GRUPA NAFTA-TRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000697852

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 153

Kod pocztowy

00-877

Rejestracja

2017-10-03

Rozpoczęcie działalności

2017-10-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Placówki wychowania przedszkolnego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Nafta-Trans osiągnęła 1 746 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 746 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 362 687 zł.

Zysk netto wyniósł 384 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 199 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 746 957 zł w 2024 roku.
• 1 652 661 zł w 2023 roku.
• 1 244 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 270 zł w 2024 roku.
• 477 101 zł w 2023 roku.
• 1842 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

351202.08

-102401.36

3329207.67

-78372.41

1793739.47

298587.13

1088056.44

-77988.49

802754.25

13537.34

1244855.81

1842.46

1652660.83

477100.74

1746957.37

384270.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Nafta-Trans wynosi 499 tys. zł.

EBITDA Grupa Nafta-Trans wynosi 672 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 559 zł w 2024 roku.
• 575 698 zł w 2023 roku.
• 72 790 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 672 320 zł w 2024 roku.
• 776 113 zł w 2023 roku.
• 240 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Nafta-Trans wynosi 8 800 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 620 436 zł a 32 527 078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 800 546 zł w 2024 roku.
• 8 820 801 zł w 2023 roku.
• 6 290 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5581809.48

28520932.04

0

7509548.08

28213740.28

2690609.21

7889930.23

29332028.8

0

6166634.99

29020074.84

135373.4

6040735.9

29074224.2

18424.6

6290072.6

29081594.04

2478991.25

8820801.28

30989997

2620436.06

8800546.04

32527077.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Nafta-Trans wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Nafta-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Nafta-Trans wyniosły 1 248 399 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Nafta-Trans wyniosła 11 547 509 zł.

a

ktywa trwałe to 7 613 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 934 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 547 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 131 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 415 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 568 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 547 509 zł w 2024 roku.
• 9 199 149 zł w 2023 roku.
• 8 814 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7566356.58

8415116.51

8364012.5

8287469.92

8301103.64

8814024.77

9199149.12

11547508.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.28

-0.29

-0.01

-0.02

0.04

0.18

0.17

-0.01

-0.07

0

0.04

0.02

0

0.06

0

0.05

0.06

0.35

0.29

0.03

0.05

0.29

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Nafta-Trans wyniosły 3 415 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 547 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 415 739 zł w 2024 roku
• 1 451 650 zł w 2023 roku
• 1 543 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7566356.58

436123.57

0.06

8415116.51

1361681.44

0.16

8364012.5

1031005.3

0.12

8287469.92

1032451.21

0.12

8301103.64

1032547.59

0.12

8814024.77

1543626.26

0.18

9199149.12

1451649.87

0.16

11547508.91

3415739.48

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Nafta-Trans wykazała przychody na poziomie 1 746 957 zł.

Organizacja zarobiła 447 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 802 zł w 2024 roku
• 76 429 zł w 2023 roku
• 25 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

6862

25688

76429

62802

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Nafta-Trans wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1

0.40495

0.80726

0.17818

0.12757

0.11784

0.267

0.19583

0

0.11744

0.54786

0.82431

0.21644

0.23787

0.24096

0.27749

0.18929

0

0.7922

0.49886

0.82069

0.17156

0.92088

0.93287

0.63122

0.43231

0

0.12661

0.46073

0.79986

0.17067

0.20897

0.19052

0.26867

0.15886

0

0.49226

0.44494

0.77918

0.17849

0.44854

0.6142

0.23534

0.13825

0.63265

0.43702

0.4433

0.76479

0.23462

0.19461

0.65925

0.2282

0.14809

0.65405

0.76655

0.46319

0.76218

0.25216

0.93725

0.94753

0.61712

0.49883

0.79241

0.7528

0.42703

0.78451

0.3526

0.92932

0.94411

0.54119

0.46213

0.7751

Powiązania

GRUPA NAFTA-TRANS - wspólnik, reprezentacja

NAFTA-TRANS - wspólnik

S CZESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2017

Grupa Nafta-Trans

Organizacja

wspólnik

03.10.2017

Nafta-Trans

Organizacja

wspólnik

03.10.2017

22.11.2018

K Rajmund

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

22.11.2018

S Czesław

Październik 1948

Osoba

prokurent

22.11.2018

24.10.2019

S Piotr

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

03.10.2017

Grupa Nafta-Trans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA NAFTA-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE VITON W LIKWIDACJI	0000156534
2	PROGRESS SP. Z O.O.	0000366423
3	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
4	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
5	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
6	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
7	BALTIC - TRADE STACJE SP. Z O.O.	0000473654
8	EWR SP. Z O.O.	0000562311
9	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
10	AMIR COAL SP. Z O.O.	0000774719
11	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155
12	P.P.H.U. "WAGAT" SP. J. WIELOGÓRSCY W UPADŁOŚCI	0000006984
13	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
14	MAL OIL TRADE SP. Z O.O.	0000373996
15	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
16	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
18	CONTAR TARASKA SP. J.	0000102137
19	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
20	SYNERGY OIL SP. Z O.O.	0000389538
21	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
22	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
23	SILVER CARBO SP. Z O.O.	0000786633
24	MANOLI SP. Z O.O.	0000822270
25	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
26	TOMAR SP. Z O.O.	0000796622
27	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
28	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
29	RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.	0000771530
30	MK OIL SP. Z O.O.	0001018098

GRUPA NAFTA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000697852 NIP 7972063345 REGON 368447724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA NAFTA-TRANS

GRUPA NAFTA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000697852 NIP
7972063345 REGON
368447724