SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY DZIAŁA TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAM. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOPNOVUM to renomowane wydawnictwo specjalizujące się w dostarczaniu wysokiej jakości map i atlasów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Oferta organizacji obejmuje szeroki wachlarz produktów kartograficznych, w tym plany miast, mapy turystyczne i drogowe, atlasy turystyczne oraz mapy ścienne. Dla miłośników technologii dostępne są również mapy i przewodniki elektroniczne kompatybilne z różnymi urządzeniami mobilnymi. TOPNOVUM wyróżnia się na rynku dzięki swojej szczególnej dbałości o precyzję i aktualność danych, co sprawia, że ich produkty są niezastąpionym towarzyszem w każdej podróży. W ich ofercie znajdziemy również specjalne zestawy map papierowych połączonych z wersjami na aplikację TrekBuddy, co ułatwia nawigację w terenie. Misją wydawnictwa jest ułatwianie ludziom odkrywania nowych miejsc i bezproblemowe dotarcie do celu dzięki dokładnym i łatwym w użytkowaniu mapom. Firma stale rozwija swoją ofertę, regularnie wprowadzając nowości i promocje, które pozwalają na ekonomiczne planowanie podróży. Dzięki dostępności licznych produktów w niskich cenach, TOPNOVUM przyciąga szerokie grono klientów od turystów, przez kierowców, po profesjonalnych podróżników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topnovum osiągnęła 2 979 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 973 786 zł. Pozostałe przychody to 5579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 155 557 zł.
Strata netto wyniosła 181 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 979 365 zł w 2024 roku.
• 2 838 641 zł w 2023 roku.
• 2 596 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 770 zł w 2024 roku.
• 152 806 zł w 2023 roku.
• 189 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topnovum wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Topnovum wynosi -30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 940 zł w
2024 roku.
• 169 781 zł w
2023 roku.
• 222 721 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 109 zł w
2024 roku.
• 189 390 zł w
2023 roku.
• 240 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topnovum wynosi 2 093 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 448 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 093 349 zł w 2024 roku.
• 2 747 034 zł w 2023 roku.
• 2 619 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topnovum wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topnovum wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topnovum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topnovum wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 009 850
zł.
Koszty operacyjne Topnovum wyniosły 3 041 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 009 850 zł w 2024 roku
• 853 706 zł w 2023 roku
• 677 992 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topnovum wyniosła 1 790 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 359 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 790 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 647 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 790 676 zł w 2024 roku.
• 1 599 206 zł w 2023 roku.
• 474 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -127%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topnovum wyniosły 1 647 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 790 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 647 868 zł w 2024 roku
• 1 274 698 zł w 2023 roku
• 302 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topnovum wykazała przychody na poziomie 2 979 365 zł.
Organizacja zarobiła -181 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 670 zł w 2023 roku
• 20 620 zł w 2022 roku
Organizacja Topnovum wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.