GREUS FINANSE OSOBISTE SP. Z O.O. | KRS: 0000699764

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

2,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYBERNETYKI, 17

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2017-10-17

Rozpoczęcie działalności

2017-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

katarzyna.osiecka@greus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Greus Finanse Osobiste osiągnęła 2 821 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 755 297 zł. Pozostałe przychody to 66 090 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 658 729 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 821 387 zł w 2024 roku.
• 1 987 205 zł w 2023 roku.
• 1 409 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 568 zł w 2024 roku.
• 621 393 zł w 2023 roku.
• 280 284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

296050.55

60132.31

350155.77

103827.59

669998.78

173187.47

1057171.77

358131.93

1409227.69

280283.54

1987205.41

621393.26

2821386.72

1096568.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Greus Finanse Osobiste wynosi 1,33 mln zł.

EBITDA Greus Finanse Osobiste wynosi 1,53 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Greus Finanse Osobiste wynosi 7 918 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 651 694 zł a 15 351 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 130 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 918 890 zł w 2024 roku.
• 4 804 644 zł w 2023 roku.
• 2 607 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

48849.23

486745.51

841852.34

126719.92

775467.46

1453586.26

256610.53

1396026.26

2424624.58

524260.19

2661569.09

5013847.02

546972.85

2607592.13

3923969.56

994267.79

4804644.44

8699505.64

1651693.81

7918890.37

15351952.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greus Finanse Osobiste wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Greus Finanse Osobiste charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 000 zł.

Koszty operacyjne Greus Finanse Osobiste wyniosły 1 425 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 000 zł w 2024 roku
• 259 855 zł w 2023 roku
• 170 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Greus Finanse Osobiste wyniosła 3 383 388 zł.

a

ktywa trwałe to 3 179 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 383 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 202 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 383 388 zł w 2024 roku.
• 1 996 930 zł w 2023 roku.
• 1 273 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

65132.31

814261.83

914003.37

1172848.51

1273726.13

1996930.07

3383387.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.92

0.24

0.2

0.13

0.61

0.39

0.3

0.19

0.51

0.35

0.26

0.31

0.51

0.41

0.34

0.22

0.38

0.24

0.2

0.31

0.47

0.38

0.31

0.32

0.5

0.48

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Greus Finanse Osobiste wyniosły 1 181 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 383 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 129 zł w 2024 roku
• 671 240 zł w 2023 roku
• 544 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

65132.31

0

814261.83

645301.93

0.79

914003.37

571856

0.63

1172848.51

473834.92

0.4

1273726.13

544429

0.43

1996930.07

671239.68

0.34

3383387.8

1181129.39

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Greus Finanse Osobiste wykazała przychody na poziomie 2 821 387 zł.

Organizacja zarobiła 1 243 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 977 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 839 zł w 2024 roku
• 68 896 zł w 2023 roku
• 33 922 zł w 2022 roku

Wartość

0

11710

11832

23016

43204

33922

68896

146839

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Greus Finanse Osobiste wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40039

0.00305

0.17505

0.00108

0.38627

0.27435

0

0.81191

0.68865

0.40026

0.0019

0.72774

0.75347

0.97702

0.88494

0.83415

0.83774

0.70746

0.64669

0.62889

0.76309

0.81955

0.82248

0.81843

0.84557

0.84992

0.76738

0.65023

0.57484

0.6942

0.77827

0.82816

0.78036

0.87536

0.89779

0.79991

0.67765

0.47934

0.76347

0.82242

0.8829

0.79102

0.89311

0.87426

0.81534

0.68326

0.50444

0.70429

0.73676

0.8464

0.74826

0.87239

0.90559

0.83414

0.71311

0.47142

0.7604

0.809

0.88106

0.77528

0.89908

0.9085

0.82555

0.72418

0.48505

0.77998

0.84944

0.8797

0.78404

0.91132

Powiązania

O KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

O JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2017

02.11.2020

O Katarzyna

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

02.11.2020

O Katarzyna

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

24.02.2020

O Jacek

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

17.10.2017

O Katarzyna

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

O Jacek

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Osiecki Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Osiecka Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osiecka Katarzyna (50% udziałów)
• Osiecki Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2020 do 02.11.2020 była Osiecka Katarzyna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 17.10.2017 do 24.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Osiecka Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GREUS FINANSE OSOBISTE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SP. Z O.O.	0000870037
2	MTM TRADE SP. Z O.O.	0000253685
3	WIND-POL SP. Z O.O.	0000175998
4	ELE MELE SP. Z O.O.	0000569063
5	MAXIMUS FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000557699
6	PLATINUM LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000802747
7	GATTONLEX SP. Z O.O.	0000967577
8	CHILL SP. Z O.O.	0000521457
9	POLMATUR SP. Z O.O.	0000653868
10	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INWEST"	0000316231
11	LOBO INKASSO SP. Z O.O.	0000909502
12	ETL FINANCE SP. Z O.O.	0000300201
13	MONGO SP. Z O.O.	0000764045
14	INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA S.A.	0000066545
15	KLEE.PL SP. Z O.O.	0000717989
16	LAND2B 04 SP. Z O.O.	0000547792
17	AVERSO SP. Z O.O.	0000890060
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
19	HONESTA MARKET SERVICE SP. Z O.O.	0000483419
20	KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000210418
21	POLAND SP. Z O.O.	0000543981
22	SZYMAŃSKA I ŚWIDER S.K.A.	0000947708
23	JM ASYGNACJA SPORÓW SP. Z O.O.	0000807030
24	AUTORABAT SP. Z O.O.	0000253872
25	TMT SP. Z O.O.	0000662603
26	ASSETHOME ŚWINOUJŚCIE WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000932330
27	KANCELARIA LEGATUUM SP. Z O.O.	0000459860
28	JATEX FINANSE S.A.	0000408616
29	TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000451981
30	DENARO SP. Z O.O.	0000506224

GREUS FINANSE OSOBISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699764 NIP 1231373233 REGON 368535983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREUS FINANSE OSOBISTE

GREUS FINANSE OSOBISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699764 NIP
1231373233 REGON
368535983