TECHNO ENERGO SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000508159

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

306 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

350 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PORZECZE

Adres

, 22

Kod pocztowy

74-406

Rejestracja

2014-06-06

Rozpoczęcie działalności

2014-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO,OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techno Energo Serwis osiągnęła 306 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 879 zł. Pozostałe przychody to 25 123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 259 776 zł.

Zysk netto wyniósł 21 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 002 zł w 2024 roku.
• 198 693 zł w 2023 roku.
• 152 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 103 zł w 2024 roku.
• 46 336 zł w 2023 roku.
• -19 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22220.65

-7205.56

47701.16

12520.66

493207.3

53971.27

411207.67

-30437.89

152276.79

-19191.38

198693.39

46336.45

306001.58

21103.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techno Energo Serwis wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Techno Energo Serwis wynosi 40 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 zł w 2024 roku.
• 60 014 zł w 2023 roku.
• -14 233 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 918 zł w 2024 roku.
• 73 013 zł w 2023 roku.
• -137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techno Energo Serwis wynosi 349 986 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 572 zł a 765 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 986 zł w 2024 roku.
• 363 553 zł w 2023 roku.
• 112 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14813.77

55551.63

7736.33

89619.74

175289.24

48214.78

592904.72

1233018.25

0

299524.81

1028019.17

0

112510.68

380691.98

45745.16

363553.22

648710.3

61572.47

349985.85

765003.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno Energo Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techno Energo Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 845 zł.

Koszty operacyjne Techno Energo Serwis wyniosły 280 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 845 zł w 2024 roku
• 70 671 zł w 2023 roku
• 37 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techno Energo Serwis wyniosła 167 864 zł.

a

ktywa trwałe to 100 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 82 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 864 zł w 2024 roku.
• 144 496 zł w 2023 roku.
• 82 615 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18991.99

45804.3

150132.54

94782.79

82615.03

144496.08

167864.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

3.27

-0.32

0.27

1.21

0.3

0.26

0.36

0.84

0.15

0.11

-0.32

-0.9

-0.05

-0.07

-0.23

-1.31

-0.09

-0.13

0.32

0.76

0.3

0.23

0.13

0.26

0

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techno Energo Serwis wyniosły 85 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 768 zł w 2024 roku
• 83 503 zł w 2023 roku
• 67 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18991.99

21197.55

1.12

45804.3

35489.2

0.77

150132.54

85846.17

0.57

94782.79

60934.31

0.64

82615.03

67957.93

0.82

144496.08

83502.53

0.58

167864.19

85767.56

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techno Energo Serwis wykazała przychody na poziomie 306 002 zł.

Organizacja zarobiła 25 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4174 zł w 2024 roku
• 8231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1189

8454

0

8231

4174

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Techno Energo Serwis wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29509

0.52301

0.31235

0.83245

0.34613

0.32995

0.10626

0.97321

0

0.72764

0.54491

0.34889

0.56298

0.8127

0.83121

0.87301

0.91707

0.77673

0.78602

0.6994

0.4371

0.46582

0.66408

0.69665

0.89642

0.80872

0.85633

0.20748

0.66661

0.37129

0.46763

0.40962

0.4046

0.10237

0.06013

0

0.27242

0.57142

0.3085

0.55313

0.40106

0.39113

0.12364

0.04246

0

0.73184

0.57329

0.33801

0.44856

0.78845

0.82575

0.90062

0.80122

0.757

0.65961

0.53886

0.25826

0.40683

0.63023

0.47455

0.81099

0.59334

0.67508

Powiązania

D VASYL - wspólnik, reprezentacja

ZAHLMANN ALEXANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2014

19.03.2018

Yevstratov Viktor

Osoba

wspólnik

06.06.2014

31.10.2019

Shvets Valeriy

Osoba

wspólnik

06.06.2014

19.03.2018

Ishchenko Oleksandr

Osoba

wspólnik

19.03.2018

31.10.2019

Kowalczuk Natalia

Osoba

wspólnik

06.06.2014

19.03.2018

Kowalczuk Natalia

Osoba

wspólnik

31.10.2019

D Vasyl

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

31.10.2019

Zahlmann Alexander

Osoba

reprezentacja

06.06.2014

31.10.2019

Shvets Valeriy

Osoba

reprezentacja

06.06.2014

19.03.2018

Ishchenko Oleksandr

Osoba

reprezentacja

19.03.2018

31.10.2019

Kowalczuk Natalia

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

D Vasyl

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Zahlmann Alexander posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Deneka Vasyl posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Zahlmann Alexander kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 31.10.2019 była Kowalczuk Natalia kontrolująca 77% udziałów.

W okresie od 06.06.2014 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Yevstratov Viktor. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do TECHNO ENERGO SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUE SP. Z O.O.	0000766104
2	IZOHOME CONCEPT SP. Z O.O.	0000582327
3	WALKO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000398771
4	VALOR INVEST SP. Z O.O.	0000932771
5	B3 SP. Z O.O.	0000727507
6	OPTRON SP. Z O.O.	0000652352
7	A&A WOJTIUK SP. Z O.O.	0000920032
8	BRS INVEST SP. Z O.O.	0000577862
9	BUDWEST SP. Z O.O.	0000846231
10	4PRO INVEST SP. Z O.O.	0000943676
11	AHL 7 SP. Z O.O.	0000332734
12	WOODBOX SP. Z O.O.	0000832332
13	3NA2 SP. Z O.O.	0000556321
14	NIKO-HOUSE SP. Z O.O.	0000728620
15	LPI ENGINEERING SP. Z O.O.	0000883094
16	PNDBUD SP. Z O.O.	0000974197
17	SWÓJ DOM OD ZERA SP. Z O.O.	0000862848
18	ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "DIM" SP. Z O.O.	0000181258
19	LEM INVEST SP. Z O.O.	0000697662
20	ROTUS SP. Z O.O.	0000351613
21	ESMA GROUP SP. Z O.O.	0000871100
22	MIEDZIANA SP. Z O.O.	0000772256
23	APARTAMENTY RADZYMIN SP. Z O.O.	0000833134
24	RED ROOF SP. Z O.O. SP. K.	0000396545
25	HUS SP. Z O.O.	0000825214
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AWIMEX"	0000184157
27	WARSZAWSKA 29 SP. Z O.O.	0000903261
28	LUBLOKUM SP. Z O.O.	0000915351
29	TECHNOBEX SP. Z O.O.	0000224127
30	ARTTICA SP. Z O.O.	0000891581

TECHNO ENERGO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508159 NIP 7123287936 REGON 061695492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNO ENERGO SERWIS

TECHNO ENERGO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508159 NIP
7123287936 REGON
061695492