Organizacja Kelian osiągnęła 2 423 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 267 zł. Pozostałe przychody to 14 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 311 244 zł.
Zysk netto wyniósł 98 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 423 870 zł w 2022 roku.
• 3 027 577 zł w 2021 roku.
• 2 854 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 023 zł w 2022 roku.
• 628 091 zł w 2021 roku.
• 982 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kelian wynosi 2 661 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 731 zł a 6 059 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 661 737 zł w 2022 roku.
• 5 581 963 zł w 2021 roku.
• 6 760 209 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kelian wyniosła 966 561 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 390 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 966 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 966 561 zł w 2022 roku.
• 1 455 445 zł w 2021 roku.
• 1 504 625 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kelian wyniosły 94 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 966 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 920 zł w 2022 roku
• 53 827 zł w 2021 roku
• 268 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kelian wykazała przychody na poziomie 2 423 870 zł.
Organizacja zarobiła 108 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 735 zł w 2022 roku
• 65 819 zł w 2021 roku
• 96 690 zł w 2020 roku
Organizacja Kelian wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.