DELVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000692348

Podsumowanie

aktywa

47 tys.

przychód

232 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

337 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIĘCKOWICE

Adres

UL. DERENIOWA, 9

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2017-08-29

Rozpoczęcie działalności

2017-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delvest osiągnęła 231 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 985 zł.

Zysk netto wyniósł 41 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 611 zł w 2024 roku.
• 175 159 zł w 2023 roku.
• 167 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 626 zł w 2024 roku.
• -5510 zł w 2023 roku.
• -19 666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53427.58

3966.33

111632.56

-9184.2

116564.84

-4343.34

85858.22

3179.92

133855.51

6528.9

167642.98

-19666.01

175159.35

-5510.05

231610.94

41625.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delvest wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 644 zł w 2024 roku.
• -3407 zł w 2023 roku.
• -18 691 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delvest wynosi 337 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 198 zł a 582 761 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 108 zł w 2024 roku.
• 116 773 zł w 2023 roku.
• 111 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6724.75

58208.45

133568.95

0

74421.71

279081.4

0

77709.89

291412.1

0

69958.49

214645.55

3860.71

119213.31

334638.78

0

111761.99

419107.45

0

116772.9

437898.38

16197.98

337108.27

582760.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delvest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delvest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 240 zł.

Koszty operacyjne Delvest wyniosły 184 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 240 zł w 2024 roku
• 72 353 zł w 2023 roku
• 69 064 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delvest wyniosła 46 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 927 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 927 zł w 2024 roku.
• 7454 zł w 2023 roku.
• 13 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20642.3

23372.72

3643.56

9347.35

26282.75

13703.81

7453.81

46927.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.44

0.09

0.07

-0.39

42.15

-0.08

-1.19

0.95

-0.03

-0.04

0.34

-2.3

0.04

0.25

1.27

0.05

-1.44

1.35

-0.11

-0.12

-0.74

0.28

-0.02

-0.03

0.89

1.93

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delvest wyniosły 25 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 330 zł w 2024 roku
• 27 482 zł w 2023 roku
• 28 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 369% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20642.3

11675.97

0.57

23372.72

23590.59

1.01

3643.56

8204.77

2.25

9347.35

10728.64

1.15

26282.75

21135.14

0.8

13703.81

28222.21

2.06

7453.81

27482.26

3.69

46927.01

25329.71

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delvest wykazała przychody na poziomie 231 611 zł.

Organizacja zarobiła 44 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2995 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

829

0

2995

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Delvest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.733

0.56949

0.33049

0.46259

0.67157

0.68528

0.88121

0.74294

0.78295

0.27849

0.59898

0.32365

0.744

0.41717

0.39938

0.10458

0.99752

0

0.32383

0.59292

0.17617

0.92109

0.43455

0.42055

0.04924

0.84007

0

0.69699

0.58883

0.28254

0.84932

0.56689

0.55086

0.89103

0.02563

0

0.70664

0.5936

0.29925

0.54962

0.59697

0.57811

0.87054

0.91042

0

0.27009

0.57836

0.22036

0.92254

0.40474

0.38042

0.03857

0.92872

0

0.34232

0.56522

0.1971

0.9493

0.44342

0.44355

0.05931

0.62361

0

0.68833

0.51828

0.17965

0.42036

0.75493

0.75621

0.97877

0.95638

0.66385

Powiązania

S PAULA - wspólnik

R PRZEMYSŁAW - wspólnik

R KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2017

R Przemysław

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

29.08.2017

22.09.2023

R Dominik

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

29.08.2017

R Krystian

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

22.09.2023

S Paula

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

29.08.2017

R Krystian

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Rynarzewski Przemysław posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Rynarzewski Krystian posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Siekierska Paula posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2023 jest Rynarzewski Przemysław kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2017 do 22.09.2023 był Rynarzewski Przemysław kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do DELVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	JPR ACCOMMODATION SP. Z O.O.	0000851642
2	AM-PROFFESIONAL SP. Z O.O.	0000848648
3	CROWN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000736318
4	PIXEL2 SP. Z O.O.	0000330139
5	PARADISE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000570109
6	BUDOWA DOMÓW KRISTOM SP. Z O.O.	0000686452
7	IZOHOME CONCEPT SP. Z O.O.	0000582327
8	OUTLET CENTER WARSZAWA ABC APARTMENTS	0000601783
9	MAPRO SP. Z O.O.	0000739624
10	DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.	0000603565
11	MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000303249
12	ARTTICA SP. Z O.O.	0000891581
13	GROWTH BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000334846
14	TECHNO ENERGO SERWIS SP. Z O.O.	0000508159
15	SANTEC SP. Z O.O.	0000638883
16	SCHNELLKRAFT POLSKA SP. Z O.O.	0000320311
17	AHL 7 SP. Z O.O.	0000332734
18	LUTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000905686
19	ISORIA BUSINESS SP. Z O.O.	0000600930
20	LEDEA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000871048
21	KJ FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000403606
22	VALOR INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000932771
23	LOKAFOP 401 W LIKWIDACJI	0000484292
24	NC INVESTMENT 1 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000630249
25	PRACOWNIA BUDOWLAŃCÓW SP. Z O.O.	0000798456
26	4PRO INVEST SP. Z O.O.	0000943676
27	NAT ONE SP. Z O.O.	0000673901
28	A&A WOJTIUK SP. Z O.O.	0000920032
29	WM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000540452
30	BIH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000875147

DELVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692348 NIP 7773292273 REGON 368109418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELVEST

DELVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692348 NIP
7773292273 REGON
368109418