HDJ SP. Z O.O. | KRS: 0000684505

Podsumowanie

aktywa

186 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KROŚNIEŃSKA, 27

Kod pocztowy

35-505

Rejestracja

2017-06-27

Rozpoczęcie działalności

2017-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji Produkcja gier i zabawek Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność w zakresie informacji turystycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HDJ osiągnęła 1 276 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 275 653 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 428 zł.

Zysk netto wyniósł 122 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 276 116 zł w 2023 roku.
• 719 494 zł w 2022 roku.
• 128 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 225 zł w 2023 roku.
• 216 755 zł w 2022 roku.
• 33 688 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1491.8

3272.87

-57718.68

183116.36

-117368.72

223600.62

-78098.47

128940

33687.5

719494.42

216754.83

1276115.96

122224.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HDJ wynosi 130 tys. zł.

EBITDA HDJ wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 763 zł w 2023 roku.
• 235 894 zł w 2022 roku.
• 43 868 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 181 zł w 2023 roku.
• 246 132 zł w 2022 roku.
• 50 286 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HDJ wynosi 1 431 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 242 zł a 3 190 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 431 885 zł w 2023 roku.
• 1 347 256 zł w 2022 roku.
• 220 710 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2631.15

14032.8

0

2181.91

8182.17

0

122077.57

457790.9

0

149067.08

559001.55

0

220710

471625

573.72

1347255.99

3034567.62

92242.31

1431885.45

3190289.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HDJ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HDJ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HDJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HDJ wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HDJ wyniosły 1 145 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 69 373 zł w 2022 roku
• 57 510 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HDJ wyniosła 186 401 zł.

a

ktywa trwałe to 3209 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 122 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 401 zł w 2023 roku.
• 214 659 zł w 2022 roku.
• 74 274 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4163.2

828782.28

280186.3

48709.92

74274.45

214658.85

186401.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.43

-0.07

1.06

-15.48

-17.64

-0.42

0.68

-0.54

-0.64

-1.6

0.31

-0.29

-0.35

0.45

-0.16

0.35

0.26

1.01

283.35

0.33

0.3

0.66

0.99

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HDJ wyniosły 63 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 411 zł w 2023 roku
• 213 894 zł w 2022 roku
• 290 264 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 391% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4163.2

655

0.16

828782.28

882992.76

1.07

280186.3

451765.2

1.61

48709.92

298387.29

6.13

74274.45

290264.32

3.91

214658.85

213893.89

1

186401.23

63411.48

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HDJ wykazała przychody na poziomie 1 276 116 zł.

Organizacja zarobiła 127 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5761 zł w 2023 roku
• 8524 zł w 2022 roku
• 1009 zł w 2021 roku

Wartość

0

1009

8524

5761

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja HDJ wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3479

0.00341

0.25894

0.31781

0.25662

0.14245

0

0.11009

0.46047

0.90928

0.67423

0.11894

0.10198

0.38196

0.89021

0

0.07099

0.74371

0.80123

0.76002

0.28304

0.26733

0.20807

0.80015

0

0.08209

0.7526

0.56784

0.91346

0.2971

0.30717

0.07935

0.67411

0

0.84179

0.67575

0.60552

0.87382

0.80898

0.84123

0.88706

0.18359

0.80274

0.93476

0.83515

0.7156

0.6584

0.84274

0.84094

0.97975

0.99798

0.88321

0.89134

0.8597

0.67977

0.4375

0.67737

0.65764

0.94066

0.89219

0.83958

Powiązania

HABITAT ENTERTAINMENT - wspólnik

K RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2017

Habitat Entertainment

Organizacja

reprezentacja

27.06.2017

K Radosław

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Habitat Entertainment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do HDJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH SP. Z O.O.	0000580425
2	RYELLOW SP. Z O.O.	0000678755
3	PLATFORMA MOŻLIWOŚCI POV SP. Z O.O.	0000744015
4	PROJEKT MDM SP. Z O.O.	0000765400
5	EFEKTIN SP. Z O.O.	0000692738
6	MAPA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000649260
7	MULTIMY SP. Z O.O.	0000925662
8	ENJOY SP. Z O.O.	0000773579
9	FUNDACJA PROPUBLIKA	0000595424
10	MORE THAN EXPLORE SP. Z O.O.	0000823663
11	DRAF 333 SP. Z O.O. S.K.A.	0000436554
12	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
13	RESTOMATIC SP. Z O.O.	0000645625
14	NEW SUKCES Z PASJĄ SP. Z O.O.	0001036454
15	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O.	0001027155
16	LOKALNEOGNIWO SP. Z O.O.	0000616990
17	MIB SP. Z O.O.	0000868945
18	TERMOCLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000684880
19	NET FIND SP. Z O.O.	0000808688
20	TESTONEO SP. Z O.O.	0000810448
21	JJIT NOWOSIELSKI SP. K.	0000963947
22	DONALD MEDIA SP. Z O.O.	0000698031
23	DLUGI.INFO S.A.	0000325478
24	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
25	WARG SP. Z O.O.	0000739134
26	AMILON POLSKA SP. Z O.O.	0000973600
27	STOW. GOLDENHORSE	0000452196
28	ZDAMYTO.PL SP. Z O.O.	0000569194
29	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
30	XTECH.PL SERWISY BRANŻOWE SP. Z O.O.	0000132928

HDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684505 NIP 8133748902 REGON 367638994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HDJ

HDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684505 NIP
8133748902 REGON
367638994