Organizacja Endorfiny osiągnęła 110 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 628 zł.
Strata netto wyniosła 34 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 406 zł w 2022 roku.
• 278 229 zł w 2021 roku.
• 251 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 222 zł w 2022 roku.
• -49 075 zł w 2021 roku.
• 24 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfiny wynosi 77 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 014 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 354 zł w 2022 roku.
• 185 486 zł w 2021 roku.
• 264 600 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfiny wyniosła 80 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 315 zł w 2022 roku.
• 42 338 zł w 2021 roku.
• 81 533 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -684%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -163.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfiny wyniosły 241 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 315 zł w 2022 roku
• 168 802 zł w 2021 roku
• 158 921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 399% w 2021 roku
• 195% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfiny wykazała przychody na poziomie 110 406 zł.
Organizacja zarobiła -34 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku