Organizacja Zakład bory 1 osiągnęła 68 553 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 252 776 zł. Pozostałe przychody to 8 301 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 583 190 zł.
Zysk netto wyniósł 669 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 710 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 553 806 zł w 2022 roku.
• 64 802 334 zł w 2021 roku.
• 76 690 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 586 zł w 2022 roku.
• 1 985 688 zł w 2021 roku.
• 3 005 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład bory 1 wynosi 138 239 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 695 858 zł a 479 244 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 647 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 239 256 zł w 2022 roku.
• 140 500 495 zł w 2021 roku.
• 151 087 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład bory 1 wyniosła 163 195 958 zł.
a
ktywa trwałe to 112 077 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 118 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 195 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 811 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 384 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 638 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 195 958 zł w 2022 roku.
• 170 899 159 zł w 2021 roku.
• 168 134 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład bory 1 wyniosły 43 384 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 195 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 676 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 384 791 zł w 2022 roku
• 51 757 578 zł w 2021 roku
• 50 880 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład bory 1 wykazała przychody na poziomie 68 553 806 zł.
Organizacja zarobiła 669 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 29 429 zł w 2021 roku
• 673 976 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład bory 1 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mularski Marcin
posiada 230004 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2019 jest
Mularski Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2019 do 16.05.2019
był Mularski Marcin
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.11.2018 do 10.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Mularska Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.