GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000693214 NIP
5213793122 REGON
368226041

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

812

zysk

-17 tys.

wartość firmy

541

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2017-09-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów II osiągnęła 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 165 zł.

Strata netto wyniosła 17 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 zł w 2024 roku.
• 52 844 zł w 2023 roku.
• 23 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 353 zł w 2024 roku.
• -18 291 zł w 2023 roku.
• -17 517 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.19

-44503.1

1.73

-23905.67

4.05

-27480.4

2.64

-26081.97

1.81

-20495.58

23224.34

-17516.69

52844

-18291.3

812

-17352.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GHD Wilanów II wynosi 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2030 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 zł w 2024 roku.
• 35 229 zł w 2023 roku.
• 15 483 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.13

0.47

1.15

4.33

2.7

10.13

1.76

6.6

1.21

4.53

15482.89

58060.85

35229.33

132110

541.33

2030

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GHD Wilanów II wynosi -4 tys. zł.

EBITDA GHD Wilanów II wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3585 zł w 2024 roku.
• -4492 zł w 2023 roku.
• -3623 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3585 zł w 2024 roku.
• -4492 zł w 2023 roku.
• -3623 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-43746.91

-16702.87

-13791.02

-8493.44

-5539.77

-3623.13

-4491.6

-3585

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GHD Wilanów II wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GHD Wilanów II wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GHD Wilanów II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GHD Wilanów II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.01

0.07

0.16

0.11

0.07

928.97

2113.76

32.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GHD Wilanów II wyniosły 4397 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GHD Wilanów II wyniosła 142 827 zł.

ktywa trwałe to 100 zł.

ktywa obrotowe to 142 727 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 827 zł.

apitał (fundusz) własny to -190 627 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 827 zł w 2024 roku.
• 133 469 zł w 2023 roku.
• 143 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

53021.42

81414.75

206155.07

311764.7

171975.07

143016.21

133469.11

142826.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -442%.

Marża netto wyniosła -2,137%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3289178.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3345792.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.84

1.13

-230246.89

-234226.84

-0.29

0.38

-9654.84

-13818.31

-0.13

0.3

-3405.19

-6785.28

-0.08

0.22

-3217.21

-9879.53

-0.12

0.15

-3060.65

-11323.52

-0.12

0.11

-0.16

-0.75

-0.14

0.11

-0.09

-0.35

-0.12

0.09

-4.42

-21.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GHD Wilanów II wyniosły 333 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 454 zł w 2024 roku
• 306 744 zł w 2023 roku
• 298 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 233% w 2024 roku
• 230% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku

Zadłużenie — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53021.42

92524.52

1.75

81414.75

144823.52

1.78

206155.07

297044.24

1.44

311764.7

428735.84

1.38

171975.07

309441.79

1.8

143016.21

297999.62

2.08

133469.11

306743.82

2.3

142826.64

333453.96

2.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów II wykazała przychody na poziomie 812 zł.

Organizacja zarobiła -17 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów II wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16756

0.36355

0.38536

0.90887

0.00935

0.01121

0.05779

0.91396

0.21908

0.36588

0.39828

0.90807

0.04566

0.06471

0.12278

0.69646

0.2065

0.3694

0.44931

0.88263

0.05325

0.07291

0.17441

0.64195

0.20794

0.3693

0.48788

0.88211

0.04329

0.06367

0.20231

0.60171

0.235

0.37077

0.4087

0.91492

0.06091

0.08354

0.16272

0.55212

0.27694

0.48129

0.34794

0.92251

0.30607

0.3613

0.16679

0.52473

0.25658

0.50915

0.34808

0.92588

0.32561

0.38881

0.14536

0.52852

0.31525

0.29614

0.25617

0.92842

0.15551

0.20487

0.15913

0.49154

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 3 dni 13-05-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−1 dni 14-10-2022

2020

+12 mies. 3 dni 13-10-2022

2019

+15 dni 30-10-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GHD WILANÓW II - powiązanie zwrotne

GHD EMITENT 3 - wspólnik

Kiełczewski Andrzej - reprezentacja

Grabowski Dariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2017

01.09.2020

Sadowski Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

01.09.2020

28.11.2023

Sadowski Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

01.09.2017

28.11.2023

Grabowski Dariusz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

28.11.2023

Ghd Emitent 3

Organizacja

reprezentacja

01.09.2017

21.03.2024

Sadowski Adam

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

Grabowski Dariusz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

21.03.2024

Kiełczewski Andrzej

Maj 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

24.10.2019

Ghd Wilanów Ii

Organizacja

Udziałowcy

Ghd Emitent 3 posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest Ghd Emitent 3 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2020 do 28.11.2023 był Grabowski Dariusz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2017 do 01.09.2020:
• Grabowski Dariusz (50% udziałów)
• Sadowski Adam (50% udziałów)

Reprezentacja

Grabowski Dariusz

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Kiełczewski Andrzej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GHD WILANÓW II

	Organizacja	Numer KRS
1	"CENTRUM EDUKACYJNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000912700
2	AGK SP. Z O.O.	0000306442
3	KIN COMPANY SP. Z O.O.	0000816972
4	QUMAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000877997
5	RONEO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000190378
6	APP SP. Z O.O.	0000316183
7	SZKLANE TARASY SP. Z O.O.	0000702292
8	TRK1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529230
9	BM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000920608
10	BPH GROUP SP. Z O.O.	0000601654
11	ARCHITECTUS SP. Z O.O.	0000386610
12	ARBO DE VIVO SP. Z O.O.	0000954932
13	RETPOL SP. Z O.O.	0000543200
14	MASTERM TRÓJPOLE SP. Z O.O.	0000660318
15	MERCADO URBANO SP. Z O.O.	0000728724
16	SELLDOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000321021
17	TOSCANY INVEST SP. Z O.O.	0000392155
18	ZACISZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000763731
19	XANDR BUD&CO SP. Z O.O.	0000867022
20	FG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000915976
21	INA PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000595003
22	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000730646
23	OBS GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000604023
24	ACE 8 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721248
25	POLISH BILDING SYSTEMS 2020+ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000618349
26	KRÓLEWSKA 500M SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478701
27	P 64 SP. Z O.O. SP. K.	0000695416
28	ZF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000901863
29	TOPHOUSE SP. Z O.O.	0000956143
30	JJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921160

GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693214 NIP 5213793122 REGON 368226041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GHD WILANÓW II

GHD WILANÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000693214 NIP
5213793122 REGON
368226041