DJ-FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000706968

Podsumowanie

aktywa

323 tys.

przychód

355 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 88

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dj@beel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja dj-Finanse osiągnęła 355 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 597 zł. Pozostałe przychody to 101 516 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 278 zł.

Zysk netto wyniósł 141 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 113 zł w 2024 roku.
• 217 604 zł w 2023 roku.
• 195 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 319 zł w 2024 roku.
• 53 875 zł w 2023 roku.
• 50 706 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

298184.63

8283.16

154443.92

60896.04

171322.65

47475.92

310221.18

57792.91

195779.66

50705.78

217604.02

53874.67

355113.13

141319.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji dj-Finanse wynosi 1 030 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 228 538 zł a 1 978 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 030 557 zł w 2024 roku.
• 569 839 zł w 2023 roku.
• 505 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9962.37

241884.76

745461.57

55634.4

402181.17

852544.56

91241.34

395360.12

664662.88

134586.02

572571.78

809100.74

172615.36

505958.25

920615.24

209271.36

569839.39

1116113.92

228537.61

1030557.06

1978470.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dj-Finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

dj-Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 012 zł.

Koszty operacyjne dj-Finanse wyniosły 185 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 012 zł w 2024 roku
• 108 143 zł w 2023 roku
• 101 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów dj-Finanse wyniosła 323 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 304 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 332 zł w 2024 roku.
• 311 686 zł w 2023 roku.
• 249 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19854.71

84907.26

126308.17

213166.17

249163.67

311686.06

323332.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.62

0.25

0.03

0.72

0.82

0.44

0.39

0.38

0.39

0.29

0.28

0.27

0.32

-0.41

0.19

0.2

0.22

0.29

0.26

0.17

0.19

0.29

0.25

0.44

0.46

0.27

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania dj-Finanse wyniosły 18 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 615 zł w 2024 roku
• 32 658 zł w 2023 roku
• 19 010 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19854.71

6571.55

0.33

84907.26

10728.06

0.13

126308.17

4653.05

0.04

213166.17

33718.14

0.16

249163.67

19009.86

0.08

311686.06

32657.58

0.1

323332.23

18615.41

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja dj-Finanse wykazała przychody na poziomie 355 113 zł.

Organizacja zarobiła 156 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 157 zł w 2024 roku
• 5675 zł w 2023 roku
• 5166 zł w 2022 roku

Wartość

0

1514

6073

4760

5724

5166

5675

15157

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja dj-Finanse wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25658

0.00091

0.0005

0

0.59669

0.65371

0.28736

0.4503

0.43292

0.82611

0.85863

0.77595

0.63843

0.81761

0.48567

0.52358

0.27566

0.89386

0.90374

0.93107

0.83611

0.8323

0.74095

0.49246

0.56668

0.14325

0.79988

0.80215

0.7777

0.60387

0.77419

0.77665

0.64048

0.68423

0.32268

0.73553

0.06989

0.72189

0.58958

0.79551

0.70109

0.48438

0.68746

0.2169

0.77456

0.7758

0.57736

0.45124

0.71439

0.6879

0.49726

0.70482

0.26413

0.77326

0.78448

0.53374

0.42077

0.70087

0.80734

0.52909

0.66604

0.19168

0.88681

0.76276

0.78304

0.64643

0.81608

Powiązania

F DOROTA - reprezentacja, wspólnik

G NINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2017

21.02.2025

F Dorota

Październik 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2025

F Dorota

Październik 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2025

G Nina

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

F Dorota

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

21.02.2025

G Nina

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Filipowska Dorota posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Gorzkowska Nina posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Filipowska Dorota kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2017 do 21.02.2025 była Filipowska Dorota kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do DJ-FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE NA OBCASACH SP. Z O.O.	0000752224
2	LENRO SP. Z O.O.	0000557131
3	A.M. NARKIEWICZ FINANSE SP. Z O.O.	0000801017
4	DK SP. Z O.O.	0000175307
5	MMB FINANSE SP. Z O.O.	0000726127
6	BIZIN SP. Z O.O.	0000341341
7	KURDYNOWSKI SP. Z O.O.	0000264851
8	BIURO RACHUNKOWE AAM SP. Z O.O.	0000731003
9	FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "BILANS - AUDYTOR" SP. Z O.O.	0000198523
10	PROSPEKT PLUS SP. Z O.O.	0000489870
11	PSJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000714868
12	ALERT SP. Z O.O.	0000453514
13	AD-ACTA.PL SP. Z O.O.	0000534490
14	MARBE SP. Z O.O.	0000771993
15	PARTNERS ECONOMY SP. Z O.O.	0000183240
16	MATROX SP. Z O.O.	0000496829
17	HOTEL ATOL SP. Z O.O.	0000372397
18	KANCELARIA KSIĘGOWA "PIT-NEWS" JÓZEFÓW SP. Z O.O.	0000788826
19	CERTUM BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000440020
20	BIURO RACHUNKOWE FISOFFICE SP. Z O.O.	0000809312
21	BOOKKEEPER SP. Z O.O.	0000839440
22	RB TAX SP. Z O.O.	0000940138
23	MS SP. Z O.O.	0000415372
24	OFFICE BIS SP. Z O.O.	0000430718
25	KB RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000692025
26	BIURO RACHUNKOWE ŻEBRYK SP. Z O.O.	0000938328
27	BR GROUP SP. Z O.O.	0000811546
28	A-K SP. Z O.O.	0000110368
29	MODOMA SP. Z O.O.	0001023413
30	BIURO SOFI SP. Z O.O.	0000698501

DJ-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706968 NIP 6372201904 REGON 368872344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJ-FINANSE

DJ-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706968 NIP
6372201904 REGON
368872344