• 7 087 694 zł w 2021 roku
• 49 321 503 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paderna wykazała przychody na poziomie 3 089 526 zł.
Organizacja zarobiła 260 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2 257 776 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku