MS-SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000686315

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRĄDNICKA, 48

Kod pocztowy

31-202

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ms-Solutions osiągnęła 1 581 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 574 931 zł. Pozostałe przychody to 6653 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 538 421 zł.

Zysk netto wyniósł 36 510 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 581 584 zł w 2024 roku.
• 1 457 256 zł w 2023 roku.
• 1 398 689 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 510 zł w 2024 roku.
• -13 553 zł w 2023 roku.
• 44 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

37881.4

-48814.76

59684.54

4526.52

477845.91

35976.56

1399887.79

35169.16

1398689.07

44047.16

1457256.26

-13553.13

1581584.18

36509.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ms-Solutions wynosi 1 308 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 896 zł a 3 953 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 308 325 zł w 2024 roku.
• 1 052 018 zł w 2023 roku.
• 1 199 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26143.2

94703.5

4283.82

62179.59

149211.35

31266.24

493736.42

1194614.77

57643.11

1131578.28

3499719.48

90678.48

1199326.5

3496722.68

0

1052017.81

3643140.65

107895.98

1308324.64

3953960.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ms-Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ms-Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ms-Solutions wyniosły 1 537 160 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ms-Solutions wyniosła 230 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 230 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 143 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 685 zł w 2024 roku.
• 162 828 zł w 2023 roku.
• 175 504 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9911.92

11707.26

147187.93

103995.83

175503.95

162828.15

230684.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.92

-41.19

-1.67

-1.29

0.39

0.79

0.03

0.08

0.24

6.3

0.08

0.34

0.46

0.03

0.25

0.36

0.03

-0.08

-0.13

-0.01

0.16

0.25

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ms-Solutions wyniosły 86 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 824 zł w 2024 roku
• 55 477 zł w 2023 roku
• 54 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9911.92

8726.68

0.88

11707.26

5995.5

0.51

147187.93

105499.61

0.72

103995.83

27138.35

0.26

175503.95

54599.31

0.31

162828.15

55476.64

0.34

230684.83

86823.52

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ms-Solutions wykazała przychody na poziomie 1 581 584 zł.

Organizacja zarobiła 39 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 374 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2618 zł w 2024 roku
• 1124 zł w 2023 roku
• 4382 zł w 2022 roku

Wartość

0

1201

1614

4382

1124

2618

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja ms-Solutions wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24581

0

0.08397

0.31367

0.19847

0.70718

0.07285

0.07292

0

0.51786

0.32361

0.21429

0.46556

0.7377

0.44983

0.92033

0.84153

0

0.5752

0.4349

0.32718

0.59437

0.64746

0.625

0.81793

0.98028

0.57059

0.5063

0.53506

0.30982

0.29944

0.36304

0.35439

0.87921

0.67797

0.51499

0.57073

0.51889

0.32927

0.32153

0.46984

0.39527

0.83243

0.67575

0.56992

0.17975

0.51175

0.33165

0.36842

0.24281

0.22483

0.15978

0.12465

0.48626

0.49836

0.43434

0.26557

0.42715

0.42751

0.37984

0.74587

0.62252

0.46786

Powiązania

B EDYTA - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

30.07.2018

B Edyta

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

30.07.2018

B Edyta

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

11.07.2017

30.07.2018

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

30.07.2018

S Agnieszka

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

11.07.2017

30.07.2018

S Maciej

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

26.06.2020

P Ryszard

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

26.06.2020

B Edyta

Marzec 1988

Osoba

Udziałowcy

Berent Edyta posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Skorżyńska Agnieszka posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skorżyńska Agnieszka (50% udziałów)
• Berent Edyta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2017 do 30.07.2018:
• Skorżyńska Agnieszka (40% udziałów)
• Berent Edyta (40% udziałów)

Podobne organizacje do MS-SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	D.GRABOWSKI, P.ILLUKOWICZ,-GRIFMAL SP. J.	0000008560
2	WINNICA & WINO SP. Z O.O.	0000743071
3	OLIHEMP SP. Z O.O.	0000784475
4	TREND DESIGN SP. Z O.O.	0000797842
5	BESKIDPLEX SP. Z O.O.	0000950967
6	FINIT SP. Z O.O.	0000152395
7	ARCHOIL POLSKA SP. Z O.O.	0000948672
8	SKŁAD TECHNICZNY SP. Z O.O.	0000397752
9	GLOBAL TRADING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664234
10	GRUPA WEDU SP. Z O.O.	0000772702
11	GRANELLI SP. Z O.O.	0000561907
12	POLISTRETCH SP. Z O.O.	0000604462
13	MAWAPOL SP. Z O.O.	0000332784
14	M-PLAST SP. Z O.O.	0000501887
15	KART&METAL V.K.L. SP. Z O.O.	0000685942
16	GALMAD SP. Z O.O.	0000396582
17	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
18	GOLDHAUS SP. Z O.O.	0000960095
19	VESTOCOR POLSKA SP. Z O.O.	0000633901
20	ROMIPOL SP. Z O.O.	0000040022
21	WESTPLAST SP. Z O.O.	0001092252
22	STAUBER SP. Z O.O.	0000721039
23	DEMONTCARS SP. Z O.O.	0000956219
24	STEELBERRY SP. Z O.O.	0000874044
25	S & S SIERAŃSKI SP. K.	0000941892
26	PROMALAK P-N SP. Z O.O.	0000657387
27	JK-KRAJNA SP. Z O.O.	0000031073
28	CIMCO-POLAND SP. Z O.O.	0000790308
29	PIPEPLAST SP. Z O.O.	0000818842
30	SILOMIX SP. Z O.O.	0000030368

MS-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686315 NIP 6751598426 REGON 367779795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS-SOLUTIONS

MS-SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686315 NIP
6751598426 REGON
367779795