Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 228 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3801 zł w 2019 roku. • 2 231 952 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -39 234 zł w 2019 roku. • -45 034 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mago 1 wynosi 2437 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 429 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2437 zł w
2019 roku. • 1 432 210 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mago 1 wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Mago 1 wynosi -39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -39 234 zł w
2019 roku. • -45 017 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -39 234 zł w
2019 roku. • -45 017 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mago 1.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mago 1. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2021 (MSiG nr 159/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 653343. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13516/21/457]
UWAGAMSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2020-02-
29) wpisać: ——- 2021-07-16
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 161218. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5680/21/534]
Rzuć okiemMSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JELENIOGÓRSKI gmina JEŻÓW SUDECKI
miejscowość DZIWISZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina JEŻÓW SUDECKI miejscowość DZIWISZÓW wykreślić: 2. miejscowość DZIWISZÓW
nr domu 35 kod pocztowy 58-508 poczta JELENIA
GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość DZIWISZÓW nr domu 35 kod pocztowy 58-508 poczta
JELENIA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 12332. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/273807/20/129]
MSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 212146. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8164/20/201]
Rzuć okiemMSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BOROWSKA 2. MAŁGORZATA ANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 750,00 ZŁ(JEDEN
TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.750,00 ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Poz. 722005. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/152045/19/507]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 722004. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/152045/19/106]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 722003. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.10.2017.
[RDF/152045/19/705]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
08.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 307825. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7346/19/518]
Rzuć okiemMSiG 98/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FARMA
PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MAGO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.05.2019 R. NOTARIUSZ EWA
SURMA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ
GÓRZE, UL. GROTTGERA 5, REP A NR 1724/2019
- ZMIENIONO § 2 I 5 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JURALEWICZ 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] 5. 65
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 250,00
ZŁ(TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. BOROWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 250,00 ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 75
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 3 2. 43 33
Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 5 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 6 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJAD LIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 10
2. 43 31 Z TYNKOWANIE 11 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
Poz. 363366. FARMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697591.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/30084/17/215]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FARMA PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JELENIOGÓRSKI gmina JEŻÓW SUDECKI
miejscowość DZIWISZÓW 2. miejscowość DZIWISZÓW nr domu 35 kod pocztowy 58-508 poczta
JELENIA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.09.2017 R. NOTARIUSZ MARIA
DWORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ
GÓRZE, UL. GROTTGERA 5, REP A NR 3402/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOROWSKA 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 750,00
ZŁ(JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. JURALEWICZ 2. JOANNA EWA
3. [ukryto] 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 250,00 ZŁ(TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BOROWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 73
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mago 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mago 1 wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mago 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mago 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 zł w 2019 roku. • 89 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mago 1 wyniosły
43 034 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 101 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mago 1 wyniosła 53 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -79 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 471 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 15 380 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 203 zł sumy bilansowej i -79 268 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 68 583 zł sumy bilansowej i -40 034 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1030 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1030 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mago 1 wyniosły 132 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 132 471 zł w 2019 roku • 108 617 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
91 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 249% w 2019 roku • 158% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Mago 1 ma 132 471 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 101 150 zł (76%).
Poza tym: dostawcom 24 321 zł (18%).
Pozostali, 7000 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
132 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
24 tys. zł
18%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
101 tys. zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2018: 68%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mago 1 wynosi 0,4 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
Aktywa obrotowe (53 203 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (132 471 zł) o 79 268 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
53 tys. zł
132 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 36 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,40 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,4
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,4 w 2019 roku • 0,64 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mago 1 wobec banków i pożyczkodawców: 101 150 zł, gotówka: 1230 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 99 920 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 132 471 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 100 tys. zł
0 zł101 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców101 tys. zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 100 tys. zł • 2018: 66 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mago 1 wynosi 472 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 206 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 266 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 467 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1279 zł, z czego 1279 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza266 dni
firma płaci dostawcom 266 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
472 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 472 dni
206 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 206 dniach
Rotacja zapasów13 467 dni
zapasy leżą w magazynie 13 467 dni
13 467 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 472 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 13 467 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mago 1 wynoszą 43 034 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 35 723 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 5871 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1090 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej43 tys. zł
Usługi obce36 tys. zł · 83%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty350 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 43 tys. zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mago 1 wykazała przychody na poziomie 3801 zł.
Organizacja Mago 1 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:989,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów989,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej43 034,17
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 089,83
III. Usługi obce35 723,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)350,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 870,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-42 045,02
D. Pozostałe przychody operacyjne2 811,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 811,39
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-39 233,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-39 233,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-39 233,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mago 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 mies. 17 dni31-12-2020
2018
−5 dni10-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
