WILCZA 26 SP. Z O.O. | KRS: 0000694456

Podsumowanie

aktywa

8 tys.

przychód

333 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

222 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILCZA, 26

Kod pocztowy

00-544

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Ruchome placówki gastronomiczne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilcza 26 osiągnęła 332 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 947 zł. Pozostałe przychody to 203 706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 134 358 zł.

Strata netto wyniosła 5411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 653 zł w 2024 roku.
• 339 901 zł w 2023 roku.
• 325 972 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5411 zł w 2024 roku.
• -30 369 zł w 2023 roku.
• -25 284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

332826.25

-23934.52

311140.2

-66224.22

236922.18

12845.13

243399.31

-23474.74

325971.83

-25283.67

339900.68

-30368.83

332652.99

-5411.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilcza 26 wynosi 221 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 831 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 769 zł w 2024 roku.
• 226 600 zł w 2023 roku.
• 217 315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

221884.17

832065.63

0

207426.8

777850.5

0

209328.64

592305.45

0

162266.21

608498.28

0

217314.55

814929.58

0

226600.45

849751.7

0

221768.66

831632.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilcza 26 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wilcza 26 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 307 zł.

Koszty operacyjne Wilcza 26 wyniosły 338 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 187 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 307 zł w 2024 roku
• 147 116 zł w 2023 roku
• 138 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilcza 26 wyniosła 8190 zł.

a

ktywa obrotowe to 8190 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -143 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8190 zł w 2024 roku.
• 7917 zł w 2023 roku.
• 1794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13006.32

8867.73

8793.16

7193.49

1794.39

7916.9

8189.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -162%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.84

1.26

-0.28

-0.07

-7.47

0.78

-0.21

1.46

-0.18

0.04

0.05

-3.26

0.25

-2.57

-0.1

-14.09

0.21

-2

-0.08

-3.84

0.22

-2.11

-0.09

-0.66

0.04

-1.62

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilcza 26 wyniosły 151 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,850%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 541 zł w 2024 roku
• 145 856 zł w 2023 roku
• 122 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1850% w 2024 roku
• 1842% w 2023 roku
• 6847% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13006.32

31940.84

2.46

8867.73

94026.47

10.6

8793.16

81106.77

9.22

7193.49

102981.84

14.32

1794.39

122866.41

68.47

7916.9

145856.45

18.42

8189.82

151540.82

18.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilcza 26 wykazała przychody na poziomie 332 653 zł.

Organizacja zarobiła -5411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Wilcza 26 wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35358

0.00129

0.00082

0

0.19083

0.55305

0.30763

0.86754

0.29932

0.17315

0.05731

0.89323

0

0.11284

0.53987

0.2728

0.96327

0.20375

0.19041

0.01733

0.74973

0

0.78984

0.5361

0.26357

0.96029

0.70776

0.69985

0.99053

0.16987

0

0.21788

0.50863

0.25171

0.96783

0.29352

0.05728

0.03299

0.54064

0

0.19214

0.49647

0.14439

0.99044

0.26705

0.05442

0.00831

0.49092

0

0.1857

0.45712

0.22049

0.97167

0.23611

0.04948

0.03082

0.50386

0

0.29688

0.35566

0.12899

0.97399

0.32028

0.05293

0.12043

0.35702

0

Powiązania

H KHRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

K ANDRIY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

26.03.2018

G Filip

Maj 1986

Osoba

wspólnik

26.03.2018

17.04.2018

A Anas

Luty 1968

Osoba

wspólnik

26.03.2018

17.04.2018

C Srikanth

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

26.03.2018

17.04.2018

K Manoj

Maj 1975

Osoba

wspólnik

17.04.2018

02.07.2019

H Khrystyna

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

02.07.2019

H Khrystyna

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

17.04.2018

02.07.2019

K Andriy

Październik 1995

Osoba

prokurent

17.04.2018

K Andriy

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

26.03.2018

G Filip

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

26.03.2018

17.04.2018

C Srikanth

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

H Khrystyna

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Hrynyk Khrystyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2019 jest Hrynyk Khrystyna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2018 do 02.07.2019:
• Kucherenko Andriy (50% udziałów)
• Hrynyk Khrystyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2018 do 17.04.2018:
• Chinta Srikanth (40% udziałów)
• Adi Anas (40% udziałów)

Podobne organizacje do WILCZA 26

	Organizacja	Numer KRS
1	ANK 888 SP. Z O.O.	0000638636
2	MARITIME-GOLF SP. Z O.O.	0000138536
3	SHEESHA SP. Z O.O.	0000764706
4	UNIQUE RESTAURANT SP. Z O.O.	0000760018
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GTR	0000429111
6	PRZEMIŚ SP. Z O.O.	0000897470
7	PIRAT SP. Z O.O.	0000663460
8	MIJAMOJE SP. Z O.O.	0000816401
9	KING MARKET SP. Z O.O.	0000694614
10	BEER STATION SP. Z O.O.	0000793351
11	MILANO SP. Z O.O.	0000139346
12	STUDIO SMAKÓW SP. Z O.O.	0000967038
13	STOW. POMOCY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE	0000400838
14	NEO PINO SP. Z O.O.	0000819800
15	THEO SP. Z O.O.	0000916000
16	GIA PHU SP. Z O.O.	0000566372
17	SÓWKA SP. Z O.O.	0000928365
18	PYSZNE SOCHO NOT - FOR - PROFIT SP. Z O.O.	0000744310
19	W DOBRĄ STRONĘ SP. Z O.O.	0000930708
20	E&J ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000943233
21	STRILETS SP. Z O.O.	0000946725
22	SHERZAD SP. Z O.O.	0000915876
23	MANIA PIZZA SP. Z O.O.	0000448629
24	MARICRUZ PZO SP. Z O.O.	0000963655
25	DANGI SAMAR SP. Z O.O.	0000899768
26	MASALLAH FOOD SP. Z O.O.	0000903537
27	LANDLIGHT SP. Z O.O.	0000864067
28	S.A.KHAN.CORPORATION SP. Z O.O.	0001039225
29	SUPREME SP. Z O.O.	0001040328
30	EAT FIT SP. Z O.O.	0000595967

WILCZA 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694456 NIP 7010715419 REGON 368275648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILCZA 26

WILCZA 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694456 NIP
7010715419 REGON
368275648