MF POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000686364

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność organizacji profesjonalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2017-07-13

Rozpoczęcie działalności

2017-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizacji profesjonalnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Badanie rynku i opinii publicznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MF Poland osiągnęła 2 907 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 907 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 843 839 zł.

Zysk netto wyniósł 63 739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 415 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 907 578 zł w 2024 roku.
• 1 213 524 zł w 2023 roku.
• 1 504 177 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 739 zł w 2024 roku.
• 106 897 zł w 2023 roku.
• 30 894 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1500

293700

11257.86

777885.59

-99653.88

1222266.5

-46539.68

1266616.17

13846.17

1504176.5

30893.65

1213524.27

106897.16

2907578.24

63739

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MF Poland wynosi 80 tys. zł.

EBITDA MF Poland wynosi 80 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 981 zł w 2024 roku.
• 133 750 zł w 2023 roku.
• 55 820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 981 zł w 2024 roku.
• 133 750 zł w 2023 roku.
• 55 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MF Poland wynosi 2 290 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 705 zł a 7 268 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 290 047 zł w 2024 roku.
• 1 285 506 zł w 2023 roku.
• 1 126 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36375

194000

44818.4

285649.84

734250

0

518590.39

1944713.97

0

814844.33

3055666.25

0

899795.46

3166540.42

0

1126358.93

3760441.25

48900.96

1285505.78

3033810.67

96705.21

2290046.7

7268945.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MF Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MF Poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MF Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MF Poland wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MF Poland wyniosły 2 827 597 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MF Poland wyniosła 2 395 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 395 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 395 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 266 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 395 740 zł w 2024 roku.
• 217 759 zł w 2023 roku.
• 260 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50000

117815.36

123190.37

260804.12

173524.18

260980.17

217759.46

2395739.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.1

0.19

0.08

0.04

-0.81

2.5

-0.11

-0.13

-0.18

0.54

-0.02

-0.04

0.08

-0.19

0.04

0.01

0.12

-0.74

0.04

0.02

0.49

1.64

0.11

0.09

0.03

0.49

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MF Poland wyniosły 2 266 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 395 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 266 799 zł w 2024 roku
• 152 558 zł w 2023 roku
• 302 676 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

1500

0.03

117815.36

58057.5

0.49

123190.37

163086.39

1.32

260804.12

347239.82

1.33

173524.18

246113.71

1.42

260980.17

302676.05

1.16

217759.46

152558.18

0.7

2395739.57

2266799.29

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MF Poland wykazała przychody na poziomie 2 907 578 zł.

Organizacja zarobiła 70 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6321 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6321 zł w 2024 roku
• 4187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2198

0

4187

6321

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji profesjonalnych" (94.12.Z)

dane za rok

Organizacja MF Poland wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność organizacji profesjonalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31343

0

0.3806

0.23361

0.31727

0.27347

0

0.66013

0.57439

0.51634

0.75

0.56863

0.64979

0.70463

0.70758

0.87313

0.05643

0.70861

0.50784

0.90278

0.17176

0.18367

0.04437

0.98252

0

0.11963

0.80892

0.59816

0.92434

0.32721

0.42085

0.17915

0.85526

0

0.69018

0.79808

0.54294

0.92763

0.48364

0.55039

0.65472

0.16887

0

0.76276

0.80495

0.59159

0.92053

0.49091

0.54023

0.73377

0.05648

0

0.8318

0.74763

0.54434

0.81188

0.67138

0.75746

0.89251

0.96711

0.89691

0.74729

0.85768

0.84477

0.90152

0.44813

0.51965

0.49627

0.83588

0.90283

Powiązania

C RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2025

C Ryszard

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

13.07.2017

17.12.2019

C Ryszard

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

17.12.2019

01.07.2025

C Ryszard

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

17.12.2019

01.07.2025

B Mateusz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

13.07.2017

17.12.2019

B Mateusz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

C Ryszard

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

01.07.2025

B Mateusz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Chmura Ryszard posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2025 jest Chmura Ryszard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2019 do 01.07.2025 był Chmura Ryszard kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 13.07.2017 do 17.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Chmura Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do MF POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SPOŁECZNE STOW. EDUKACYJNE	0000152234
2	ODDZIAŁ ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW	0000035446
3	POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	0000130600
4	LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000215158
5	STOW. ORGANIZATORÓW I MENADŻERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ	0000224217
6	STOW. PRODUCENTÓW I DZIENNIKARZY RADIOWYCH	0000150767
7	PODKARPACKI KLUB BIZNESU	0000022687
8	RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT	0000042033
9	POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ	0000205384
10	ZWIĄZEK ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0000133022
11	INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION POLSKA	0000015017
12	ŁÓDZKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT	0000204567
13	STOW. ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ RADOMSKI	0000142818
14	BESKIDZKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH	0000055682
15	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000071707
16	EUROPARTNER AKADEMICKI KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	0000206867
17	STOW. PSZCZELARZY ZAWODOWYCH	0000224636
18	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000147698
19	WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI	0000051601
20	STOW. ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ GLIWICKI	0000264240
21	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI NIEŻELAZNYCH	0000222810
22	IAA POLSKA MIĘDZYNARODOWE STOW. REKLAMY	0000186215
23	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000078395
24	POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE	0000111016
25	KRAJOWA IZBA BIUR RACHUNKOWYCH	0000922395
26	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ŁODZI	0000149679
27	STOW. ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ GDAŃSK	0000266849
28	STOW. ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI	0000265659
29	POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH	0000099787
30	STOW. POLSKICH SKARBNIKÓW KORPORACYJNYCH	0000300984

MF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686364 NIP 5272813300 REGON 367803683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizacji profesjonalnych" (94.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MF POLAND

MF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686364 NIP
5272813300 REGON
367803683