PMZ SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000701651

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZALESIE GÓRNE

Adres

UL. WIEKOWEJ SOSNY, 15

Kod pocztowy

05-540

Rejestracja

2017-10-27

Rozpoczęcie działalności

2017-10-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOILI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PMZ Solutions osiągnęła 1 084 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 084 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 788 387 zł.

Zysk netto wyniósł 295 778 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 165 zł w 2021 roku.
• 529 751 zł w 2020 roku.
• 825 799 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 778 zł w 2021 roku.
• -157 809 zł w 2020 roku.
• -123 203 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

333873.49

54366.55

825798.57

-123202.71

529750.74

-157808.59

1084164.56

295777.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PMZ Solutions wynosi 313 tys. zł.

EBITDA PMZ Solutions wynosi 313 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PMZ Solutions wynosi 2 077 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 455 zł a 4 140 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 077 343 zł w 2021 roku.
• 353 167 zł w 2020 roku.
• 550 532 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

44524.91

484573.44

834683.72

0

550532.38

2064496.42

0

353167.16

1324376.85

171454.85

2077342.83

4140890.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PMZ Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMZ Solutions wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,79% w 2020 roku.
• 0,50% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PMZ Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PMZ Solutions wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 80 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2021 roku.
• 21 tys. zł w 2020 roku.
• 33 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 827 zł.

Koszty operacyjne PMZ Solutions wyniosły 771 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 827 zł w 2021 roku
• 121 910 zł w 2020 roku
• 158 892 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PMZ Solutions wyniosła 1 101 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 101 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 691 zł w 2021 roku.
• 188 185 zł w 2020 roku.
• 402 073 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

172421.85

402073.33

188185.46

1101691.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.92

0.16

-0.31

1.93

-0.15

-0.84

0.71

-0.29

-0.3

0.27

1.29

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PMZ Solutions wyniosły 873 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 085 zł w 2021 roku
• 409 830 zł w 2020 roku
• 465 909 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2021 roku
• 218% w 2020 roku
• 116% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

172421.85

113055.3

0.66

402073.33

465909.49

1.16

188185.46

409830.21

2.18

1101691.11

873084.64

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PMZ Solutions wykazała przychody na poziomie 1 084 165 zł.

Organizacja zarobiła 312 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 801 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja PMZ Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.70968

0.55221

0.51848

0.61578

0.75947

0.82773

0.84432

0.7497

0.03639

0.65544

0.63609

0.88338

0.14474

0.13205

0.10396

0.95047

0

0.03926

0.59605

0.53338

0.94293

0.11464

0.10885

0.05365

0.71106

0

0.85142

0.65183

0.76132

0.72157

0.87469

0.87605

0.75594

0.93396

0.79568

Powiązania

R MAREK - prokurent

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2017

30.11.2021

Z Michał

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.11.2021

M Paweł

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

27.10.2017

30.11.2021

M Paweł

Czerwiec 1966

Osoba

prokurent

28.05.2021

R Marek

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

M Paweł

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Maruszyński Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Maruszyński Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2017 do 30.11.2021:
• Maruszyński Paweł (50% udziałów)
• Zaród Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do PMZ SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO ELEKTRO SP. Z O.O.	0000358130
2	APE ELEKTRO SP. Z O.O.	0000618585
3	ZUE ELPO SP. Z O.O.	0000894108
4	MINSTAL SP. Z O.O.	0000601073
5	RETEL SP. Z O.O.	0000657205
6	KMG GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861062
7	STRALA SP. Z O.O.	0000886737
8	DAW POŻ SP. Z O.O.	0000747534
9	POWERLY SP. Z O.O.	0000829337
10	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
11	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
12	FUTURA POWER SP. Z O.O.	0000490946
13	ATTCOM SP. Z O.O.	0000684187
14	OMITEN SP. Z O.O.	0000745542
15	ITEL ENERGY SP. Z O.O.	0000871578
16	EBA SERWIS SP. Z O.O.	0000897433
17	PDD ENERGY SP. Z O.O.	0000908587
18	ELMAKON SP. Z O.O. SP. K.	0000437270
19	DATACENTERWORLD.PL SP. Z O.O.	0000755551
20	VIRMAN SP. Z O.O.	0000080446
21	ELDAB SP. Z O.O.	0000522374
22	M.A.G. GROUP SP. Z O.O.	0000543434
23	INTER-MS GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000152276
24	THEATERBAU SP. Z O.O.	0000442479
25	VIRTUAL FUTURE SP. Z O.O.	0000445434
26	NETWORK ELEMENTS SP. Z O.O.	0000621959
27	NST SP. Z O.O.	0000631175
28	EKO-KLIMAT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632057
29	HEAT-ON GROUP SP. Z O.O.	0000651892
30	ZETO INSTAL SP. Z O.O.	0000673496

PMZ SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701651 NIP 1231374913 REGON 368619852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PMZ SOLUTIONS

PMZ SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701651 NIP
1231374913 REGON
368619852