ALDINGER POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000109229

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

157 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZUBRZYCA GÓRNA

Adres

, 227 A

Kod pocztowy

34-484

Rejestracja

2002-05-13

Rozpoczęcie działalności

2000-02-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja złączy i śrub

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aldinger Polska osiągnęła 1 310 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 310 251 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 038 zł.

Zysk netto wyniósł 157 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 310 255 zł w 2024 roku.
• 1 515 851 zł w 2023 roku.
• 1 691 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 213 zł w 2024 roku.
• 268 062 zł w 2023 roku.
• 247 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1494555.17

153678.09

1506031.51

197333.8

1733888.14

235859.07

1413010.88

220937.18

1636905.06

217962.63

1691561.34

247211.82

1515850.73

268062.48

1310255.46

157212.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aldinger Polska wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Aldinger Polska wynosi 206 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 274 zł w 2024 roku.
• 341 567 zł w 2023 roku.
• 207 372 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 347 zł w 2024 roku.
• 382 977 zł w 2023 roku.
• 246 841 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

269235.88

285919.32

193130.08

210038.52

254968.09

295707.38

152698.1

186544.44

253863.69

288638.14

207371.62

246841.43

341566.63

382977.43

182273.9

206347.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aldinger Polska wynosi 3 710 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 572 129 zł a 11 774 998 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 710 168 zł w 2024 roku.
• 4 172 720 zł w 2023 roku.
• 4 005 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1214777.22

2825859.69

6478811.84

1362777.57

3156133.78

7268147.04

1539671.87

3639033.58

8211583.32

1705374.76

3531130.73

9095332.04

1703446.77

3666567.33

9085049.44

1888855.64

4005410.48

10073896.72

2089902.5

4172719.57

11146146.64

1572129.4

3710167.6

11774998.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aldinger Polska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291416

0.0291411

0.0291342

0.0291441

0.0291358

0.029136

0.0291414

0.0291337

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldinger Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001976

0.0001728

0.0001976

0.0002788

0.000191

0.000174

0.0004208

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aldinger Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aldinger Polska wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 589 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30735.62

173025.4

538472.15

28969.51

170592.05

487566.91

38245.21

200097.98

583465.77

22904.72

213935.38

666360.3

38079.55

214017.39

633598.59

31105.74

238832.74

733937.16

45475.52

169553.23

557307.33

27341.08

137021

588749.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 460 146 zł.

Koszty operacyjne Aldinger Polska wyniosły 1 127 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 460 146 zł w 2024 roku
• 441 363 zł w 2023 roku
• 392 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

311764.16

338287.97

345255.35

337964.15

360667.66

392390.7

441363.18

460146.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aldinger Polska wyniosła 3 488 091 zł.

a

ktywa trwałe to 2 706 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 781 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 488 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 943 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 488 091 zł w 2024 roku.
• 2 807 752 zł w 2023 roku.
• 2 543 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1657590.6

1860366.7

2099513.22

2308891.02

2366547.9

2543960.35

2807751.96

3488091.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.18

0.1

0.11

0.13

0.11

0.15

0.14

0.1

0.12

0.16

0.09

0.1

0.16

0.13

0.1

0.13

0.15

0.1

0.23

0.18

0.05

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aldinger Polska wyniosły 544 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 488 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 342 zł w 2024 roku
• 21 215 zł w 2023 roku
• 25 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1657590.6

37887.64

0.02

1860366.7

43329.94

0.02

2099513.22

46617.39

0.02

2308891.02

35058.01

0.02

2366547.9

95285.54

0.04

2543960.35

25486.17

0.01

2807751.96

21215.3

0.01

3488091.43

544341.83

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aldinger Polska wykazała przychody na poziomie 1 310 255 zł.

Organizacja zarobiła 174 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 742 zł w 2024 roku
• 30 349 zł w 2023 roku
• 29 421 zł w 2022 roku

Wartość

47440

27762

25210

19297

28793

29421

30349

17742

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Aldinger Polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70711

0.55787

0.64156

0.09191

0.70853

0.821

0.63492

0.44578

0.80829

0.72754

0.54206

0.66417

0.10101

0.75241

0.73154

0.6675

0.45101

0.75931

0.72495

0.56344

0.6837

0.09084

0.74536

0.74977

0.62072

0.44281

0.75898

0.7414

0.54617

0.69319

0.07958

0.77524

0.70288

0.64126

0.4357

0.77732

0.68568

0.55686

0.70165

0.09684

0.69071

0.72523

0.53237

0.3833

0.75

0.67924

0.53736

0.70041

0.0785

0.70231

0.62629

0.52245

0.37719

0.70913

0.68734

0.49665

0.70285

0.07064

0.77847

0.81517

0.56493

0.40749

0.71078

0.6186

0.4006

0.69629

0.23907

0.70847

0.71067

0.478

0.3583

0.64828

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

ALDINGER ROBERT WILHELM - reprezentacja

ALDINGER VOLKER - prokurent

ALDINGER ROBERT WILHELM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2002

16.09.2021

Aldinger Robert Wilhelm

Osoba

wspólnik

16.09.2021

Aldinger Robert Wilhelm

Osoba

wspólnik

16.09.2021

J Krzysztof

Luty 1974

Osoba

prokurent

20.11.2014

Aldinger Volker

Osoba

reprezentacja

13.05.2002

Aldinger Robert Wilhelm

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

J Krzysztof

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Aldinger Robert Wilhelm posiada 32 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Joniak Krzysztof posiada 8 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2021 jest Aldinger Robert Wilhelm kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2002 do 16.09.2021 był Aldinger Robert Wilhelm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ALDINGER POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KERM PLUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000431903
2	HYDREM SP. Z O.O. SP. K.	0000736141
3	SERWIS-MONT SP. Z O.O.	0000836353
4	URBAŃSKI SP. Z O.O.	0000317035
5	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
6	VORSTER SP. Z O.O.	0000492268
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
8	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
9	WYTWÓRNIA HYDRAULIKI OKRĘTOWEJ SP. Z O.O.	0000500520
10	JODA EDELSTAHL UND SERVICE SP. Z O.O.	0000374509
11	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
12	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
13	M-TECH SP. Z O.O.	0000580088
14	ALTOM-SERVICE SP. Z O.O.	0000418627
15	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000053305
17	MIX-GRAF SP. Z O.O.	0000465342
18	W.MICHONSKI SP. Z O.O.	0000767500
19	INTEC SP. Z O.O.	0000540045
20	ARCON SP. Z O.O.	0000817508
21	FAWIKOM-BIS SP. Z O.O.	0000919163
22	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GLINIK" SP. Z O.O.	0000002468
23	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
24	AD STONE INVEST SP. Z O.O.	0000693945
25	PHMET SP. Z O.O.	0000158847
26	METAL - SPAW SP. Z O.O.	0000748095
27	LUBEST SP. Z O.O.	0000650714
28	UNIZET.NETCOM SP. Z O.O.	0000367565
29	RETOOL SP. Z O.O.	0000424446
30	ELMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000288622

ALDINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109229 NIP 7352328022 REGON 492012051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALDINGER POLSKA

ALDINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109229 NIP
7352328022 REGON
492012051