Produkcja i dystrybucja kaw jakości specialty|Wypalanie ziarna w nowoczesnym piecu Loring Falcon S15|Pakowanie kawy w atmosferze azotowej dla zachowania świeżości|Szeroka oferta produktów: kawy, herbaty, akcesoria do parzenia|Wsparcie lokalnych biznesów i inicjatyw w Krakowie
P.P.G. GROUP, znana jako Dobra Palarnia Kawy, to krakowska firma specjalizująca się w produkcji kawy jakości specialty. Od 2017 roku, zajmuje się wypalaniem i dystrybucją starannie wyselekcjonowanych ziaren kawy pochodzących z najdalszych zakątków świata. Proces obróbczy rozpoczyna się od importu ziarna, które przed wypaleniem jest poddawane dokładnej weryfikacji jakości. Dzięki nowoczesnej technologii pieczenia, stosowanej w piecu Loring Falcon S15, kawa jest prażona gorącym powietrzem, co zapewnia równomierne i efektywne wypalenie ziarna. Po wypaleniu, ziarna są dynamicznie schładzane powietrzem, co pozwala na zatrzymanie procesów karmelizacji cukrów i zachowanie oczekiwanego smaku. Dodatkowo, każde opakowanie kawy jest pakowane w atmosferze azotowej, co znacząco wydłuża trwałość produktu. Dobra Palarnia Kawy stawia na lokalność, angażując się w wspieranie lokalnych biznesów i oferując szeroką gamę produktów, w tym kawy, herbaty, akcesoria do parzenia oraz zestawy. Ich misją jest dostarczanie wyjątkowego smaku i jakości, co czyni ich ofertę unikalną na rynku. Firma regularnie wprowadza nowości oraz limitowane edycje kaw, a także zorganizowane jest szereg wydarzeń, które łączą miłośników kawy w Krakowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobra Palarnia Kawy osiągnęła 3 575 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 574 533 zł. Pozostałe przychody to 1266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 913 855 zł.
Zysk netto wyniósł 660 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 510 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 575 800 zł w 2024 roku. • 3 267 526 zł w 2023 roku. • 2 837 955 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 660 678 zł w 2024 roku. • 426 614 zł w 2023 roku. • 403 891 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobra Palarnia Kawy wynosi 6 421 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 394 550 zł a 9 249 495 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 421 129 zł w 2024 roku. • 4 813 785 zł w 2023 roku. • 4 305 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobra Palarnia Kawy wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobra Palarnia Kawy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dobra Palarnia Kawy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dobra Palarnia Kawy wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 630 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 630 tys. zł w 2024 roku. • 378 tys. zł w 2023 roku. • 296 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
404 878
zł.
Koszty operacyjne Dobra Palarnia Kawy wyniosły
2 749 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 404 878 zł w 2024 roku • 423 586 zł w 2023 roku • 402 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobra Palarnia Kawy wyniosła 2 192 793 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 58 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 134 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 859 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 393 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 192 793 zł w 2024 roku. • 1 734 977 zł w 2023 roku. • 1 656 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobra Palarnia Kawy wyniosły 333 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 333 393 zł w 2024 roku • 496 338 zł w 2023 roku • 592 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobra Palarnia Kawy wykazała przychody na poziomie 3 575 800 zł.
Organizacja zarobiła 734 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 940 zł w 2024 roku • 52 578 zł w 2023 roku • 49 930 zł w 2022 roku
Organizacja Dobra Palarnia Kawy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+6 dni21-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki