"DOLFIN" DOLNOŚLĄSKIE FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000699279

Podsumowanie

aktywa

348 tys.

przychód

186 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZKLARSKA, 28

Kod pocztowy

54-138

Rejestracja

2017-10-12

Rozpoczęcie działalności

2017-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolfin Dolnośląskie Finanse osiągnęła 186 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 186 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 651 zł.

Zysk netto wyniósł 71 726 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 377 zł w 2024 roku.
• 222 501 zł w 2023 roku.
• 222 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 726 zł w 2024 roku.
• 61 247 zł w 2023 roku.
• 58 733 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

158833.7

63071.61

157341.2

30015.31

183535.61

43296.63

195925.88

47318.26

222781.97

58733.11

222500.86

61246.54

186376.96

71725.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 658 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 848 zł a 1 316 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 002 zł w 2024 roku.
• 586 374 zł w 2023 roku.
• 530 572 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51053.71

409229.28

883002.54

73565.19

298520.56

420214.34

106037.66

401581.26

606152.82

141526.36

461416.65

754807.24

147118.58

530572.34

822263.54

193053.49

586373.55

1029618.6

246847.75

658001.82

1316521.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolfin Dolnośląskie Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolfin Dolnośląskie Finanse wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 100 zł.

Koszty operacyjne Dolfin Dolnośląskie Finanse wyniosły 107 549 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 100 zł w 2024 roku
• 33 334 zł w 2023 roku
• 47 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolfin Dolnośląskie Finanse wyniosła 348 111 zł.

a

ktywa trwałe to 21 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 329 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 111 zł w 2024 roku.
• 321 438 zł w 2023 roku.
• 212 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

89439.18

113153.85

160998.17

201938.85

212009

321437.61

348111.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.93

0.47

0.4

0.27

0.31

0.21

0.19

0.27

0.31

0.27

0.24

0.23

0.25

0.27

0.24

0.28

0.3

0.29

0.26

0.19

0.24

0.3

0.28

0.21

0.22

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolfin Dolnośląskie Finanse wyniosły 18 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 981 zł w 2024 roku
• 64 033 zł w 2023 roku
• 15 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

89439.18

21367.57

0.24

113153.85

15066.93

0.13

160998.17

19614.62

0.12

201938.85

13237.04

0.07

212009

15850.89

0.07

321437.61

64032.96

0.2

348111.43

18981.09

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolfin Dolnośląskie Finanse wykazała przychody na poziomie 186 377 zł.

Organizacja zarobiła 78 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7094 zł w 2024 roku
• 6057 zł w 2023 roku
• 6080 zł w 2022 roku

Wartość

0

11187

3041

5172

4880

6080

6057

7094

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dolfin Dolnośląskie Finanse wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2563

0.00091

0.0005

0

0.84741

0.50863

0.54556

0.36265

0.91847

0.93036

0.94242

0.87266

0.87387

0.71494

0.48935

0.58467

0.27561

0.74664

0.7499

0.72557

0.58486

0.73296

0.72481

0.51223

0.61951

0.25715

0.75824

0.78615

0.68722

0.54319

0.78599

0.7461

0.53659

0.67359

0.19553

0.79322

0.80711

0.68249

0.53154

0.77136

0.72487

0.53449

0.65143

0.19847

0.77447

0.77591

0.66235

0.5193

0.7385

0.7117

0.50442

0.71147

0.41685

0.80368

0.79269

0.55903

0.46932

0.71105

0.6961

0.34713

0.68122

0.17037

0.87461

0.87251

0.57916

0.44911

0.68824

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

S HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2017

S Paweł

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

12.10.2017

S Halina

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

S Paweł

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

S Halina

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Szade Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Szade Halina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do "DOLFIN" DOLNOŚLĄSKIE FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	OFFICE BIS SP. Z O.O.	0000430718
2	KANCELARIA KSIĘGOWA "PIT-NEWS" KARCZEW SP. Z O.O.	0000789466
3	KANCELARIA KSIĘGOWA "PIT-NEWS" JÓZEFÓW SP. Z O.O.	0000788826
4	JMJB SP. Z O.O.	0000656938
5	MATROX SP. Z O.O.	0000496829
6	APIT SP. Z O.O. SP. K.	0000505101
7	MAXFINANSE SP. Z O.O.	0000484516
8	AD-ACTA.PL SP. Z O.O.	0000534490
9	KUKUŁA & PARTNERS SP. Z O.O.	0000843174
10	OFFICE SP. Z O.O.	0000666026
11	CERTUM BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000440020
12	BRK SP. Z O.O.	0000729941
13	PSJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000714868
14	BUCHALTER CENTER DAZ SP. Z O.O.	0000201745
15	"KEMPIŃSKI" BPD SP. Z O.O.	0000838603
16	DJ-FINANSE SP. Z O.O.	0000706968
17	BIURO RACHUNKOWE P. KIELISZEWSKI SP. Z O.O.	0000811034
18	KANCELARIA AGENDA SP. Z O.O.	0000943148
19	KJ FINANSE SP. Z O.O.	0000902335
20	B R ARTEMIZA SP. Z O.O.	0000840909
21	RM AUTO SERVICE SP. Z O.O.	0000729653
22	WYBRANIEC I SKA SP. Z O.O.	0000311089
23	LENRO SP. Z O.O.	0000557131
24	IBK SP. Z O.O.	0000567522
25	A.M. NARKIEWICZ FINANSE SP. Z O.O.	0000801017
26	BOOKKEEPER SP. Z O.O.	0000839440
27	TAXONLINE24.PL SP. Z O.O.	0000534780
28	CALL4 SP. Z O.O.	0000337670
29	BIURO RACHUNKOWE AAM SP. Z O.O.	0000731003
30	BIURO RACHUNKOWE NA OBCASACH SP. Z O.O.	0000752224

"DOLFIN" DOLNOŚLĄSKIE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699279 NIP 8943115695 REGON 368521320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DOLFIN" DOLNOŚLĄSKIE FINANSE

"DOLFIN" DOLNOŚLĄSKIE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699279 NIP
8943115695 REGON
368521320