VERDESAN SP. Z O.O. | KRS: 0000698840

Podsumowanie

aktywa

547 tys.

przychód

996 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

853 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LUBELSKA, 36A

Kod pocztowy

10-408

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bittel@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Verdesan osiągnęła 995 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 995 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 954 472 zł.

Zysk netto wyniósł 41 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 995 888 zł w 2024 roku.
• 987 727 zł w 2023 roku.
• 591 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 416 zł w 2024 roku.
• 70 555 zł w 2023 roku.
• -149 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43251

7787.04

283800.07

31103.58

1493332.95

-42336.51

344345.7

78792.07

60270.83

-11085.65

591092.22

-149971.57

987726.61

70554.89

995888.36

41416.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Verdesan wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Verdesan wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 081 zł w 2024 roku.
• 82 447 zł w 2023 roku.
• -149 727 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 856 zł w 2024 roku.
• 138 357 zł w 2023 roku.
• -70 868 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Verdesan wynosi 853 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 445 zł a 2 489 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 035 zł w 2024 roku.
• 940 704 zł w 2023 roku.
• 394 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9590.28

69572.44

109018.56

32917.96

346532.33

709500.18

0

996720.88

3733332.38

60259.63

604991.72

1103088.98

0

92125.95

277042.12

0

394061.48

1477730.55

0

940703.97

2469316.52

23444.96

853034.94

2489720.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verdesan wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Verdesan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Verdesan wyniosły 917 807 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 124 938 zł w 2023 roku
• 61 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Verdesan wyniosła 547 319 zł.

a

ktywa trwałe to 420 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 126 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 319 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 319 zł w 2024 roku.
• 958 531 zł w 2023 roku.
• 314 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40134.98

111134.33

532207.4

359340.51

435419.89

314133.69

958531.4

547318.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.61

0.21

0.18

0.28

0.71

0.14

0.11

-0.08

-27.24

-0.03

0.22

0.98

0.23

-0.03

-0.16

-0.17

-0.18

-0.48

1.86

-0.25

0.07

-6.95

0.08

0.07

0.08

1.32

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Verdesan wyniosły 516 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 319 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 059 zł w 2024 roku
• 968 688 zł w 2023 roku
• 394 845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40134.98

27347.94

0.68

111134.33

67243.71

0.61

532207.4

530653.29

1

359340.51

278994.33

0.78

435419.89

366159.36

0.84

314133.69

394844.73

1.26

958531.4

968687.55

1.01

547318.79

516058.84

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Verdesan wykazała przychody na poziomie 995 888 zł.

Organizacja zarobiła 46 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4670 zł w 2024 roku
• 4598 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1374

6761

0

7844

0

4598

4670

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Verdesan wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67148

0.44776

0.29603

0.58091

0.82199

0.78212

0.86307

0.7875

0.69008

0.69206

0.53199

0.37143

0.53237

0.71739

0.78082

0.88172

0.86643

0.74349

0.15106

0.75806

0.59517

0.80546

0.3178

0.32589

0.19932

0.0034

0

0.75882

0.58567

0.51176

0.65986

0.77273

0.74348

0.80872

0.88055

0.8

0.18598

0.38983

0.53908

0.68847

0.21012

0.22951

0.25309

0.13622

0

0.06923

0.58333

0.45385

0.88169

0.17606

0.14552

0.06407

0.97191

0

0.64851

0.62982

0.61139

0.85989

0.50842

0.48029

0.59401

0.00545

0.64021

0.59539

0.58419

0.45246

0.80936

0.47325

0.49576

0.66113

0.95017

0.59786

Powiązania

W NATALIA - wspólnik, reprezentacja

S BOGUMIŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

04.03.2021

B Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

30.01.2025

10.07.2025

B Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

04.03.2021

21.04.2021

B Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.04.2021

30.01.2025

B Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

04.03.2021

21.04.2021

S Bogumił

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

10.07.2025

W Natalia

Lipiec 1946

Osoba

prokurent

04.03.2021

S Bogumił

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

10.07.2025

B Tomasz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.07.2025

W Natalia

Lipiec 1946

Osoba

powiązanie zwrotne

19.02.2020

24.08.2021

Trans Lege

Organizacja

Udziałowcy

Woroch Natalia posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2025 jest Woroch Natalia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2025 do 10.07.2025 był Bittel Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.04.2021 do 30.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Bittel Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VERDESAN

	Organizacja	Numer KRS
1	BERTO POLSKA SP. Z O.O.	0000542676
2	FAMM SP. Z O.O.	0000566061
3	CNP RENTAL SP. Z O.O.	0000967856
4	MATE SP. Z O.O.	0000802833
5	PIO-MAR SP. Z O.O.	0000682408
6	KRUSZYWA RUBIKON SP. Z O.O.	0000825091
7	BORKAP SP. Z O.O.	0000915728
8	SALUS SP. Z O.O.	0000075634
9	SLOVTRANSAVTO SP. Z O.O.	0000650824
10	TS TIGAR SP. Z O.O.	0000548474
11	MIKI SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000444839
12	PNO POLSKA SP. Z O.O.	0000956885
13	EWEMAR AUTO SP. Z O.O.	0000820661
14	IBARO SP. Z O.O.	0000881931
15	A&K PLUS SP. Z O.O.	0000932926
16	WSC AUGEN SP. Z O.O.	0000484602
17	PRESTADO SP. Z O.O.	0000940320
18	WISTRANS SP. Z O.O.	0000667925
19	DAKARD SP. Z O.O.	0000710694
20	BGM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000313753
21	WILMAR MAREK WILCZEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000807052
22	4EST SPEED SP. Z O.O.	0000919091
23	NATMAR SP. Z O.O.	0000749347
24	EGG SP. Z O.O.	0000637955
25	ATA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000921121
26	REDOS TRUCK FINANCE SP. Z O.O.	0000575050
27	A&K SP. Z O.O.	0000709378
28	AUTO SERWIS TERMINAL SZYMAŃSKI GROUP SP. K.	0001008032
29	TSM SP. Z O.O.	0000462397
30	PROFLOTA SP. Z O.O.	0000475764

VERDESAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698840 NIP 7393904209 REGON 368483625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERDESAN

VERDESAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698840 NIP
7393904209 REGON
368483625