Organizacja Kancelaria Agenda osiągnęła 187 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 374 zł.
Zysk netto wyniósł 74 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 272 zł w 2024 roku.
• 214 963 zł w 2023 roku.
• 174 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 898 zł w 2024 roku.
• 99 301 zł w 2023 roku.
• 99 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria Agenda wynosi 656 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 981 zł a 1 237 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 420 zł w 2024 roku.
• 707 759 zł w 2023 roku.
• 592 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria Agenda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kancelaria Agenda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kancelaria Agenda wyniosły 104 592
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria Agenda wyniosła 315 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 725 zł w 2024 roku.
• 230 831 zł w 2023 roku.
• 112 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria Agenda wyniosły 6417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6417 zł w 2024 roku
• 7838 zł w 2023 roku
• 7874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria Agenda wykazała przychody na poziomie 187 272 zł.
Organizacja zarobiła 82 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7782 zł w 2024 roku
• 11 929 zł w 2023 roku
• 10 138 zł w 2022 roku