Doradztwo w zakresie wyboru materiałów budowlanych
Kompleksowa obsługa budowlana dla deweloperów i klientów indywidualnych
Firma Starworks sp. z o.o. to prężnie działające przedsiębiorstwo budowlane, które rozpoczęło swoją działalność w 2017 roku. Siedziba firmy znajduje się w Trzebnicy, a działalność prowadzona jest na terenie Dolnego Śląska, w tym w Wrocławiu oraz okolicznych miejscowościach. Specjalizuje się w stawianiu budynków murowanych oraz fundamentów, wykonując kompleksowe prace budowlane, które obejmują także usługi tynkarskie oraz układanie kostki brukowej. Starworks zyskał renomę dzięki profesjonalnemu podejściu do każdego projektu i terminowości w realizacji zleceń, stawiając na jakość i zadowolenie klientów. Zespół Starworks składa się z doświadczonych fachowców, którzy posiadają wiedzę na temat różnych materiałów budowlanych oraz różnych technologii budowlanych. Firma chętnie podejmuje się dużych projektów budowlanych, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów, co sprawia, że ich oferta jest szeroka i zróżnicowana. Starworks dąży do zaspokojenia indywidualnych potrzeb oraz preferencji swoich klientów, gwarantując wsparcie merytoryczne oraz fachowe doradztwo w trakcie całego procesu budowy. Starworks może poszczycić się certyfikatami oraz pozytywnymi opiniami od klientów, co potwierdza ich status jako sprawdzonego wykonawcy na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Starworks osiągnęła 494 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 040 zł. Pozostałe przychody to 30 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 724 zł.
Strata netto wyniosła 124 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 834 zł w 2020 roku.
• 779 124 zł w 2019 roku.
• 298 914 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 685 zł w 2020 roku.
• 38 940 zł w 2019 roku.
• 28 708 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starworks wynosi 329 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 237 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 890 zł w 2020 roku.
• 729 662 zł w 2019 roku.
• 339 390 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Starworks wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starworks wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Starworks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Starworks wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 18 tys. zł w 2019 roku.
• 8 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 7 tys. zł w 2019 roku.
• 6 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2020 roku.
• 31 tys. zł w 2019 roku.
• 12 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Starworks wyniosły 605 149
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 16 395 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starworks wyniosła 219 554 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 554 zł w 2020 roku.
• 99 409 zł w 2019 roku.
• 41 864 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 240%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starworks wyniosły 271 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 590 zł w 2020 roku
• 26 761 zł w 2019 roku
• 8156 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
• 19% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starworks wykazała przychody na poziomie 494 834 zł.
Organizacja zarobiła -124 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 3919 zł w 2019 roku
• 5773 zł w 2018 roku
Organizacja Starworks wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.