ENERGY PROCESS SP. Z O.O. | KRS: 0000684402

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 85

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2017-06-26

Rozpoczęcie działalności

2017-06-26

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Process osiągnęła 2 375 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 375 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 208 530 zł.

Zysk netto wyniósł 167 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 375 757 zł w 2024 roku.
• 4 360 131 zł w 2023 roku.
• 3 018 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 227 zł w 2024 roku.
• 460 064 zł w 2023 roku.
• 431 276 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

671760

623124.02

726980

630808.31

1221219.2

172260.92

1997587.61

625159.07

1878665.84

226824.84

3018020.49

431275.58

4360130.94

460063.97

2375756.68

167226.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Process wynosi 367 tys. zł.

EBITDA Energy Process wynosi 385 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 888 zł w 2024 roku.
• 567 727 zł w 2023 roku.
• 730 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Process wynosi 3 991 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 672 265 zł a 9 272 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 991 325 zł w 2024 roku.
• 6 360 171 zł w 2023 roku.
• 5 005 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

89507.84

3029843.92

8723736.28

176472.77

3184359.34

8831316.34

305668.46

1808858.27

3053048

774537.76

4606899.11

8752226.98

944656.39

3104399.64

5038167.4

1268113.07

5005229.05

7545051.23

1613161.05

6360170.89

10900327.35

1672265.2

3991324.81

9272431.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Process wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Process charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 766 zł.

Koszty operacyjne Energy Process wyniosły 2 008 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 766 zł w 2024 roku
• 133 332 zł w 2023 roku
• 90 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Process wyniosła 4 268 962 zł.

a

ktywa trwałe to 3 607 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 661 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 268 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 318 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 950 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 268 962 zł w 2024 roku.
• 3 576 915 zł w 2023 roku.
• 2 580 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

273965.58

307333.95

523375.46

1712861.92

2142965.52

2580753.19

3576914.72

4268962.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.27

5.22

0.93

2.05

2.68

0.87

0.33

0.42

0.15

0.14

0.36

0.61

0.34

0.31

0.11

0.18

0.14

0.12

0.17

0.26

0.24

0.14

0.13

0.21

0.13

0.11

0.04

0.07

0.15

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Process wyniosły 1 950 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 268 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 950 854 zł w 2024 roku
• 1 426 033 zł w 2023 roku
• 889 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

273965.58

154621.8

0.56

307333.95

72036.93

0.23

523375.46

115817.52

0.22

1712861.92

680144.91

0.4

2142965.52

883423.67

0.41

2580753.19

889935.76

0.34

3576914.72

1426033.32

0.4

4268962.11

1950854.19

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Process wykazała przychody na poziomie 2 375 757 zł.

Organizacja zarobiła 203 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 988 zł w 2024 roku
• 68 983 zł w 2023 roku
• 71 250 zł w 2022 roku

Wartość

0

16319

63307

26973

71250

68983

35988

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Energy Process wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95023

0.6165

0.50116

0.63415

0.99708

0.99847

0.98978

0.9897

0

0.94456

0.62987

0.53593

0.38713

0.99744

0.99331

0.99327

0.97059

0

0.8343

0.71268

0.60694

0.41772

0.72738

0.71339

0.86013

0.74051

0.82585

0.92477

0.79034

0.79266

0.55231

0.86348

0.87753

0.84685

0.79276

0.921

0.8181

0.76444

0.81107

0.58658

0.66261

0.67667

0.6031

0.5724

0.83427

0.87416

0.82168

0.82939

0.53227

0.70495

0.80437

0.70167

0.63747

0.90235

0.87192

0.85714

0.867

0.60893

0.63104

0.6391

0.6343

0.58706

0.90078

0.73161

0.74225

0.8715

0.67857

0.54704

0.66789

0.4629

0.40885

0.81878

Powiązania

S BRONISŁAWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2017

S Bronisława

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

26.06.2017

S Bronisława

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Samsonowicz Bronisława posiada 380 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY PROCESS

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
2	EKO CINERE SP. Z O.O.	0000588192
3	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
4	KASPO LAB SP. Z O.O.	0000598907
5	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
6	BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000746265
7	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
8	MIKROLAB SP. Z O.O.	0000541153
9	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OCHRONY SP. Z O.O.	0000405485
10	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
11	LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.	0000134464
12	ITA-TEST SP. Z O.O.	0000892742
13	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
14	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536
15	MATBIS SP. Z O.O.	0000516853
16	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
17	CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ	0000002382
18	STALTEST POMORZE SP. Z O.O.	0000451414
19	HVPRO SP. Z O.O.	0000895380
20	LABORATORIUM ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD SP. Z O.O.	0000002752
21	AMO LAB SP. Z O.O.	0000893671
22	ORTHICUS SP. Z O.O.	0000365051
23	DOBRE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000579714
24	AUTOMOTIVE HD SP. Z O.O.	0000585866
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I ANALIZ ENERGETYCZNYCH	0000188531
26	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
27	LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY SP. Z O.O.	0000510678
28	CONCO EAST SP. Z O.O.	0000247580
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000137350
30	AUTO WASZKOWIAK SP. Z O.O.	0000529077

ENERGY PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684402 NIP 4980266937 REGON 367626353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY PROCESS

ENERGY PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684402 NIP
4980266937 REGON
367626353